今年以来华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C013432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2260 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2322 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2312 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2343 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2365 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2604 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2691 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2581 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2461 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2529 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2465 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2392 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2522 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2607 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2667 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2572 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2399 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2384 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2443 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2548 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2430 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2361 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2515 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2442 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2302 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2253 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2423 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2401 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2512 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2359 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2263 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2245 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2098 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2113 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2166 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2202 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2183 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1915 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1987 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1860 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2115 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1971 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1833 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1731 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1545 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1738 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1813 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1783 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1646 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1852 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1770 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1815 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1868 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2113 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2053 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1892 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1908 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1823 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1869 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1831 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2065 |
-1.19% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2208 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2131 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2384 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2330 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2516 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2574 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2729 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2642 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2439 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2440 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2574 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2547 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2820 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2960 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3042 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3073 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3042 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3018 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3187 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3215 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3365 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3358 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3357 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3205 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3429 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3400 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3352 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3495 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3596 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3826 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3814 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3864 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3742 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3643 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3690 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3499 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3538 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3515 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3382 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3447 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3408 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3378 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3365 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3364 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3267 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3384 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3375 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3333 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3256 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3260 |
2.31% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2960 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2819 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2861 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2976 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2821 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3060 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3032 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2885 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2993 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2900 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2767 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3005 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3068 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3285 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3278 |
-1.29% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3452 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3559 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3666 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3639 |
0.95% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3510 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3498 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3573 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3488 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3488 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3598 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3853 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3795 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3789 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3766 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3628 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3484 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3608 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3477 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3458 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3413 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3236 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3248 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3409 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3337 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3039 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3412 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3499 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3558 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3366 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3264 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3248 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3090 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3090 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2925 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3002 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2904 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2871 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2801 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2734 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2868 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2684 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2572 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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| 2026-01-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2536 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2388 |
2.23% |
