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东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询(013164)

近一年东兴兴盈三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴盈三个月定开债A013164净值及计算阶段收益
近一年013164基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东兴兴盈三个月定开债A 1.0788 -0.28%
2026-09-04 东兴兴盈三个月定开债A 1.0818 -0.34%
2026-08-28 东兴兴盈三个月定开债A 1.0855 0.07%
2026-08-21 东兴兴盈三个月定开债A 1.0847 -0.23%
2026-08-14 东兴兴盈三个月定开债A 1.0872 -0.55%
2026-08-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.41%
2026-07-31 东兴兴盈三个月定开债A 1.0887 0.23%
2026-07-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0862 0.05%
2026-07-21 东兴兴盈三个月定开债A 1.0857 0.48%
2026-07-20 东兴兴盈三个月定开债A 1.0805 -0.08%
2026-07-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0814 -0.23%
2026-07-16 东兴兴盈三个月定开债A 1.0839 -0.36%
2026-07-15 东兴兴盈三个月定开债A 1.0878 -0.21%
2026-07-14 东兴兴盈三个月定开债A 1.0901 0.37%
2026-07-13 东兴兴盈三个月定开债A 1.0861 -0.49%
2026-07-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0914 -0.19%
2026-07-09 东兴兴盈三个月定开债A 1.0935 0.14%
2026-07-08 东兴兴盈三个月定开债A 1.0920 -0.10%
2026-07-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 0.04%
2026-07-03 东兴兴盈三个月定开债A 1.0927 -0.43%
2026-06-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0974 0.61%
2026-06-26 东兴兴盈三个月定开债A 1.0908 -0.48%
2026-06-18 东兴兴盈三个月定开债A 1.0961 0.31%
2026-06-12 东兴兴盈三个月定开债A 1.0927 -0.23%
2026-06-05 东兴兴盈三个月定开债A 1.0952 -0.04%
2026-05-29 东兴兴盈三个月定开债A 1.0956 0.13%
2026-05-22 东兴兴盈三个月定开债A 1.0942 -0.10%
2026-05-15 东兴兴盈三个月定开债A 1.0953 -0.35%
2026-05-08 东兴兴盈三个月定开债A 1.0991 0.24%
2026-04-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.00%
2026-04-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 -0.02%
2026-04-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0967 0.32%
2026-04-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.46%
2026-04-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0882 0.06%
2026-04-03 东兴兴盈三个月定开债A 1.0876 0.02%
2026-04-02 东兴兴盈三个月定开债A 1.0874 -0.06%
2026-04-01 东兴兴盈三个月定开债A 1.0881 0.08%
2026-03-31 东兴兴盈三个月定开债A 1.0872 -0.54%
2026-03-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 -0.14%
2026-03-27 东兴兴盈三个月定开债A 1.0946 0.08%
2026-03-26 东兴兴盈三个月定开债A 1.0937 -0.15%
2026-03-25 东兴兴盈三个月定开债A 1.0953 0.20%
2026-03-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 0.16%
2026-03-20 东兴兴盈三个月定开债A 1.0922 -0.27%
2026-03-13 东兴兴盈三个月定开债A 1.0952 -0.05%
2026-03-06 东兴兴盈三个月定开债A 1.0957 -0.09%
2026-02-27 东兴兴盈三个月定开债A 1.0967 -0.12%
2026-02-13 东兴兴盈三个月定开债A 1.0980 0.14%
2026-02-06 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.06%
2026-01-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0958 -0.29%
2026-01-23 东兴兴盈三个月定开债A 1.0990 0.15%
2026-01-16 东兴兴盈三个月定开债A 1.0973 0.07%
2026-01-09 东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
2025-12-31 东兴兴盈三个月定开债A 1.0925 -0.12%
2025-12-26 东兴兴盈三个月定开债A 1.0938 0.02%
2025-12-23 东兴兴盈三个月定开债A 1.0936 0.04%
2025-12-22 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.00%
2025-12-19 东兴兴盈三个月定开债A 1.0932 0.04%
2025-12-18 东兴兴盈三个月定开债A 1.0928 -0.03%
2025-12-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0931 0.16%
2025-12-16 东兴兴盈三个月定开债A 1.0913 0.02%
2025-12-15 东兴兴盈三个月定开债A 1.0911 -0.05%
2025-12-12 东兴兴盈三个月定开债A 1.0916 -0.05%
2025-12-11 东兴兴盈三个月定开债A 1.0921 0.04%
2025-12-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0917 0.04%
2025-12-09 东兴兴盈三个月定开债A 1.0913 0.06%
2025-12-05 东兴兴盈三个月定开债A 1.0906 -0.10%
2025-11-28 东兴兴盈三个月定开债A 1.0917 -0.07%
2025-11-21 东兴兴盈三个月定开债A 1.0925 0.04%
2025-11-14 东兴兴盈三个月定开债A 1.0921 0.05%
2025-11-07 东兴兴盈三个月定开债A 1.0915 -0.07%
2025-10-31 东兴兴盈三个月定开债A 1.0923 0.27%
2025-10-24 东兴兴盈三个月定开债A 1.0894 -0.04%
2025-10-17 东兴兴盈三个月定开债A 1.0898 0.13%
2025-10-10 东兴兴盈三个月定开债A 1.0884 0.05%
2025-09-30 东兴兴盈三个月定开债A 1.0879 0.06%
2025-09-26 东兴兴盈三个月定开债A 1.0873 -0.04%
2025-09-19 东兴兴盈三个月定开债A 1.1278 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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