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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

近一季浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛港股通量化混合C013224净值及计算阶段收益
近一季013224基金累计收益率-18.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛港股通量化混合C 0.6765 1.59%
2026-09-15 浦银安盛港股通量化混合C 0.6659 0.35%
2026-09-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.6636 -1.75%
2026-09-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.6752 -0.60%
2026-09-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.6793 -1.09%
2026-09-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.6868 1.06%
2026-09-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.6796 -1.87%
2026-09-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.6923 2.23%
2026-09-04 浦银安盛港股通量化混合C 0.6772 -1.33%
2026-09-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.6863 0.18%
2026-09-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.6851 -0.84%
2026-09-01 浦银安盛港股通量化混合C 0.6909 -1.85%
2026-08-31 浦银安盛港股通量化混合C 0.7039 0.82%
2026-08-28 浦银安盛港股通量化混合C 0.6982 -0.88%
2026-08-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.7044 2.49%
2026-08-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.6873 0.95%
2026-08-25 浦银安盛港股通量化混合C 0.6808 2.16%
2026-08-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.6664 -3.75%
2026-08-21 浦银安盛港股通量化混合C 0.6914 1.17%
2026-08-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.6834 -0.06%
2026-08-19 浦银安盛港股通量化混合C 0.6838 -4.00%
2026-08-18 浦银安盛港股通量化混合C 0.7123 -1.78%
2026-08-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.7250 3.70%
2026-08-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.6991 -0.34%
2026-08-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.7015 0.13%
2026-08-12 浦银安盛港股通量化混合C 0.7006 1.62%
2026-08-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.6894 -1.47%
2026-08-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.6997 -0.53%
2026-08-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.7034 1.62%
2026-08-06 浦银安盛港股通量化混合C 0.6922 -1.14%
2026-08-05 浦银安盛港股通量化混合C 0.7001 3.18%
2026-08-04 浦银安盛港股通量化混合C 0.6785 2.26%
2026-08-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.6635 0.76%
2026-07-31 浦银安盛港股通量化混合C 0.6585 2.03%
2026-07-30 浦银安盛港股通量化混合C 0.6454 -3.15%
2026-07-29 浦银安盛港股通量化混合C 0.6664 0.29%
2026-07-28 浦银安盛港股通量化混合C 0.6645 -3.68%
2026-07-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.6899 0.76%
2026-07-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.6847 -1.58%
2026-07-23 浦银安盛港股通量化混合C 0.6957 -0.56%
2026-07-22 浦银安盛港股通量化混合C 0.6996 -2.25%
2026-07-21 浦银安盛港股通量化混合C 0.7157 4.38%
2026-07-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.6857 1.69%
2026-07-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.6743 -5.60%
2026-07-16 浦银安盛港股通量化混合C 0.7143 -1.64%
2026-07-15 浦银安盛港股通量化混合C 0.7262 -0.58%
2026-07-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.7304 2.40%
2026-07-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.7133 -3.43%
2026-07-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.7386 -2.69%
2026-07-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.7590 2.43%
2026-07-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.7410 0.80%
2026-07-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.7351 -1.75%
2026-07-06 浦银安盛港股通量化混合C 0.7482 -2.18%
2026-07-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.7649 0.78%
2026-07-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.7590 -4.74%
2026-07-01 浦银安盛港股通量化混合C 0.7968 -0.01%
2026-06-30 浦银安盛港股通量化混合C 0.7969 2.10%
2026-06-29 浦银安盛港股通量化混合C 0.7805 1.69%
2026-06-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.7675 -3.57%
2026-06-25 浦银安盛港股通量化混合C 0.7959 -0.72%
2026-06-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.8017 2.08%
2026-06-23 浦银安盛港股通量化混合C 0.7854 -4.11%
2026-06-22 浦银安盛港股通量化混合C 0.8177 0.38%
2026-06-18 浦银安盛港股通量化混合C 0.8146 0.42%
2026-06-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.8112 1.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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