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工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

近一季工银食品饮料混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银食品饮料混合A013289净值及计算阶段收益
近一季013289基金累计收益率-4.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银食品饮料混合A 0.7054 -0.58%
2025-12-15 工银食品饮料混合A 0.7095 0.08%
2025-12-12 工银食品饮料混合A 0.7089 0.85%
2025-12-11 工银食品饮料混合A 0.7029 -0.52%
2025-12-10 工银食品饮料混合A 0.7066 0.26%
2025-12-09 工银食品饮料混合A 0.7048 -0.96%
2025-12-08 工银食品饮料混合A 0.7116 -0.78%
2025-12-05 工银食品饮料混合A 0.7172 -0.21%
2025-12-04 工银食品饮料混合A 0.7187 -0.43%
2025-12-03 工银食品饮料混合A 0.7218 -0.80%
2025-12-02 工银食品饮料混合A 0.7276 -0.21%
2025-12-01 工银食品饮料混合A 0.7291 0.55%
2025-11-28 工银食品饮料混合A 0.7251 0.29%
2025-11-27 工银食品饮料混合A 0.7230 0.12%
2025-11-26 工银食品饮料混合A 0.7221 -0.17%
2025-11-25 工银食品饮料混合A 0.7233 0.42%
2025-11-24 工银食品饮料混合A 0.7203 0.36%
2025-11-21 工银食品饮料混合A 0.7177 -0.66%
2025-11-20 工银食品饮料混合A 0.7225 -0.54%
2025-11-19 工银食品饮料混合A 0.7264 -0.06%
2025-11-18 工银食品饮料混合A 0.7268 -1.10%
2025-11-17 工银食品饮料混合A 0.7349 -0.65%
2025-11-14 工银食品饮料混合A 0.7397 -1.20%
2025-11-13 工银食品饮料混合A 0.7487 0.40%
2025-11-12 工银食品饮料混合A 0.7457 0.46%
2025-11-11 工银食品饮料混合A 0.7423 0.42%
2025-11-10 工银食品饮料混合A 0.7392 3.01%
2025-11-07 工银食品饮料混合A 0.7176 -0.42%
2025-11-06 工银食品饮料混合A 0.7206 0.43%
2025-11-05 工银食品饮料混合A 0.7175 0.31%
2025-11-04 工银食品饮料混合A 0.7153 -0.97%
2025-11-03 工银食品饮料混合A 0.7223 0.28%
2025-10-31 工银食品饮料混合A 0.7203 -0.07%
2025-10-30 工银食品饮料混合A 0.7208 -0.84%
2025-10-29 工银食品饮料混合A 0.7269 0.19%
2025-10-28 工银食品饮料混合A 0.7255 -0.27%
2025-10-27 工银食品饮料混合A 0.7275 0.01%
2025-10-24 工银食品饮料混合A 0.7274 -0.53%
2025-10-23 工银食品饮料混合A 0.7313 0.12%
2025-10-22 工银食品饮料混合A 0.7304 -0.40%
2025-10-21 工银食品饮料混合A 0.7333 0.00%
2025-10-20 工银食品饮料混合A 0.7333 -0.20%
2025-10-17 工银食品饮料混合A 0.7348 -1.26%
2025-10-16 工银食品饮料混合A 0.7442 0.45%
2025-10-15 工银食品饮料混合A 0.7409 1.81%
2025-10-14 工银食品饮料混合A 0.7277 -0.27%
2025-10-13 工银食品饮料混合A 0.7297 -1.25%
2025-10-10 工银食品饮料混合A 0.7389 0.45%
2025-10-09 工银食品饮料混合A 0.7356 -0.34%
2025-09-30 工银食品饮料混合A 0.7381 0.50%
2025-09-29 工银食品饮料混合A 0.7344 0.93%
2025-09-26 工银食品饮料混合A 0.7276 -0.21%
2025-09-25 工银食品饮料混合A 0.7291 -0.26%
2025-09-24 工银食品饮料混合A 0.7310 0.84%
2025-09-23 工银食品饮料混合A 0.7249 -0.81%
2025-09-22 工银食品饮料混合A 0.7308 -1.03%
2025-09-19 工银食品饮料混合A 0.7384 0.41%
2025-09-18 工银食品饮料混合A 0.7354 -1.26%
2025-09-17 工银食品饮料混合A 0.7448 -0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银北证50成份指数A 1.5824 0.51%
工银北证50成份指数C 1.5697 0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9732 0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9823 0.18%
工银新生代消费混合 1.5400 0.14%
工银消费服务混合A 2.5360 0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0042 0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
工银中高等级信用债债券B 1.3043 0.02%
工银瑞景定开发起式债券 1.0047 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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