近一年华富富惠一年定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围华富富惠一年定期开放债券型发起式013235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0711 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0714 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0713 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0689 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0689 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0657 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0627 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0628 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0615 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0601 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0601 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0572 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0555 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0526 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0509 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0495 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0488 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0476 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0447 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0436 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0428 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0425 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0425 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0429 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0431 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0430 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0430 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0428 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0429 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0405 |
0.06% |
| 2023-11-09 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0399 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0717 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0688 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0688 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0678 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0687 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0683 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0671 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0667 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0659 |
-0.19% |
| 2023-09-01 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0679 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0682 |
0.09% |
| 2023-08-18 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0672 |
0.19% |
| 2023-08-14 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0652 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0652 |
0.13% |
| 2023-08-04 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0638 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0628 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0628 |
0.13% |
| 2023-07-14 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0614 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0607 |
0.12% |
| 2023-06-30 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0594 |
0.11% |
| 2023-06-21 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0582 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0584 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0580 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0568 |
0.11% |
| 2023-05-26 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0556 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0548 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0542 |
0.14% |
| 2023-05-05 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 |
1.0527 |
0.15% |
