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浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询(013224)

今年以来浦银安盛港股通量化混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛港股通量化混合C013224净值及计算阶段收益
今年以来013224基金累计收益率-27.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.6714 -0.75%
2026-09-16 浦银安盛港股通量化混合C 0.6765 1.59%
2026-09-15 浦银安盛港股通量化混合C 0.6659 0.35%
2026-09-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.6636 -1.75%
2026-09-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.6752 -0.60%
2026-09-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.6793 -1.09%
2026-09-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.6868 1.06%
2026-09-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.6796 -1.87%
2026-09-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.6923 2.23%
2026-09-04 浦银安盛港股通量化混合C 0.6772 -1.33%
2026-09-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.6863 0.18%
2026-09-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.6851 -0.84%
2026-09-01 浦银安盛港股通量化混合C 0.6909 -1.85%
2026-08-31 浦银安盛港股通量化混合C 0.7039 0.82%
2026-08-28 浦银安盛港股通量化混合C 0.6982 -0.88%
2026-08-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.7044 2.49%
2026-08-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.6873 0.95%
2026-08-25 浦银安盛港股通量化混合C 0.6808 2.16%
2026-08-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.6664 -3.75%
2026-08-21 浦银安盛港股通量化混合C 0.6914 1.17%
2026-08-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.6834 -0.06%
2026-08-19 浦银安盛港股通量化混合C 0.6838 -4.00%
2026-08-18 浦银安盛港股通量化混合C 0.7123 -1.78%
2026-08-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.7250 3.70%
2026-08-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.6991 -0.34%
2026-08-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.7015 0.13%
2026-08-12 浦银安盛港股通量化混合C 0.7006 1.62%
2026-08-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.6894 -1.47%
2026-08-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.6997 -0.53%
2026-08-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.7034 1.62%
2026-08-06 浦银安盛港股通量化混合C 0.6922 -1.14%
2026-08-05 浦银安盛港股通量化混合C 0.7001 3.18%
2026-08-04 浦银安盛港股通量化混合C 0.6785 2.26%
2026-08-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.6635 0.76%
2026-07-31 浦银安盛港股通量化混合C 0.6585 2.03%
2026-07-30 浦银安盛港股通量化混合C 0.6454 -3.15%
2026-07-29 浦银安盛港股通量化混合C 0.6664 0.29%
2026-07-28 浦银安盛港股通量化混合C 0.6645 -3.68%
2026-07-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.6899 0.76%
2026-07-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.6847 -1.58%
2026-07-23 浦银安盛港股通量化混合C 0.6957 -0.56%
2026-07-22 浦银安盛港股通量化混合C 0.6996 -2.25%
2026-07-21 浦银安盛港股通量化混合C 0.7157 4.38%
2026-07-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.6857 1.69%
2026-07-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.6743 -5.60%
2026-07-16 浦银安盛港股通量化混合C 0.7143 -1.64%
2026-07-15 浦银安盛港股通量化混合C 0.7262 -0.58%
2026-07-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.7304 2.40%
2026-07-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.7133 -3.43%
2026-07-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.7386 -2.69%
2026-07-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.7590 2.43%
2026-07-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.7410 0.80%
2026-07-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.7351 -1.75%
2026-07-06 浦银安盛港股通量化混合C 0.7482 -2.18%
2026-07-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.7649 0.78%
2026-07-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.7590 -4.74%
2026-07-01 浦银安盛港股通量化混合C 0.7968 -0.01%
2026-06-30 浦银安盛港股通量化混合C 0.7969 2.10%
2026-06-29 浦银安盛港股通量化混合C 0.7805 1.69%
2026-06-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.7675 -3.57%
2026-06-25 浦银安盛港股通量化混合C 0.7959 -0.72%
2026-06-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.8017 2.08%
2026-06-23 浦银安盛港股通量化混合C 0.7854 -4.11%
2026-06-22 浦银安盛港股通量化混合C 0.8177 0.38%
2026-06-18 浦银安盛港股通量化混合C 0.8146 0.42%
2026-06-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.8112 1.55%
2026-06-16 浦银安盛港股通量化混合C 0.7988 -2.00%
2026-06-15 浦银安盛港股通量化混合C 0.8148 4.80%
2026-06-12 浦银安盛港股通量化混合C 0.7775 1.50%
2026-06-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.7660 0.07%
2026-06-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.7655 -1.93%
2026-06-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.7806 0.85%
2026-06-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.7740 -3.21%
2026-06-05 浦银安盛港股通量化混合C 0.7997 -2.78%
2026-06-04 浦银安盛港股通量化混合C 0.8226 -1.40%
2026-06-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.8343 -0.49%
2026-06-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.8384 2.85%
2026-06-01 浦银安盛港股通量化混合C 0.8152 -0.79%
2026-05-29 浦银安盛港股通量化混合C 0.8217 -1.82%
2026-05-28 浦银安盛港股通量化混合C 0.8369 -0.38%
2026-05-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.8401 -0.60%
2026-05-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.8452 2.78%
2026-05-25 浦银安盛港股通量化混合C 0.8223 0.18%
2026-05-22 浦银安盛港股通量化混合C 0.8208 3.40%
2026-05-21 浦银安盛港股通量化混合C 0.7938 -1.72%
2026-05-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.8077 1.61%
2026-05-19 浦银安盛港股通量化混合C 0.7949 -1.20%
2026-05-18 浦银安盛港股通量化混合C 0.8044 -1.86%
2026-05-15 浦银安盛港股通量化混合C 0.8194 -4.61%
2026-05-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.8572 -1.69%
2026-05-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.8719 0.86%
2026-05-12 浦银安盛港股通量化混合C 0.8645 -0.23%
2026-05-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.8665 -0.31%
2026-05-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.8692 -0.18%
2026-04-30 浦银安盛港股通量化混合C 0.8075 -1.77%
2026-04-29 浦银安盛港股通量化混合C 0.8218 2.25%
2026-04-28 浦银安盛港股通量化混合C 0.8037 -2.72%
2026-04-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.8256 0.77%
2026-04-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.8193 1.47%
2026-04-23 浦银安盛港股通量化混合C 0.8074 -2.65%
2026-04-22 浦银安盛港股通量化混合C 0.8288 -0.85%
2026-04-21 浦银安盛港股通量化混合C 0.8359 -0.32%
2026-04-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.8386 0.31%
2026-04-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.8360 -1.28%
2026-04-16 浦银安盛港股通量化混合C 0.8467 2.07%
2026-04-15 浦银安盛港股通量化混合C 0.8295 0.07%
2026-04-14 浦银安盛港股通量化混合C 0.8289 1.07%
2026-04-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.8201 -0.28%
2026-04-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.8224 -0.09%
2026-04-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.8231 -0.89%
2026-04-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.8305 7.06%
2026-04-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.7757 -0.03%
2026-04-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.7759 0.00%
2026-04-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.7759 -3.04%
2026-04-01 浦银安盛港股通量化混合C 0.7995 4.52%
2026-03-31 浦银安盛港股通量化混合C 0.7649 -2.04%
2026-03-30 浦银安盛港股通量化混合C 0.7808 0.96%
2026-03-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.7734 0.66%
2026-03-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.7683 -3.53%
2026-03-25 浦银安盛港股通量化混合C 0.7954 2.43%
2026-03-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.7765 4.68%
2026-03-23 浦银安盛港股通量化混合C 0.7418 -5.16%
2026-03-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.7801 -1.28%
2026-03-19 浦银安盛港股通量化混合C 0.7902 -6.19%
2026-03-18 浦银安盛港股通量化混合C 0.8391 0.74%
2026-03-17 浦银安盛港股通量化混合C 0.8329 -1.29%
2026-03-16 浦银安盛港股通量化混合C 0.8438 -0.15%
2026-03-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.8451 -2.24%
2026-03-12 浦银安盛港股通量化混合C 0.8640 -0.17%
2026-03-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.8655 -0.05%
2026-03-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.8659 2.12%
2026-03-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.8479 -0.48%
2026-03-06 浦银安盛港股通量化混合C 0.8520 -0.37%
2026-03-05 浦银安盛港股通量化混合C 0.8552 -1.13%
2026-03-04 浦银安盛港股通量化混合C 0.8649 -1.37%
2026-03-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.8769 -4.98%
2026-03-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.9229 0.72%
2026-02-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.9163 0.71%
2026-02-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.9098 -2.07%
2026-02-25 浦银安盛港股通量化混合C 0.9286 1.41%
2026-02-24 浦银安盛港股通量化混合C 0.9157 2.02%
2026-02-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.8976 -2.61%
2026-02-12 浦银安盛港股通量化混合C 0.9210 0.05%
2026-02-11 浦银安盛港股通量化混合C 0.9205 0.39%
2026-02-10 浦银安盛港股通量化混合C 0.9169 0.57%
2026-02-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.9117 2.65%
2026-02-06 浦银安盛港股通量化混合C 0.8882 -1.34%
2026-02-05 浦银安盛港股通量化混合C 0.9001 -1.45%
2026-02-04 浦银安盛港股通量化混合C 0.9133 -1.37%
2026-02-03 浦银安盛港股通量化混合C 0.9260 -0.18%
2026-02-02 浦银安盛港股通量化混合C 0.9277 -4.67%
2026-01-30 浦银安盛港股通量化混合C 0.9731 -3.00%
2026-01-29 浦银安盛港股通量化混合C 1.0023 -1.46%
2026-01-28 浦银安盛港股通量化混合C 1.0171 2.53%
2026-01-27 浦银安盛港股通量化混合C 0.9920 1.00%
2026-01-26 浦银安盛港股通量化混合C 0.9822 -1.43%
2026-01-23 浦银安盛港股通量化混合C 0.9964 -0.19%
2026-01-22 浦银安盛港股通量化混合C 0.9983 0.56%
2026-01-21 浦银安盛港股通量化混合C 0.9927 2.09%
2026-01-20 浦银安盛港股通量化混合C 0.9724 -1.62%
2026-01-19 浦银安盛港股通量化混合C 0.9884 -2.42%
2026-01-16 浦银安盛港股通量化混合C 1.0123 0.63%
2026-01-15 浦银安盛港股通量化混合C 1.0060 -0.43%
2026-01-14 浦银安盛港股通量化混合C 1.0103 1.59%
2026-01-13 浦银安盛港股通量化混合C 0.9945 -0.06%
2026-01-12 浦银安盛港股通量化混合C 0.9951 2.95%
2026-01-09 浦银安盛港股通量化混合C 0.9666 0.86%
2026-01-08 浦银安盛港股通量化混合C 0.9584 -0.50%
2026-01-07 浦银安盛港股通量化混合C 0.9632 -1.02%
2026-01-06 浦银安盛港股通量化混合C 0.9731 1.00%
2026-01-05 浦银安盛港股通量化混合C 0.9635 4.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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