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华富富惠一年定开债券发起(华富富惠一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(013235)

今年以来华富富惠一年定开债券发起|华富富惠一年定期开放债券型发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富富惠一年定开债券发起013235净值及计算阶段收益
今年以来013235基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华富富惠一年定开债券发起 1.0544 0.08%
2026-09-04 华富富惠一年定开债券发起 1.0536 0.08%
2026-08-28 华富富惠一年定开债券发起 1.0528 0.02%
2026-08-21 华富富惠一年定开债券发起 1.0526 0.06%
2026-08-14 华富富惠一年定开债券发起 1.0520 0.08%
2026-08-07 华富富惠一年定开债券发起 1.0512 0.04%
2026-07-31 华富富惠一年定开债券发起 1.0508 0.05%
2026-07-24 华富富惠一年定开债券发起 1.0503 0.04%
2026-07-17 华富富惠一年定开债券发起 1.0499 0.03%
2026-07-10 华富富惠一年定开债券发起 1.0496 0.05%
2026-07-03 华富富惠一年定开债券发起 1.0491 0.00%
2026-07-01 华富富惠一年定开债券发起 1.0491 -0.03%
2026-06-30 华富富惠一年定开债券发起 1.0494 0.04%
2026-06-26 华富富惠一年定开债券发起 1.0490 0.06%
2026-06-18 华富富惠一年定开债券发起 1.0484 0.08%
2026-06-15 华富富惠一年定开债券发起 1.0476 0.00%
2026-06-12 华富富惠一年定开债券发起 1.0476 -0.10%
2026-06-05 华富富惠一年定开债券发起 1.0487 0.11%
2026-05-29 华富富惠一年定开债券发起 1.0476 0.13%
2026-05-22 华富富惠一年定开债券发起 1.0462 0.10%
2026-05-15 华富富惠一年定开债券发起 1.0452 0.08%
2026-05-08 华富富惠一年定开债券发起 1.0444 0.03%
2026-04-30 华富富惠一年定开债券发起 1.0441 0.07%
2026-04-24 华富富惠一年定开债券发起 1.0434 0.06%
2026-04-17 华富富惠一年定开债券发起 1.0428 0.06%
2026-04-10 华富富惠一年定开债券发起 1.0422 0.12%
2026-04-03 华富富惠一年定开债券发起 1.0410 0.13%
2026-03-27 华富富惠一年定开债券发起 1.0396 0.12%
2026-03-20 华富富惠一年定开债券发起 1.0384 0.11%
2026-03-13 华富富惠一年定开债券发起 1.0373 0.03%
2026-03-06 华富富惠一年定开债券发起 1.0370 0.11%
2026-02-27 华富富惠一年定开债券发起 1.0359 0.09%
2026-02-13 华富富惠一年定开债券发起 1.0350 0.11%
2026-02-06 华富富惠一年定开债券发起 1.0339 0.09%
2026-01-30 华富富惠一年定开债券发起 1.0330 0.07%
2026-01-23 华富富惠一年定开债券发起 1.0323 0.07%
2026-01-19 华富富惠一年定开债券发起 1.0316 0.02%
2026-01-16 华富富惠一年定开债券发起 1.0314 0.03%
2026-01-15 华富富惠一年定开债券发起 1.0311 0.01%
2026-01-14 华富富惠一年定开债券发起 1.0310 0.01%
2026-01-13 华富富惠一年定开债券发起 1.0309 0.03%
2026-01-12 华富富惠一年定开债券发起 1.0306 0.01%
2026-01-09 华富富惠一年定开债券发起 1.0305 0.00%
2026-01-08 华富富惠一年定开债券发起 1.0305 0.01%
2026-01-07 华富富惠一年定开债券发起 1.0304 0.00%
2026-01-06 华富富惠一年定开债券发起 1.0304 -0.01%
2026-01-05 华富富惠一年定开债券发起 1.0305 0.03%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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