近一季鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合A013334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1305 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1249 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1159 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1199 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1130 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1035 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1053 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1072 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1203 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1230 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1136 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1132 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1191 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1178 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1142 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1176 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1200 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1201 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1156 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1173 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1310 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1293 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1253 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1336 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1405 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1575 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1470 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1414 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1450 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1275 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1297 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1166 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1175 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1184 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1137 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1321 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1318 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1346 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1405 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1333 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1356 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1262 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1314 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1225 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1103 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1291 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1232 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1056 |
0.53% |
| 2025-10-13 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0998 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1104 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1163 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1174 |
-0.53% |
| 2025-09-29 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1233 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1058 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1082 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1158 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1036 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1061 |
-0.86% |
| 2025-09-19 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.1157 |
0.28% |
