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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

近半年宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A013246净值及计算阶段收益
近半年013246基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 -0.05%
2026-09-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1040 -0.30%
2026-09-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1073 -0.18%
2026-09-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 0.00%
2026-09-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.05%
2026-09-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1098 0.04%
2026-09-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1094 0.08%
2026-09-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 0.15%
2026-09-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 -0.40%
2026-09-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1112 -0.04%
2026-08-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1116 -0.04%
2026-08-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 -0.05%
2026-08-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1127 0.01%
2026-08-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1126 0.04%
2026-08-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1122 0.12%
2026-08-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1109 -0.02%
2026-08-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1111 0.03%
2026-08-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1108 0.10%
2026-08-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1097 -0.55%
2026-08-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.13%
2026-08-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.20%
2026-08-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1150 0.20%
2026-08-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1128 0.04%
2026-08-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1123 0.08%
2026-08-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1114 -0.06%
2026-08-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 0.13%
2026-08-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1107 0.21%
2026-08-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.01%
2026-08-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 0.42%
2026-08-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1039 0.29%
2026-08-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.05%
2026-07-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.36%
2026-07-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 -0.23%
2026-07-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0987 0.15%
2026-07-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0971 -0.41%
2026-07-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.34%
2026-07-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 -0.34%
2026-07-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.07%
2026-07-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 0.01%
2026-07-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.28%
2026-07-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0976 0.08%
2026-07-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.47%
2026-07-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.15%
2026-07-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.19%
2026-07-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1015 0.20%
2026-07-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0993 -0.22%
2026-07-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.10%
2026-07-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.05%
2026-07-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 -0.05%
2026-07-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 -0.19%
2026-07-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1049 0.24%
2026-07-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.16%
2026-07-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1005 -0.05%
2026-07-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1010 -0.01%
2026-06-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.12%
2026-06-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.15%
2026-06-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 -0.24%
2026-06-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.00%
2026-06-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.14%
2026-06-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1020 -0.39%
2026-06-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1063 0.06%
2026-06-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 -0.01%
2026-06-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 0.00%
2026-06-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 0.04%
2026-06-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1053 0.65%
2026-06-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0982 0.30%
2026-06-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 -0.22%
2026-06-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0973 -0.45%
2026-06-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.31%
2026-06-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0989 -0.61%
2026-06-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 -0.17%
2026-06-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1075 -0.15%
2026-06-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 -0.11%
2026-06-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1104 0.11%
2026-06-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 0.19%
2026-05-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1071 0.19%
2026-05-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1050 -0.07%
2026-05-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1058 -0.11%
2026-05-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1070 0.05%
2026-05-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1065 0.26%
2026-05-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.27%
2026-05-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1006 -0.12%
2026-05-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.05%
2026-05-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1025 0.15%
2026-05-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1009 -0.20%
2026-05-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1031 -0.21%
2026-05-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1054 -0.31%
2026-05-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1088 0.11%
2026-05-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1076 -0.03%
2026-05-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.14%
2026-05-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1063 -0.04%
2026-05-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1067 0.10%
2026-05-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 0.17%
2026-04-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1037 0.12%
2026-04-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1024 -0.04%
2026-04-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 -0.12%
2026-04-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1041 -0.16%
2026-04-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1059 0.21%
2026-04-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.12%
2026-04-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.05%
2026-04-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1018 0.04%
2026-04-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1014 0.21%
2026-04-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0991 0.07%
2026-04-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.26%
2026-04-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0955 0.05%
2026-04-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.14%
2026-04-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0934 -0.06%
2026-04-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.57%
2026-04-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0879 0.12%
2026-04-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0866 0.04%
2026-04-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0862 -0.28%
2026-04-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0892 0.41%
2026-03-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.11%
2026-03-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0860 0.07%
2026-03-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0852 0.01%
2026-03-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0851 -0.20%
2026-03-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.52%
2026-03-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0817 0.47%
2026-03-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0766 -0.95%
2026-03-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.29%
2026-03-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0901 -0.51%
2026-03-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.08%
2026-03-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.11%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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