近一季申万菱信恒利三个月定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信恒利三个月定期开放债券013325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0183 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0185 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0188 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0191 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0188 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0417 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0407 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0413 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0402 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0397 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0399 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0418 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0423 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0427 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0415 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0419 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0414 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0423 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0419 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0408 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0410 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0405 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0406 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0417 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0404 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0394 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0387 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0388 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0383 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0381 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0369 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0349 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0351 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0348 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0348 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0341 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0339 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0322 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0318 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0319 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0329 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0329 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0327 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0335 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0333 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0318 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0315 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0306 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0309 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0306 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0323 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0336 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0319 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0303 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0305 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0310 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券 |
1.0312 |
0.11% |
