近一季华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C013432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2322 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2312 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2343 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2365 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2604 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2691 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2581 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2461 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2529 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2465 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2392 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2522 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2607 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2667 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2572 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2399 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2384 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2443 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2548 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2430 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2361 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2515 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2442 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2302 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2253 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2423 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2401 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2512 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2359 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2263 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2245 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2098 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2113 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2166 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2202 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2183 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1915 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1987 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1860 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2115 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1971 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1833 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1731 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1545 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1738 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1813 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1783 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1646 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1852 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1770 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1815 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1868 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2113 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2053 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1892 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1908 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1823 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1869 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1831 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2065 |
-1.19% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2208 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2131 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2384 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2330 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2516 |
-0.46% |
