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东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询(013164)

近一季东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴盈三个月定开债A013164净值及计算阶段收益
近一季013164基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东兴兴盈三个月定开债A 1.0788 -0.28%
2026-09-04 东兴兴盈三个月定开债A 1.0818 -0.34%
2026-08-28 东兴兴盈三个月定开债A 1.0855 0.07%
2026-08-21 东兴兴盈三个月定开债A 1.0847 -0.23%
2026-08-14 东兴兴盈三个月定开债A 1.0872 -0.55%
2026-08-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.41%
2026-07-31 东兴兴盈三个月定开债A 1.0887 0.23%
2026-07-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0862 0.05%
2026-07-21 东兴兴盈三个月定开债A 1.0857 0.48%
2026-07-20 东兴兴盈三个月定开债A 1.0805 -0.08%
2026-07-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0814 -0.23%
2026-07-16 东兴兴盈三个月定开债A 1.0839 -0.36%
2026-07-15 东兴兴盈三个月定开债A 1.0878 -0.21%
2026-07-14 东兴兴盈三个月定开债A 1.0901 0.37%
2026-07-13 东兴兴盈三个月定开债A 1.0861 -0.49%
2026-07-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0914 -0.19%
2026-07-09 东兴兴盈三个月定开债A 1.0935 0.14%
2026-07-08 东兴兴盈三个月定开债A 1.0920 -0.10%
2026-07-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 0.04%
2026-07-03 东兴兴盈三个月定开债A 1.0927 -0.43%
2026-06-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0974 0.61%
2026-06-26 东兴兴盈三个月定开债A 1.0908 -0.48%
2026-06-18 东兴兴盈三个月定开债A 1.0961 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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