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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF))基金净值查询(013420)

近半年富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A013420净值及计算阶段收益
近半年013420基金累计收益率11.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1080 -0.91%
2025-12-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1181 -0.54%
2025-12-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1242 0.73%
2025-12-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1160 -0.53%
2025-12-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1220 0.33%
2025-12-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1183 -0.60%
2025-12-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1250 0.13%
2025-12-05 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1235 0.56%
2025-12-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1172 0.17%
2025-12-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1153 -0.22%
2025-12-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1178 -0.25%
2025-12-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1206 0.68%
2025-11-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1130 0.37%
2025-11-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1089 -0.03%
2025-11-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1092 0.31%
2025-11-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1058 0.63%
2025-11-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0989 0.38%
2025-11-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0947 -1.67%
2025-11-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1130 -0.23%
2025-11-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1156 0.26%
2025-11-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1127 -0.82%
2025-11-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1219 -0.54%
2025-11-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1280 -0.83%
2025-11-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1374 0.73%
2025-11-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1292 -0.02%
2025-11-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1294 -0.26%
2025-11-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1324 0.39%
2025-11-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1280 -0.58%
2025-11-06 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1346 1.15%
2025-11-05 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1216 0.30%
2025-11-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1183 -0.96%
2025-11-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1291 0.06%
2025-10-31 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1284 -0.63%
2025-10-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1355 -0.51%
2025-10-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1413 0.63%
2025-10-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1342 -0.59%
2025-10-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1409 0.78%
2025-10-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1321 0.97%
2025-10-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1212 -0.11%
2025-10-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1224 -0.43%
2025-10-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1272 0.77%
2025-10-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1186 0.43%
2025-10-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1138 -1.55%
2025-10-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1311 -0.23%
2025-10-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1337 1.30%
2025-10-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1190 -1.80%
2025-10-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1391 -0.65%
2025-10-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1466 -1.44%
2025-09-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1377 -0.64%
2025-09-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1450 0.27%
2025-09-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1419 0.56%
2025-09-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1355 -0.28%
2025-09-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1387 0.19%
2025-09-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1365 -0.03%
2025-09-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1345 0.20%
2025-09-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1322 -0.04%
2025-09-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1327 0.10%
2025-09-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1316 0.82%
2025-09-10 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1224 0.16%
2025-09-09 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1206 0.19%
2025-09-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1185 0.38%
2025-09-05 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1143 1.81%
2025-09-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0945 -1.72%
2025-09-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1137 0.04%
2025-09-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1133 -0.84%
2025-09-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1227 0.91%
2025-08-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1126 0.83%
2025-08-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1034 0.44%
2025-08-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0986 -1.13%
2025-08-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1112 -0.28%
2025-08-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1143 1.46%
2025-08-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0983 0.72%
2025-08-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0905 -0.20%
2025-08-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0927 0.57%
2025-08-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0865 -0.11%
2025-08-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0877 0.55%
2025-08-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0817 0.72%
2025-08-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0740 -0.39%
2025-08-13 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0782 1.39%
2025-08-12 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0634 0.27%
2025-08-11 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0605 0.25%
2025-08-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0579 -0.03%
2025-08-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0582 -0.08%
2025-08-06 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0590 0.62%
2025-08-05 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0525 0.63%
2025-08-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0459 0.88%
2025-08-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0368 -0.58%
2025-07-31 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0428 -0.75%
2025-07-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0507 -0.50%
2025-07-29 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0560 0.75%
2025-07-28 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0481 0.52%
2025-07-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0427 -0.33%
2025-07-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0462 0.40%
2025-07-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0420 0.00%
2025-07-22 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0420 0.15%
2025-07-21 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0404 0.45%
2025-07-18 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0357 0.20%
2025-07-17 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0336 0.86%
2025-07-16 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0248 -0.24%
2025-07-15 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0273 0.63%
2025-07-14 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0209 0.49%
2025-07-08 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0184 0.62%
2025-07-07 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0121 -0.22%
2025-07-04 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0143 0.14%
2025-07-03 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0129 0.42%
2025-07-02 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0087 -0.37%
2025-07-01 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0124 0.43%
2025-06-30 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0081 0.64%
2025-06-27 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0017 0.11%
2025-06-26 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0006 -0.15%
2025-06-25 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0021 0.49%
2025-06-24 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9972 0.85%
2025-06-23 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9888 0.35%
2025-06-20 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9854 0.00%
2025-06-19 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9854 -1.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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