近一月鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合A013334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0168 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0257 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0360 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0345 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0409 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0399 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0443 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0463 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0596 |
1.75% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0414 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0414 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0442 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0409 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0491 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0475 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0558 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0496 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0538 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0481 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0527 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0469 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0393 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0338 |
-0.90% |
