近一年汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A|汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A013127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6828 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6782 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6824 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6833 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6848 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6984 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7038 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7145 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7208 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7059 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7134 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7181 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7286 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7264 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7289 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7297 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7247 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7249 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7503 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7405 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7380 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7470 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7529 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7418 |
-1.83% |
| 2026-08-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7554 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7528 |
-0.96% |
| 2026-08-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7601 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7742 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7652 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7596 |
-2.21% |
| 2026-08-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7764 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7693 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7676 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7602 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7567 |
-1.18% |
| 2026-07-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7657 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7461 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7416 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7311 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7413 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7369 |
-2.96% |
| 2026-07-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7587 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7497 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7303 |
-4.13% |
| 2026-07-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7618 |
1.87% |
| 2026-07-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7478 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7397 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7388 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7460 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7477 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7475 |
4.69% |
| 2026-07-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7140 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7192 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7126 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7064 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7088 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7094 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6980 |
3.07% |
| 2026-06-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6772 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7004 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7113 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.6991 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7218 |
-1.14% |
| 2026-06-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7300 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7393 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7378 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7536 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7448 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7376 |
-1.33% |
| 2026-06-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7474 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7543 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7526 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7720 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7856 |
-1.43% |
| 2026-06-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7970 |
-2.74% |
| 2026-06-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8188 |
4.49% |
| 2026-06-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7836 |
1.53% |
| 2026-05-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7718 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7731 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7764 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7824 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7711 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7716 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7567 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7727 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7704 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7692 |
-1.79% |
| 2026-05-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7830 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8033 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8063 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8027 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8088 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8081 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7744 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7801 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7674 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7844 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7798 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7742 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7888 |
-1.81% |
| 2026-04-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8031 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8043 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8012 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8080 |
3.55% |
| 2026-04-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7803 |
1.14% |
| 2026-04-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7715 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7675 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7733 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7675 |
-2.02% |
| 2026-04-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7830 |
4.92% |
| 2026-04-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7463 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7470 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7465 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7598 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7455 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7524 |
-1.71% |
| 2026-03-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7653 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7629 |
-2.94% |
| 2026-03-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7853 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7706 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7536 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7760 |
-2.49% |
| 2026-03-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7953 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8113 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8126 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8143 |
2.57% |
| 2026-03-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7939 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8006 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8042 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8061 |
1.93% |
| 2026-03-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7908 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7896 |
2.93% |
| 2026-03-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7671 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7746 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7796 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.7981 |
-2.79% |
| 2026-02-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8204 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8168 |
-2.84% |
| 2026-02-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8400 |
-0.34% |
| 2026-02-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8429 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8566 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8647 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8779 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8712 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8670 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8572 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8661 |
0.78% |
| 2026-02-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8594 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8758 |
-1.15% |
| 2026-02-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8859 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9150 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9353 |
-0.94% |
| 2026-01-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9442 |
2.22% |
| 2026-01-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9237 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9194 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9311 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9272 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9243 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9146 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9254 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9368 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9377 |
-1.28% |
| 2026-01-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9499 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9444 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9438 |
2.88% |
| 2026-01-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9174 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9178 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9266 |
-1.48% |
| 2026-01-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9403 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9272 |
3.64% |
| 2025-12-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8946 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9055 |
1.63% |
| 2025-12-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8910 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8936 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8940 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8949 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8937 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8997 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8922 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8835 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8893 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8809 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8962 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9178 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9026 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9105 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9067 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9228 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9228 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9156 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9031 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9168 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9200 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9141 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9139 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9177 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9164 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9061 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8832 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9112 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9158 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9229 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9399 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9488 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9754 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9676 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9663 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9646 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9524 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9695 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9456 |
-0.51% |
| 2025-11-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9504 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9666 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9651 |
-2.21% |
| 2025-10-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9869 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9933 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9936 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0059 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9889 |
1.72% |
| 2025-10-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9722 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9682 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9812 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9703 |
2.86% |
| 2025-10-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9433 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9806 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9920 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9685 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0021 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0200 |
-3.17% |
| 2025-10-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0534 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0518 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0309 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0116 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0403 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0315 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0077 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0223 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0274 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0234 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
1.0317 |
3.97% |
