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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

近半年富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A013420净值及计算阶段收益
近半年013420基金累计收益率-4.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1252 -0.38%
2026-09-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1295 -0.06%
2026-09-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1302 -0.72%
2026-09-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1384 -0.39%
2026-09-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1428 0.07%
2026-09-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1420 0.02%
2026-09-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1418 0.11%
2026-09-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1406 -0.15%
2026-09-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1423 0.27%
2026-09-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1392 -0.71%
2026-09-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1474 -0.36%
2026-08-31 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1516 -0.04%
2026-08-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1521 -0.23%
2026-08-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1547 0.37%
2026-08-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1505 0.45%
2026-08-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1454 -0.15%
2026-08-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1471 -0.88%
2026-08-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1572 0.26%
2026-08-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1542 0.37%
2026-08-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1500 -1.56%
2026-08-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1679 -0.14%
2026-08-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1695 1.27%
2026-08-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1546 0.10%
2026-08-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1534 -0.51%
2026-08-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1593 0.17%
2026-08-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 -0.50%
2026-08-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1631 0.37%
2026-08-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1588 0.78%
2026-08-06 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1498 -0.01%
2026-08-05 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1499 0.91%
2026-08-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1395 0.44%
2026-08-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1345 -0.57%
2026-07-31 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1410 0.51%
2026-07-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1352 -0.95%
2026-07-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1460 0.66%
2026-07-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1385 -1.34%
2026-07-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1538 1.11%
2026-07-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1410 -1.17%
2026-07-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1544 0.47%
2026-07-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1490 -0.55%
2026-07-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1554 1.16%
2026-07-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1421 0.86%
2026-07-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1323 -2.21%
2026-07-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 -0.33%
2026-07-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1611 0.21%
2026-07-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1587 0.98%
2026-07-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1474 -0.75%
2026-07-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1561 -0.79%
2026-07-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1653 1.09%
2026-07-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1527 -0.32%
2026-07-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1564 -0.93%
2026-07-06 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1672 0.19%
2026-07-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1650 0.76%
2026-07-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1562 -0.78%
2026-07-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1653 0.12%
2026-06-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1639 0.55%
2026-06-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1575 1.03%
2026-06-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1456 -1.63%
2026-06-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1643 0.35%
2026-06-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1602 0.29%
2026-06-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1569 -1.23%
2026-06-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1711 0.72%
2026-06-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1627 -0.13%
2026-06-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1642 0.43%
2026-06-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1592 -0.09%
2026-06-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1603 1.15%
2026-06-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1469 0.88%
2026-06-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1369 -0.22%
2026-06-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1394 -0.55%
2026-06-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1457 0.79%
2026-06-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1367 -1.34%
2026-06-05 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1519 -1.16%
2026-06-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1653 -0.44%
2026-06-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1705 -0.14%
2026-06-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1721 0.70%
2026-06-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1639 -0.23%
2026-05-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1666 -0.35%
2026-05-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1707 -0.03%
2026-05-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1711 -0.59%
2026-05-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1780 0.22%
2026-05-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1754 0.42%
2026-05-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1705 0.75%
2026-05-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1618 -1.13%
2026-05-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1749 0.13%
2026-05-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1734 0.26%
2026-05-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1703 -0.46%
2026-05-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1757 -0.77%
2026-05-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1848 -1.19%
2026-05-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1989 0.28%
2026-05-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1955 -0.22%
2026-05-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1981 0.52%
2026-05-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1919 -0.25%
2026-05-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1949 0.23%
2026-05-06 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1921 0.89%
2026-04-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1751 -0.40%
2026-04-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1798 -0.06%
2026-04-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1805 -0.01%
2026-04-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1806 -0.50%
2026-04-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1865 0.32%
2026-04-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1827 0.22%
2026-04-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1801 0.12%
2026-04-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1787 -0.03%
2026-04-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1790 0.90%
2026-04-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1685 -0.12%
2026-04-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1699 0.51%
2026-04-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1640 -0.10%
2026-04-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1652 0.41%
2026-04-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1604 -0.28%
2026-04-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1636 1.59%
2026-04-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1451 0.04%
2026-04-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1446 -0.32%
2026-04-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1483 -0.40%
2026-04-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1529 1.21%
2026-03-31 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1389 -0.70%
2026-03-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1469 -0.16%
2026-03-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1487 0.60%
2026-03-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1418 -0.79%
2026-03-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1509 0.73%
2026-03-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1426 0.99%
2026-03-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1313 -1.69%
2026-03-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1504 -0.31%
2026-03-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1540 -1.34%
2026-03-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1695 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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