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鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)

今年以来鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华价值远航6个月持有混合A013334净值及计算阶段收益
今年以来013334基金累计收益率-7.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0132 -0.35%
2026-09-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0168 -0.87%
2026-09-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0257 -0.99%
2026-09-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0360 0.14%
2026-09-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0345 -0.61%
2026-09-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0409 0.10%
2026-09-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0399 -0.42%
2026-09-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0443 -0.19%
2026-09-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0463 -1.27%
2026-09-04 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0596 1.75%
2026-09-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0414 0.00%
2026-09-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0414 -0.27%
2026-09-01 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0442 0.32%
2026-08-31 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0409 -0.78%
2026-08-28 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0491 0.15%
2026-08-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0475 -0.79%
2026-08-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0558 0.59%
2026-08-25 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0496 -0.40%
2026-08-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0538 0.54%
2026-08-21 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0481 -0.44%
2026-08-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0527 0.55%
2026-08-19 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0469 0.73%
2026-08-18 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0393 0.53%
2026-08-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0338 -0.90%
2026-08-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0432 -0.86%
2026-08-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0522 -0.32%
2026-08-12 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0556 0.34%
2026-08-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0520 -0.45%
2026-08-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0568 1.63%
2026-08-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0399 -0.29%
2026-08-06 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0429 -0.49%
2026-08-05 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0480 -0.51%
2026-08-04 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0534 -1.37%
2026-08-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0678 0.05%
2026-07-31 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0673 -1.05%
2026-07-30 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0786 2.02%
2026-07-29 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0572 1.28%
2026-07-28 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0438 1.60%
2026-07-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0274 0.26%
2026-07-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0247 -0.88%
2026-07-23 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0338 0.10%
2026-07-22 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0328 0.05%
2026-07-21 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0323 -1.42%
2026-07-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0470 2.57%
2026-07-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0208 -0.71%
2026-07-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0281 0.52%
2026-07-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0228 2.62%
2026-07-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9967 0.54%
2026-07-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9913 0.86%
2026-07-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9828 0.85%
2026-07-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9745 -1.16%
2026-07-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9859 0.94%
2026-07-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9767 -0.92%
2026-07-06 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9858 1.72%
2026-07-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9691 0.31%
2026-07-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9661 0.86%
2026-07-01 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9579 0.77%
2026-06-30 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9506 -1.24%
2026-06-29 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9624 1.28%
2026-06-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9502 -0.93%
2026-06-25 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9591 -0.17%
2026-06-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9607 -1.66%
2026-06-23 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9766 -0.89%
2026-06-22 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9854 0.42%
2026-06-18 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9813 -2.44%
2026-06-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0052 -0.71%
2026-06-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0124 -1.71%
2026-06-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0297 -1.18%
2026-06-12 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0419 0.51%
2026-06-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0366 0.29%
2026-06-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0336 1.14%
2026-06-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0220 0.20%
2026-06-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0200 -0.15%
2026-06-05 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0215 0.03%
2026-06-04 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0212 -1.22%
2026-06-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0338 -0.85%
2026-06-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0427 0.01%
2026-06-01 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0426 0.43%
2026-05-29 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0381 2.19%
2026-05-28 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0159 -1.44%
2026-05-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0305 0.11%
2026-05-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0294 -0.31%
2026-05-25 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0326 0.04%
2026-05-22 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0322 -1.12%
2026-05-21 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0438 -0.57%
2026-05-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0498 -0.26%
2026-05-19 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0525 -0.05%
2026-05-18 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0530 -1.36%
2026-05-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0675 -1.13%
2026-05-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0797 0.23%
2026-05-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0772 -0.64%
2026-05-12 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0841 -0.80%
2026-05-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0928 0.26%
2026-05-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0900 0.01%
2026-04-30 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0918 -0.75%
2026-04-29 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1000 0.97%
2026-04-28 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0894 0.51%
2026-04-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0839 -0.66%
2026-04-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0911 0.36%
2026-04-23 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0872 0.15%
2026-04-22 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0856 -0.52%
2026-04-21 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0913 0.30%
2026-04-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0880 0.68%
2026-04-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0806 -1.03%
2026-04-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0918 -0.18%
2026-04-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0938 0.78%
2026-04-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0853 0.88%
2026-04-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0758 -0.11%
2026-04-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0770 -0.09%
2026-04-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0780 -0.89%
2026-04-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0877 1.27%
2026-04-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0741 -0.39%
2026-04-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0783 -0.72%
2026-04-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0861 -0.11%
2026-04-01 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0873 0.71%
2026-03-31 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0796 0.49%
2026-03-30 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0743 -0.17%
2026-03-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0761 0.38%
2026-03-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0720 -0.59%
2026-03-25 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0784 0.72%
2026-03-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0707 1.22%
2026-03-23 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0578 -2.70%
2026-03-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0872 -0.45%
2026-03-19 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0921 -1.23%
2026-03-18 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1057 -0.61%
2026-03-17 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1125 0.17%
2026-03-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1106 0.90%
2026-03-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1007 0.47%
2026-03-12 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0955 0.05%
2026-03-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0950 0.28%
2026-03-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0919 0.73%
2026-03-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0840 -0.97%
2026-03-06 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0946 0.56%
2026-03-05 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0885 0.13%
2026-03-04 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0871 -1.18%
2026-03-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1001 -0.31%
2026-03-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1035 -0.50%
2026-02-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1090 -0.09%
2026-02-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1100 -1.18%
2026-02-25 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1232 0.21%
2026-02-24 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1209 -0.74%
2026-02-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1293 -0.87%
2026-02-12 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1392 -0.92%
2026-02-11 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1497 -0.38%
2026-02-10 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1541 -0.24%
2026-02-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1569 0.76%
2026-02-06 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1482 -1.03%
2026-02-05 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1601 0.92%
2026-02-04 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1495 1.83%
2026-02-03 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1288 0.36%
2026-02-02 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1248 -0.55%
2026-01-30 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1310 -1.27%
2026-01-29 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1456 3.77%
2026-01-28 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1040 -0.21%
2026-01-27 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1063 0.35%
2026-01-26 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1024 0.65%
2026-01-23 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0953 -0.83%
2026-01-22 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1045 -0.22%
2026-01-21 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1069 -0.81%
2026-01-20 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1159 0.94%
2026-01-19 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1055 -0.46%
2026-01-16 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1106 -0.19%
2026-01-15 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1127 -0.38%
2026-01-14 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1170 -0.54%
2026-01-13 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1231 0.17%
2026-01-12 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1212 -0.34%
2026-01-09 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1250 -0.32%
2026-01-08 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1286 -1.07%
2026-01-07 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1408 -0.38%
2026-01-06 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1451 0.98%
2026-01-05 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1340 1.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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