近半年太平智行三个月定开混合发起式|太平智行三个月定期开放混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定开混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8479 |
-1.18% |
| 2025-12-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8580 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8345 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8503 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8659 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8543 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8632 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8639 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8667 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8445 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8391 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8430 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8473 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8419 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8355 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8339 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8263 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8142 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8080 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8370 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8442 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8459 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8584 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8574 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8749 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8602 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8634 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8703 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8741 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8797 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8606 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8579 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8761 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8752 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8906 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8867 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8934 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8762 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8571 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8562 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8615 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8452 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8359 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8630 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8692 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8521 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8763 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8881 |
-2.15% |
| 2025-10-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9076 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9091 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9070 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8877 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9056 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8998 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8957 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9007 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8958 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9006 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.9083 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8981 |
1.01% |
| 2025-09-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8891 |
0.45% |
| 2025-09-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8851 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8878 |
2.74% |
| 2025-09-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8641 |
1.28% |
| 2025-09-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8532 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8533 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8478 |
4.10% |
| 2025-09-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8144 |
-2.73% |
| 2025-09-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8373 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8379 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8561 |
1.22% |
| 2025-08-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8458 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8366 |
1.99% |
| 2025-08-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8203 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8352 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8354 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.8198 |
2.99% |
| 2025-08-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7960 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7972 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7917 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7924 |
1.62% |
| 2025-08-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7798 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7694 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7783 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7673 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7675 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7607 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7612 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7651 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7606 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7556 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7465 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7515 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7591 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7664 |
1.30% |
| 2025-07-28 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7566 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7519 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7501 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7441 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7438 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7461 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7429 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7422 |
1.50% |
| 2025-07-16 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7312 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7326 |
0.71% |
| 2025-07-14 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7274 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7245 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7252 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7278 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7291 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7174 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7170 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7165 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7163 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7229 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7211 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7145 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7139 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7167 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7089 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6989 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.6979 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
太平智行三个月定开混合发起式 |
0.7020 |
-1.11% |
