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鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)

近一季鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合A013334净值及计算阶段收益
近一季013334基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0168 -0.87%
2026-09-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0257 -0.99%
2026-09-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0360 0.14%
2026-09-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0345 -0.61%
2026-09-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0409 0.10%
2026-09-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0399 -0.42%
2026-09-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0443 -0.19%
2026-09-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0463 -1.27%
2026-09-04 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0596 1.75%
2026-09-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0414 0.00%
2026-09-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0414 -0.27%
2026-09-01 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0442 0.32%
2026-08-31 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0409 -0.78%
2026-08-28 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0491 0.15%
2026-08-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0475 -0.79%
2026-08-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0558 0.59%
2026-08-25 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0496 -0.40%
2026-08-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0538 0.54%
2026-08-21 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0481 -0.44%
2026-08-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0527 0.55%
2026-08-19 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0469 0.73%
2026-08-18 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0393 0.53%
2026-08-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0338 -0.90%
2026-08-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0432 -0.86%
2026-08-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0522 -0.32%
2026-08-12 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0556 0.34%
2026-08-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0520 -0.45%
2026-08-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0568 1.63%
2026-08-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0399 -0.29%
2026-08-06 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0429 -0.49%
2026-08-05 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0480 -0.51%
2026-08-04 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0534 -1.37%
2026-08-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0678 0.05%
2026-07-31 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0673 -1.05%
2026-07-30 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0786 2.02%
2026-07-29 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0572 1.28%
2026-07-28 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0438 1.60%
2026-07-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0274 0.26%
2026-07-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0247 -0.88%
2026-07-23 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0338 0.10%
2026-07-22 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0328 0.05%
2026-07-21 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0323 -1.42%
2026-07-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0470 2.57%
2026-07-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0208 -0.71%
2026-07-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0281 0.52%
2026-07-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0228 2.62%
2026-07-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9967 0.54%
2026-07-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9913 0.86%
2026-07-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9828 0.85%
2026-07-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9745 -1.16%
2026-07-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9859 0.94%
2026-07-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9767 -0.92%
2026-07-06 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9858 1.72%
2026-07-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9691 0.31%
2026-07-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9661 0.86%
2026-07-01 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9579 0.77%
2026-06-30 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9506 -1.24%
2026-06-29 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9624 1.28%
2026-06-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9502 -0.93%
2026-06-25 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9591 -0.17%
2026-06-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9607 -1.66%
2026-06-23 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9766 -0.89%
2026-06-22 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9854 0.42%
2026-06-18 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9813 -2.44%
2026-06-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0052 -0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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