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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

近一季宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A013246净值及计算阶段收益
近一季013246基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 -0.05%
2026-09-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1040 -0.30%
2026-09-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1073 -0.18%
2026-09-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 0.00%
2026-09-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.05%
2026-09-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1098 0.04%
2026-09-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1094 0.08%
2026-09-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 0.15%
2026-09-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 -0.40%
2026-09-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1112 -0.04%
2026-08-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1116 -0.04%
2026-08-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 -0.05%
2026-08-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1127 0.01%
2026-08-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1126 0.04%
2026-08-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1122 0.12%
2026-08-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1109 -0.02%
2026-08-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1111 0.03%
2026-08-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1108 0.10%
2026-08-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1097 -0.55%
2026-08-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.13%
2026-08-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.20%
2026-08-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1150 0.20%
2026-08-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1128 0.04%
2026-08-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1123 0.08%
2026-08-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1114 -0.06%
2026-08-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 0.13%
2026-08-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1107 0.21%
2026-08-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.01%
2026-08-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 0.42%
2026-08-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1039 0.29%
2026-08-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.05%
2026-07-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.36%
2026-07-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 -0.23%
2026-07-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0987 0.15%
2026-07-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0971 -0.41%
2026-07-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.34%
2026-07-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 -0.34%
2026-07-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.07%
2026-07-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 0.01%
2026-07-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.28%
2026-07-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0976 0.08%
2026-07-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.47%
2026-07-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.15%
2026-07-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.19%
2026-07-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1015 0.20%
2026-07-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0993 -0.22%
2026-07-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.10%
2026-07-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.05%
2026-07-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 -0.05%
2026-07-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 -0.19%
2026-07-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1049 0.24%
2026-07-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.16%
2026-07-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1005 -0.05%
2026-07-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1010 -0.01%
2026-06-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.12%
2026-06-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.15%
2026-06-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 -0.24%
2026-06-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.00%
2026-06-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.14%
2026-06-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1020 -0.39%
2026-06-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1063 0.06%
2026-06-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 -0.01%
2026-06-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 0.00%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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