今年以来申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信恒利三个月定期开放债券013325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0183 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0185 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0188 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0188 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0417 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0407 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0413 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0402 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0397 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0399 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0418 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0423 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0427 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0415 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0419 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0414 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0423 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0419 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0408 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0410 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0405 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0406 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0417 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0404 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0394 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0387 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0388 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0383 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0381 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0369 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0349 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0351 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0348 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0348 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0341 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0339 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0322 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0318 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0319 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0329 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0329 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0327 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0335 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0333 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0318 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0315 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0306 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0309 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0306 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0323 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0336 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0319 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0303 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0305 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0310 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0312 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0301 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0289 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0282 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0266 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0273 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0284 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0295 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0302 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0313 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0298 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0310 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0311 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0297 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0292 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0292 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0280 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0266 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0254 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0252 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0256 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0261 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0246 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0240 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0246 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0249 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0246 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0244 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0240 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0239 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0246 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0242 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0239 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0247 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0255 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0262 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0249 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0239 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0242 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0230 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0231 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0230 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0230 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0223 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0215 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0215 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0213 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0208 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0207 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0212 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0215 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0207 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0204 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0202 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0199 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0198 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0201 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0195 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0195 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0196 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0192 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0199 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0221 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0221 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0222 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0216 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0216 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0200 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0214 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0223 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0217 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0216 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0214 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0213 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0214 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0206 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0181 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0184 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0186 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0184 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0183 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0185 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0181 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0185 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0179 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0167 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0171 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0158 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0139 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0136 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0129 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0128 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0124 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0121 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0115 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0109 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0102 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0109 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0118 |
-0.04% |
