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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.9329 | 1.68% |
| 2025-12-29 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.9175 | -0.51% |
| 2025-12-26 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.9222 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.9230 | -0.12% |
| 2025-12-24 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.9241 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |
