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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.1249 | 0.81% |
| 2025-12-16 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.1159 | -0.36% |
| 2025-12-15 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.1199 | 0.62% |
| 2025-12-12 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.1130 | 0.86% |
| 2025-12-11 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.1035 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 国联煤炭C | 1.7760 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 东财量化精选混合A | 0.8219 | 1.67% |
| 东财量化精选混合C | 0.7872 | 1.67% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
