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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4350 | 0.95% |
| 宏利消费红利指数A | 1.3444 | 0.35% |
| 宏利消费红利指数C | 1.3228 | 0.35% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9438 | 0.25% |
| 宏利消费量化混合A | 0.7687 | 0.21% |
| 宏利消费量化混合C | 0.7531 | 0.21% |
| 宏利创益混合A | 1.7420 | 0.17% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1149 | 0.13% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0874 | 0.12% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.2721 | 0.46% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.2713 | 0.46% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.0007 | 0.32% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 1.0142 | 0.32% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0013 | 0.30% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9767 | 0.30% |