近一季汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技指数发起(QDII)A013127净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6628 |
1.92% |
2024-05-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6503 |
-1.25% |
2024-05-06 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6727 |
7.93% |
2024-04-30 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6233 |
-0.27% |
2024-04-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6250 |
-0.02% |
2024-04-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6251 |
4.51% |
2024-04-25 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5981 |
-0.40% |
2024-04-24 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6005 |
3.43% |
2024-04-23 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5806 |
3.16% |
2024-04-22 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5628 |
1.61% |
2024-04-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5539 |
-2.21% |
2024-04-18 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5664 |
0.43% |
2024-04-17 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5640 |
0.02% |
2024-04-16 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5639 |
-2.73% |
2024-04-15 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5797 |
-0.84% |
2024-04-12 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5846 |
-1.75% |
2024-04-11 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5950 |
-0.40% |
2024-04-10 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5974 |
2.03% |
2024-04-09 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5855 |
0.88% |
2024-04-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5804 |
-0.46% |
2024-04-03 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5831 |
-2.02% |
2024-04-02 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5951 |
1.81% |
2024-04-01 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5845 |
-0.02% |
2024-03-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5846 |
-0.03% |
2024-03-28 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5848 |
2.31% |
2024-03-27 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5716 |
-2.16% |
2024-03-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5842 |
0.86% |
2024-03-25 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5792 |
-0.53% |
2024-03-21 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6018 |
0.80% |
2024-03-20 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5970 |
0.52% |
2024-03-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5939 |
-1.61% |
2024-03-18 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6036 |
1.04% |
2024-03-15 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5974 |
-1.47% |
2024-03-14 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6063 |
-1.29% |
2024-03-13 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6142 |
0.34% |
2024-03-12 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6121 |
4.38% |
2024-03-11 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5864 |
2.68% |
2024-03-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5711 |
0.74% |
2024-03-07 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5669 |
-1.48% |
2024-03-06 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5754 |
2.49% |
2024-03-05 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5614 |
-4.02% |
2024-03-04 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5849 |
-0.41% |
2024-03-01 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5873 |
1.47% |
2024-02-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5788 |
0.09% |
2024-02-28 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5783 |
-2.10% |
2024-02-27 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5907 |
3.05% |
2024-02-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5732 |
-0.17% |
2024-02-23 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5742 |
-0.23% |
2024-02-22 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5755 |
1.70% |
2024-02-21 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5659 |
2.48% |
2024-02-20 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5522 |
0.36% |
2024-02-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.5502 |
2.44% |