近半年大摩沪港深精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深精选混合C013357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5979 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5919 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6006 |
5.09% |
| 2026-09-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5715 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5827 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5933 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5965 |
2.12% |
| 2026-09-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5841 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5857 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5904 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5844 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5850 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5911 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5984 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6056 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6080 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6046 |
1.87% |
| 2026-08-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5935 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6109 |
-0.47% |
| 2026-08-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6138 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5996 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6142 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6179 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6111 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6153 |
0.38% |
| 2026-08-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6130 |
-0.24% |
| 2026-08-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6145 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6118 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6077 |
6.95% |
| 2026-08-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5682 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5692 |
2.04% |
| 2026-08-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5578 |
3.74% |
| 2026-08-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5377 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5443 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5409 |
-4.15% |
| 2026-07-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5643 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5619 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5772 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5695 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5825 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5842 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5863 |
1.65% |
| 2026-07-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5768 |
3.06% |
| 2026-07-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5597 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6050 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6192 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6081 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5947 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6117 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6149 |
2.55% |
| 2026-07-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5996 |
-2.09% |
| 2026-07-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6124 |
-3.22% |
| 2026-07-06 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6321 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6288 |
2.48% |
| 2026-07-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6136 |
1.15% |
| 2026-07-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6066 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6034 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6077 |
6.41% |
| 2026-06-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5711 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5847 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5853 |
3.17% |
| 2026-06-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5673 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5711 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5701 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5563 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5586 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5606 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5537 |
3.23% |
| 2026-06-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5364 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5423 |
0.71% |
| 2026-06-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5385 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5357 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5510 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5557 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5649 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5706 |
-2.68% |
| 2026-06-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5859 |
-2.79% |
| 2026-05-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6027 |
3.70% |
| 2026-05-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5812 |
-3.65% |
| 2026-05-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6024 |
0.25% |
| 2026-05-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6009 |
-1.05% |
| 2026-05-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6073 |
-0.80% |
| 2026-05-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6122 |
-0.28% |
| 2026-05-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6139 |
1.20% |
| 2026-05-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6066 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6033 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6026 |
-2.41% |
| 2026-05-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6171 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6262 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6425 |
-1.74% |
| 2026-05-12 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6537 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6512 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6478 |
-1.82% |
| 2026-04-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6618 |
1.08% |
| 2026-04-29 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6547 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6538 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6522 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6540 |
0.57% |
| 2026-04-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6503 |
-3.64% |
| 2026-04-22 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6740 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6732 |
-1.26% |
| 2026-04-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6817 |
-0.89% |
| 2026-04-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6878 |
-1.63% |
| 2026-04-16 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6990 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6965 |
3.88% |
| 2026-04-14 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6705 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6689 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6746 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6718 |
-1.64% |
| 2026-04-08 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6828 |
-0.92% |
| 2026-04-07 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6891 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6901 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6977 |
0.93% |
| 2026-04-01 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6913 |
8.00% |
| 2026-03-31 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6401 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6465 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6447 |
6.58% |
| 2026-03-26 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6049 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6114 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6060 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5827 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6068 |
-1.97% |
| 2026-03-19 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6190 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6336 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6284 |
0.83% |
