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东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询(013164)

今年以来东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴盈三个月定开债A013164净值及计算阶段收益
今年以来013164基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东兴兴盈三个月定开债A 1.0788 -0.28%
2026-09-04 东兴兴盈三个月定开债A 1.0818 -0.34%
2026-08-28 东兴兴盈三个月定开债A 1.0855 0.07%
2026-08-21 东兴兴盈三个月定开债A 1.0847 -0.23%
2026-08-14 东兴兴盈三个月定开债A 1.0872 -0.55%
2026-08-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.41%
2026-07-31 东兴兴盈三个月定开债A 1.0887 0.23%
2026-07-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0862 0.05%
2026-07-21 东兴兴盈三个月定开债A 1.0857 0.48%
2026-07-20 东兴兴盈三个月定开债A 1.0805 -0.08%
2026-07-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0814 -0.23%
2026-07-16 东兴兴盈三个月定开债A 1.0839 -0.36%
2026-07-15 东兴兴盈三个月定开债A 1.0878 -0.21%
2026-07-14 东兴兴盈三个月定开债A 1.0901 0.37%
2026-07-13 东兴兴盈三个月定开债A 1.0861 -0.49%
2026-07-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0914 -0.19%
2026-07-09 东兴兴盈三个月定开债A 1.0935 0.14%
2026-07-08 东兴兴盈三个月定开债A 1.0920 -0.10%
2026-07-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 0.04%
2026-07-03 东兴兴盈三个月定开债A 1.0927 -0.43%
2026-06-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0974 0.61%
2026-06-26 东兴兴盈三个月定开债A 1.0908 -0.48%
2026-06-18 东兴兴盈三个月定开债A 1.0961 0.31%
2026-06-12 东兴兴盈三个月定开债A 1.0927 -0.23%
2026-06-05 东兴兴盈三个月定开债A 1.0952 -0.04%
2026-05-29 东兴兴盈三个月定开债A 1.0956 0.13%
2026-05-22 东兴兴盈三个月定开债A 1.0942 -0.10%
2026-05-15 东兴兴盈三个月定开债A 1.0953 -0.35%
2026-05-08 东兴兴盈三个月定开债A 1.0991 0.24%
2026-04-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.00%
2026-04-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 -0.02%
2026-04-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0967 0.32%
2026-04-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.46%
2026-04-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0882 0.06%
2026-04-03 东兴兴盈三个月定开债A 1.0876 0.02%
2026-04-02 东兴兴盈三个月定开债A 1.0874 -0.06%
2026-04-01 东兴兴盈三个月定开债A 1.0881 0.08%
2026-03-31 东兴兴盈三个月定开债A 1.0872 -0.54%
2026-03-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 -0.14%
2026-03-27 东兴兴盈三个月定开债A 1.0946 0.08%
2026-03-26 东兴兴盈三个月定开债A 1.0937 -0.15%
2026-03-25 东兴兴盈三个月定开债A 1.0953 0.20%
2026-03-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 0.16%
2026-03-20 东兴兴盈三个月定开债A 1.0922 -0.27%
2026-03-13 东兴兴盈三个月定开债A 1.0952 -0.05%
2026-03-06 东兴兴盈三个月定开债A 1.0957 -0.09%
2026-02-27 东兴兴盈三个月定开债A 1.0967 -0.12%
2026-02-13 东兴兴盈三个月定开债A 1.0980 0.14%
2026-02-06 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.06%
2026-01-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0958 -0.29%
2026-01-23 东兴兴盈三个月定开债A 1.0990 0.15%
2026-01-16 东兴兴盈三个月定开债A 1.0973 0.07%
2026-01-09 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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