近一年鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合A013334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0168 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0257 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0360 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0345 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0409 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0399 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0443 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0463 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0596 |
1.75% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0414 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0414 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0442 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0409 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0491 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0475 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0558 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0496 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0538 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0481 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0527 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0469 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0393 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0338 |
-0.90% |
| 2026-08-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0432 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0522 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0556 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0520 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0568 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0399 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0429 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0480 |
-0.51% |
| 2026-08-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0534 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0678 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0673 |
-1.05% |
| 2026-07-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0786 |
2.02% |
| 2026-07-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0572 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0438 |
1.60% |
| 2026-07-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0274 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0247 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0338 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0328 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0323 |
-1.42% |
| 2026-07-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0470 |
2.57% |
| 2026-07-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0208 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0281 |
0.52% |
| 2026-07-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0228 |
2.62% |
| 2026-07-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9967 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9913 |
0.86% |
| 2026-07-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9828 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9745 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9859 |
0.94% |
| 2026-07-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9767 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9858 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9691 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9661 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9579 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9506 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9624 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9502 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9591 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9607 |
-1.66% |
| 2026-06-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9766 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9854 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9813 |
-2.44% |
| 2026-06-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0052 |
-0.71% |
| 2026-06-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0124 |
-1.71% |
| 2026-06-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0297 |
-1.18% |
| 2026-06-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0419 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0366 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0336 |
1.14% |
| 2026-06-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0220 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0200 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0215 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0212 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0338 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0427 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0426 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0381 |
2.19% |
| 2026-05-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0159 |
-1.44% |
| 2026-05-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0305 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0294 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0326 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0322 |
-1.12% |
| 2026-05-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0438 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0498 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0525 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0530 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0675 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0797 |
0.23% |
| 2026-05-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0772 |
-0.64% |
| 2026-05-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0841 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0928 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0900 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0918 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1000 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0894 |
0.51% |
| 2026-04-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0839 |
-0.66% |
| 2026-04-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0911 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0872 |
0.15% |
| 2026-04-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0856 |
-0.52% |
| 2026-04-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0913 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0880 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0806 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0918 |
-0.18% |
| 2026-04-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0938 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0853 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0758 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0770 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0780 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0877 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0741 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0783 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0861 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0873 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0796 |
0.49% |
| 2026-03-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0743 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0761 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0720 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0784 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0707 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0578 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0872 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0921 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1057 |
-0.61% |
| 2026-03-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1125 |
0.17% |
| 2026-03-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1106 |
0.90% |
| 2026-03-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1007 |
0.47% |
| 2026-03-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0950 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0919 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0840 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0946 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0885 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0871 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1001 |
-0.31% |
| 2026-03-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1035 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1090 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1100 |
-1.18% |
| 2026-02-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1232 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1209 |
-0.74% |
| 2026-02-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1293 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1392 |
-0.92% |
| 2026-02-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1497 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1541 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1569 |
0.76% |
| 2026-02-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1482 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1601 |
0.92% |
| 2026-02-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1495 |
1.83% |
| 2026-02-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1288 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1248 |
-0.55% |
| 2026-01-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1310 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1456 |
3.77% |
| 2026-01-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1040 |
-0.21% |
| 2026-01-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1063 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1024 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0953 |
-0.83% |
| 2026-01-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1045 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1069 |
-0.81% |
| 2026-01-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1159 |
0.94% |
| 2026-01-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1055 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1106 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1127 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1170 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1231 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1212 |
-0.34% |
| 2026-01-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1250 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1286 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1408 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1451 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1340 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1125 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1178 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1205 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1215 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1239 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1203 |
-0.53% |
| 2025-12-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1263 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1256 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1280 |
-0.22% |
| 2025-12-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1305 |
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| 2025-12-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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-0.53% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-12-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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-1.21% |
| 2025-11-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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-1.47% |
| 2025-11-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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0.92% |
| 2025-11-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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-0.31% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-11-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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-0.08% |
| 2025-11-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1321 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1318 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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1.10% |
| 2025-10-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1103 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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-0.95% |
| 2025-10-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-10-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-09-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
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| 2025-09-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1341 |
0.85% |
