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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.9772 | -2.21% |
| 2025-12-15 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.9993 | -2.07% |
| 2025-12-12 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0204 | 0.94% |
| 2025-12-11 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0109 | -1.86% |
| 2025-12-10 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.0301 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.60% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.60% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.0874 | 3.87% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.0758 | 3.87% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.8003 | 3.57% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.7869 | 3.57% |
| 嘉实创业板50ETF联接A | 1.5502 | 3.49% |
| 嘉实创业板50ETF联接C | 1.5465 | 3.49% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9220 | 3.16% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9294 | 3.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.90% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.4016 | 5.62% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3591 | 5.62% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.3373 | 5.55% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
