近一季工银新金融股票C|工银新金融C基金净值查询
查询指定日期范围工银新金融股票C013355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新金融股票C |
3.0310 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
工银新金融股票C |
3.0610 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
工银新金融股票C |
3.0660 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
工银新金融股票C |
3.1040 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
工银新金融股票C |
3.0770 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
工银新金融股票C |
3.0730 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
工银新金融股票C |
3.0650 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
工银新金融股票C |
3.0940 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
工银新金融股票C |
3.0880 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
工银新金融股票C |
3.0650 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
工银新金融股票C |
3.0900 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
工银新金融股票C |
3.0600 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
工银新金融股票C |
3.0430 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
工银新金融股票C |
3.0660 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
工银新金融股票C |
3.0560 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
工银新金融股票C |
3.0150 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
工银新金融股票C |
3.0290 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
工银新金融股票C |
3.0150 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
工银新金融股票C |
3.0030 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
工银新金融股票C |
2.9840 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
工银新金融股票C |
2.9940 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
工银新金融股票C |
2.9990 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
工银新金融股票C |
2.9760 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
工银新金融股票C |
2.9880 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
工银新金融股票C |
2.9820 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
工银新金融股票C |
2.9680 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
工银新金融股票C |
2.9820 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
工银新金融股票C |
2.9810 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
工银新金融股票C |
2.9790 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
工银新金融股票C |
2.9830 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
工银新金融股票C |
2.9570 |
-0.81% |
| 2026-08-03 |
工银新金融股票C |
2.9810 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
工银新金融股票C |
2.9840 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
工银新金融股票C |
2.9880 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
工银新金融股票C |
2.9800 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
工银新金融股票C |
2.9700 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
工银新金融股票C |
3.0060 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
工银新金融股票C |
2.9820 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
工银新金融股票C |
3.0230 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
工银新金融股票C |
3.0200 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
工银新金融股票C |
3.0150 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
工银新金融股票C |
3.0130 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
工银新金融股票C |
2.9510 |
-1.60% |
| 2026-07-16 |
工银新金融股票C |
2.9990 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
工银新金融股票C |
3.0350 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
工银新金融股票C |
3.0040 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
工银新金融股票C |
2.9650 |
0.24% |
| 2026-07-10 |
工银新金融股票C |
2.9580 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
工银新金融股票C |
2.9860 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
工银新金融股票C |
2.9600 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
工银新金融股票C |
2.9660 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
工银新金融股票C |
2.9830 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
工银新金融股票C |
2.9570 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
工银新金融股票C |
2.9470 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
工银新金融股票C |
2.9890 |
1.49% |
| 2026-06-30 |
工银新金融股票C |
2.9450 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
工银新金融股票C |
2.9650 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
工银新金融股票C |
2.9480 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
工银新金融股票C |
3.0190 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
工银新金融股票C |
2.9830 |
-0.67% |
| 2026-06-23 |
工银新金融股票C |
3.0030 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
工银新金融股票C |
3.0290 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
工银新金融股票C |
2.9760 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
工银新金融股票C |
3.0510 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
工银新金融股票C |
3.0510 |
-0.81% |
