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工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

今年以来工银食品饮料混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银食品饮料混合A013289净值及计算阶段收益
今年以来013289基金累计收益率-21.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银食品饮料混合A 0.5528 -0.72%
2026-09-15 工银食品饮料混合A 0.5568 -0.89%
2026-09-14 工银食品饮料混合A 0.5618 0.72%
2026-09-11 工银食品饮料混合A 0.5578 -0.80%
2026-09-10 工银食品饮料混合A 0.5623 -1.76%
2026-09-09 工银食品饮料混合A 0.5722 -1.28%
2026-09-08 工银食品饮料混合A 0.5795 -0.14%
2026-09-07 工银食品饮料混合A 0.5803 -0.84%
2026-09-04 工银食品饮料混合A 0.5852 1.32%
2026-09-03 工银食品饮料混合A 0.5776 0.10%
2026-09-02 工银食品饮料混合A 0.5770 -1.05%
2026-09-01 工银食品饮料混合A 0.5831 0.36%
2026-08-31 工银食品饮料混合A 0.5810 -1.14%
2026-08-28 工银食品饮料混合A 0.5876 0.51%
2026-08-27 工银食品饮料混合A 0.5846 -0.66%
2026-08-26 工银食品饮料混合A 0.5885 0.34%
2026-08-25 工银食品饮料混合A 0.5865 1.54%
2026-08-24 工银食品饮料混合A 0.5776 -0.07%
2026-08-21 工银食品饮料混合A 0.5780 -1.61%
2026-08-20 工银食品饮料混合A 0.5873 0.41%
2026-08-19 工银食品饮料混合A 0.5849 -1.35%
2026-08-18 工银食品饮料混合A 0.5929 0.46%
2026-08-17 工银食品饮料混合A 0.5902 -0.07%
2026-08-14 工银食品饮料混合A 0.5906 -0.64%
2026-08-13 工银食品饮料混合A 0.5944 -0.77%
2026-08-12 工银食品饮料混合A 0.5990 -0.02%
2026-08-11 工银食品饮料混合A 0.5991 -0.76%
2026-08-10 工银食品饮料混合A 0.6037 2.43%
2026-08-07 工银食品饮料混合A 0.5894 -0.12%
2026-08-06 工银食品饮料混合A 0.5901 -0.98%
2026-08-05 工银食品饮料混合A 0.5959 -0.32%
2026-08-04 工银食品饮料混合A 0.5978 -1.59%
2026-08-03 工银食品饮料混合A 0.6073 -0.33%
2026-07-31 工银食品饮料混合A 0.6093 0.05%
2026-07-30 工银食品饮料混合A 0.6090 1.60%
2026-07-29 工银食品饮料混合A 0.5994 3.17%
2026-07-28 工银食品饮料混合A 0.5810 2.81%
2026-07-27 工银食品饮料混合A 0.5651 0.25%
2026-07-24 工银食品饮料混合A 0.5637 -1.66%
2026-07-23 工银食品饮料混合A 0.5732 -0.62%
2026-07-22 工银食品饮料混合A 0.5768 -0.36%
2026-07-21 工银食品饮料混合A 0.5789 -0.19%
2026-07-20 工银食品饮料混合A 0.5800 2.91%
2026-07-17 工银食品饮料混合A 0.5636 -1.76%
2026-07-16 工银食品饮料混合A 0.5737 0.54%
2026-07-15 工银食品饮料混合A 0.5706 2.96%
2026-07-14 工银食品饮料混合A 0.5542 0.89%
2026-07-13 工银食品饮料混合A 0.5493 0.77%
2026-07-10 工银食品饮料混合A 0.5451 0.63%
2026-07-09 工银食品饮料混合A 0.5417 -2.58%
2026-07-08 工银食品饮料混合A 0.5557 0.85%
2026-07-07 工银食品饮料混合A 0.5510 -1.38%
2026-07-06 工银食品饮料混合A 0.5587 1.64%
2026-07-03 工银食品饮料混合A 0.5497 1.14%
2026-07-02 工银食品饮料混合A 0.5435 0.98%
2026-07-01 工银食品饮料混合A 0.5382 1.39%
2026-06-30 工银食品饮料混合A 0.5308 -1.03%
2026-06-29 工银食品饮料混合A 0.5363 2.62%
2026-06-26 工银食品饮料混合A 0.5226 -2.02%
2026-06-25 工银食品饮料混合A 0.5334 -0.50%
2026-06-24 工银食品饮料混合A 0.5361 -0.56%
2026-06-23 工银食品饮料混合A 0.5391 -0.72%
2026-06-22 工银食品饮料混合A 0.5430 0.95%
2026-06-18 工银食品饮料混合A 0.5379 -1.74%
2026-06-17 工银食品饮料混合A 0.5474 -1.59%
2026-06-16 工银食品饮料混合A 0.5561 -2.12%
2026-06-15 工银食品饮料混合A 0.5679 -0.61%
2026-06-12 工银食品饮料混合A 0.5714 1.26%
2026-06-11 工银食品饮料混合A 0.5643 -0.44%
2026-06-10 工银食品饮料混合A 0.5668 0.82%
2026-06-09 工银食品饮料混合A 0.5622 -0.71%
2026-06-08 工银食品饮料混合A 0.5662 -0.86%
2026-06-05 工银食品饮料混合A 0.5711 -0.52%
2026-06-04 工银食品饮料混合A 0.5741 -1.62%
2026-06-03 工银食品饮料混合A 0.5834 -2.35%
2026-06-02 工银食品饮料混合A 0.5971 -0.88%
2026-06-01 工银食品饮料混合A 0.6024 1.11%
2026-05-29 工银食品饮料混合A 0.5958 2.48%
2026-05-28 工银食品饮料混合A 0.5814 -1.24%
2026-05-27 工银食品饮料混合A 0.5887 -0.12%
2026-05-26 工银食品饮料混合A 0.5894 -0.14%
2026-05-25 工银食品饮料混合A 0.5902 0.36%
2026-05-22 工银食品饮料混合A 0.5881 -1.16%
2026-05-21 工银食品饮料混合A 0.5949 -1.29%
2026-05-20 工银食品饮料混合A 0.6027 -0.07%
2026-05-19 工银食品饮料混合A 0.6031 0.42%
2026-05-18 工银食品饮料混合A 0.6006 -0.99%
2026-05-15 工银食品饮料混合A 0.6066 -1.25%
2026-05-14 工银食品饮料混合A 0.6143 -0.74%
2026-05-13 工银食品饮料混合A 0.6189 -0.50%
2026-05-12 工银食品饮料混合A 0.6220 -1.58%
2026-05-11 工银食品饮料混合A 0.6318 -0.74%
2026-05-08 工银食品饮料混合A 0.6365 0.13%
2026-04-30 工银食品饮料混合A 0.6427 -0.42%
2026-04-29 工银食品饮料混合A 0.6454 2.33%
2026-04-28 工银食品饮料混合A 0.6307 0.13%
2026-04-27 工银食品饮料混合A 0.6299 -0.52%
2026-04-24 工银食品饮料混合A 0.6332 -0.24%
2026-04-23 工银食品饮料混合A 0.6347 1.20%
2026-04-22 工银食品饮料混合A 0.6272 -0.86%
2026-04-21 工银食品饮料混合A 0.6326 -0.63%
2026-04-20 工银食品饮料混合A 0.6366 1.26%
2026-04-17 工银食品饮料混合A 0.6287 -1.75%
2026-04-16 工银食品饮料混合A 0.6397 -1.09%
2026-04-15 工银食品饮料混合A 0.6467 0.02%
2026-04-14 工银食品饮料混合A 0.6466 -0.08%
2026-04-13 工银食品饮料混合A 0.6471 -1.42%
2026-04-10 工银食品饮料混合A 0.6563 -0.42%
2026-04-09 工银食品饮料混合A 0.6591 -1.08%
2026-04-08 工银食品饮料混合A 0.6663 2.10%
2026-04-07 工银食品饮料混合A 0.6526 -0.37%
2026-04-03 工银食品饮料混合A 0.6550 -0.46%
2026-04-02 工银食品饮料混合A 0.6580 -0.24%
2026-04-01 工银食品饮料混合A 0.6596 1.34%
2026-03-31 工银食品饮料混合A 0.6509 -1.60%
2026-03-30 工银食品饮料混合A 0.6615 0.41%
2026-03-27 工银食品饮料混合A 0.6588 1.15%
2026-03-26 工银食品饮料混合A 0.6513 -2.24%
2026-03-25 工银食品饮料混合A 0.6662 0.89%
2026-03-24 工银食品饮料混合A 0.6603 1.37%
2026-03-23 工银食品饮料混合A 0.6514 -3.02%
2026-03-20 工银食品饮料混合A 0.6717 -0.40%
2026-03-19 工银食品饮料混合A 0.6744 -2.15%
2026-03-18 工银食品饮料混合A 0.6892 -0.20%
2026-03-17 工银食品饮料混合A 0.6906 0.07%
2026-03-16 工银食品饮料混合A 0.6901 1.46%
2026-03-13 工银食品饮料混合A 0.6802 0.40%
2026-03-12 工银食品饮料混合A 0.6775 -1.79%
2026-03-11 工银食品饮料混合A 0.6896 -0.01%
2026-03-10 工银食品饮料混合A 0.6897 1.13%
2026-03-09 工银食品饮料混合A 0.6820 -1.07%
2026-03-06 工银食品饮料混合A 0.6894 2.10%
2026-03-05 工银食品饮料混合A 0.6752 -0.13%
2026-03-04 工银食品饮料混合A 0.6761 -1.08%
2026-03-03 工银食品饮料混合A 0.6835 -1.07%
2026-03-02 工银食品饮料混合A 0.6909 -1.55%
2026-02-27 工银食品饮料混合A 0.7018 0.10%
2026-02-26 工银食品饮料混合A 0.7011 -1.30%
2026-02-25 工银食品饮料混合A 0.7103 0.51%
2026-02-24 工银食品饮料混合A 0.7067 -0.77%
2026-02-13 工银食品饮料混合A 0.7122 -0.79%
2026-02-12 工银食品饮料混合A 0.7179 -1.10%
2026-02-11 工银食品饮料混合A 0.7258 -0.03%
2026-02-10 工银食品饮料混合A 0.7260 -0.96%
2026-02-09 工银食品饮料混合A 0.7330 0.23%
2026-02-06 工银食品饮料混合A 0.7313 -0.89%
2026-02-05 工银食品饮料混合A 0.7379 1.96%
2026-02-04 工银食品饮料混合A 0.7237 1.83%
2026-02-03 工银食品饮料混合A 0.7107 0.68%
2026-02-02 工银食品饮料混合A 0.7059 0.10%
2026-01-30 工银食品饮料混合A 0.7052 -3.06%
2026-01-29 工银食品饮料混合A 0.7268 2.55%
2026-01-28 工银食品饮料混合A 0.7087 0.38%
2026-01-27 工银食品饮料混合A 0.7060 -1.03%
2026-01-26 工银食品饮料混合A 0.7133 -1.30%
2026-01-23 工银食品饮料混合A 0.7227 0.04%
2026-01-22 工银食品饮料混合A 0.7224 0.36%
2026-01-21 工银食品饮料混合A 0.7198 -0.58%
2026-01-20 工银食品饮料混合A 0.7240 0.07%
2026-01-19 工银食品饮料混合A 0.7235 0.29%
2026-01-16 工银食品饮料混合A 0.7214 -0.55%
2026-01-15 工银食品饮料混合A 0.7254 -0.01%
2026-01-14 工银食品饮料混合A 0.7255 -0.38%
2026-01-13 工银食品饮料混合A 0.7283 -1.05%
2026-01-12 工银食品饮料混合A 0.7360 1.42%
2026-01-09 工银食品饮料混合A 0.7257 0.26%
2026-01-08 工银食品饮料混合A 0.7238 -0.52%
2026-01-07 工银食品饮料混合A 0.7276 -0.41%
2026-01-06 工银食品饮料混合A 0.7306 1.19%
2026-01-05 工银食品饮料混合A 0.7220 2.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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