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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF))基金净值查询(013246)

近一年宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A013246净值及计算阶段收益
近一年013246基金累计收益率3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1040 -0.30%
2026-09-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1073 -0.18%
2026-09-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 0.00%
2026-09-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.05%
2026-09-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1098 0.04%
2026-09-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1094 0.08%
2026-09-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 0.15%
2026-09-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 -0.40%
2026-09-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1112 -0.04%
2026-08-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1116 -0.04%
2026-08-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 -0.05%
2026-08-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1127 0.01%
2026-08-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1126 0.04%
2026-08-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1122 0.12%
2026-08-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1109 -0.02%
2026-08-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1111 0.03%
2026-08-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1108 0.10%
2026-08-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1097 -0.55%
2026-08-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.13%
2026-08-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.20%
2026-08-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1150 0.20%
2026-08-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1128 0.04%
2026-08-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1123 0.08%
2026-08-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1114 -0.06%
2026-08-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 0.13%
2026-08-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1107 0.21%
2026-08-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.01%
2026-08-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 0.42%
2026-08-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1039 0.29%
2026-08-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.05%
2026-07-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.36%
2026-07-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 -0.23%
2026-07-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0987 0.15%
2026-07-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0971 -0.41%
2026-07-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.34%
2026-07-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 -0.34%
2026-07-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.07%
2026-07-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 0.01%
2026-07-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.28%
2026-07-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0976 0.08%
2026-07-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.47%
2026-07-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.15%
2026-07-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.19%
2026-07-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1015 0.20%
2026-07-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0993 -0.22%
2026-07-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.10%
2026-07-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.05%
2026-07-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 -0.05%
2026-07-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 -0.19%
2026-07-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1049 0.24%
2026-07-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.16%
2026-07-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1005 -0.05%
2026-07-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1010 -0.01%
2026-06-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.12%
2026-06-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.15%
2026-06-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1008 -0.24%
2026-06-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.00%
2026-06-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.14%
2026-06-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1020 -0.39%
2026-06-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1063 0.06%
2026-06-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 -0.01%
2026-06-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 0.00%
2026-06-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 0.04%
2026-06-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1053 0.65%
2026-06-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0982 0.30%
2026-06-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 -0.22%
2026-06-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0973 -0.45%
2026-06-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.31%
2026-06-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0989 -0.61%
2026-06-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 -0.17%
2026-06-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1075 -0.15%
2026-06-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 -0.11%
2026-06-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1104 0.11%
2026-06-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 0.19%
2026-05-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1071 0.19%
2026-05-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1050 -0.07%
2026-05-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1058 -0.11%
2026-05-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1070 0.05%
2026-05-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1065 0.26%
2026-05-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.27%
2026-05-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1006 -0.12%
2026-05-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.05%
2026-05-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1025 0.15%
2026-05-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1009 -0.20%
2026-05-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1031 -0.21%
2026-05-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1054 -0.31%
2026-05-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1088 0.11%
2026-05-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1076 -0.03%
2026-05-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.14%
2026-05-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1063 -0.04%
2026-05-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1067 0.10%
2026-05-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1056 0.17%
2026-04-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1037 0.12%
2026-04-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1024 -0.04%
2026-04-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1028 -0.12%
2026-04-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1041 -0.16%
2026-04-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1059 0.21%
2026-04-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.12%
2026-04-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.05%
2026-04-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1018 0.04%
2026-04-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1014 0.21%
2026-04-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0991 0.07%
2026-04-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.26%
2026-04-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0955 0.05%
2026-04-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.14%
2026-04-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0934 -0.06%
2026-04-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.57%
2026-04-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0879 0.12%
2026-04-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0866 0.04%
2026-04-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0862 -0.28%
2026-04-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0892 0.41%
2026-03-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.11%
2026-03-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0860 0.07%
2026-03-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0852 0.01%
2026-03-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0851 -0.20%
2026-03-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.52%
2026-03-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0817 0.47%
2026-03-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0766 -0.95%
2026-03-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.29%
2026-03-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0901 -0.51%
2026-03-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.08%
2026-03-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.11%
2026-03-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.23%
2026-03-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0985 -0.16%
2026-03-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1003 -0.12%
2026-03-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.01%
2026-03-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1015 0.13%
2026-03-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1001 -0.51%
2026-03-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1057 -0.01%
2026-03-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1058 0.10%
2026-03-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1047 -0.33%
2026-03-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.39%
2026-03-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1127 0.32%
2026-02-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1092 0.14%
2026-02-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1076 -0.14%
2026-02-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1091 -0.05%
2026-02-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1096 0.27%
2026-02-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1066 -0.20%
2026-02-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1088 0.01%
2026-02-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1087 0.07%
2026-02-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.05%
2026-02-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1073 0.38%
2026-02-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1031 -0.10%
2026-02-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1042 -0.23%
2026-02-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 0.30%
2026-02-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.51%
2026-02-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 -1.03%
2026-01-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.58%
2026-01-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1158 0.33%
2026-01-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1121 0.31%
2026-01-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1087 0.02%
2026-01-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1085 0.15%
2026-01-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1068 0.19%
2026-01-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1047 0.12%
2026-01-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1034 0.39%
2026-01-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0991 0.01%
2026-01-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0990 0.06%
2026-01-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0983 0.04%
2026-01-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 0.00%
2026-01-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 0.10%
2026-01-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0968 0.07%
2026-01-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0960 0.14%
2026-01-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.06%
2026-01-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0938 -0.11%
2026-01-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0950 -0.02%
2026-01-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0952 0.12%
2026-01-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.46%
2025-12-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.27%
2025-12-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0919 -0.10%
2025-12-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0930 -0.28%
2025-12-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0961 0.10%
2025-12-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0950 -0.06%
2025-12-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.07%
2025-12-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.14%
2025-12-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0934 0.20%
2025-12-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0912 0.11%
2025-12-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.03%
2025-12-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0897 0.41%
2025-12-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0852 -0.28%
2025-12-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0882 -0.22%
2025-12-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0906 0.17%
2025-12-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0887 -0.04%
2025-12-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0891 0.21%
2025-12-09 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0868 -0.15%
2025-12-08 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0884 -0.04%
2025-12-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0888 0.17%
2025-12-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.21%
2025-12-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0892 -0.10%
2025-12-02 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0903 -0.16%
2025-12-01 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.11%
2025-11-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0908 0.16%
2025-11-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.04%
2025-11-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.03%
2025-11-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0898 0.11%
2025-11-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0886 0.16%
2025-11-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.61%
2025-11-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0936 0.09%
2025-11-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.00%
2025-11-18 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0926 -0.38%
2025-11-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0968 -0.11%
2025-11-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0980 -0.30%
2025-11-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1013 0.13%
2025-11-12 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0999 0.06%
2025-11-11 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0992 0.05%
2025-11-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0987 0.26%
2025-11-07 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0959 -0.03%
2025-11-06 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 0.18%
2025-11-05 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0942 -0.12%
2025-11-04 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0955 -0.30%
2025-11-03 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0988 0.10%
2025-10-31 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0977 -0.02%
2025-10-30 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0979 -0.05%
2025-10-29 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0985 0.34%
2025-10-28 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.23%
2025-10-27 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0973 0.34%
2025-10-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0936 0.16%
2025-10-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0918 -0.16%
2025-10-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.25%
2025-10-21 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0962 0.44%
2025-10-20 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.05%
2025-10-17 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0909 -0.12%
2025-10-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.13%
2025-10-15 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0908 0.46%
2025-10-14 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0858 -0.17%
2025-10-13 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0876 0.07%
2025-10-10 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0868 -0.26%
2025-09-26 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0780 -0.14%
2025-09-25 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.01%
2025-09-24 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.08%
2025-09-23 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0785 0.06%
2025-09-22 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.24%
2025-09-19 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0753 0.03%
2025-09-16 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0761 0.07%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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