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汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(013127)

近一年汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富恒生科技指数发起(QDII)A013127净值及计算阶段收益
近一年013127基金累计收益率-5.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6628 1.92%
2024-05-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6503 -1.25%
2024-05-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6727 7.93%
2024-04-30 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6233 -0.27%
2024-04-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6250 -0.02%
2024-04-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6251 4.51%
2024-04-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5981 -0.40%
2024-04-24 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6005 3.43%
2024-04-23 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5806 3.16%
2024-04-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5628 1.61%
2024-04-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5539 -2.21%
2024-04-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5664 0.43%
2024-04-17 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5640 0.02%
2024-04-16 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5639 -2.73%
2024-04-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5797 -0.84%
2024-04-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5846 -1.75%
2024-04-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5950 -0.40%
2024-04-10 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5974 2.03%
2024-04-09 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5855 0.88%
2024-04-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5804 -0.46%
2024-04-03 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5831 -2.02%
2024-04-02 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5951 1.81%
2024-04-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5845 -0.02%
2024-03-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5846 -0.03%
2024-03-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5848 2.31%
2024-03-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5716 -2.16%
2024-03-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5842 0.86%
2024-03-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5792 -0.53%
2024-03-21 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6018 0.80%
2024-03-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5970 0.52%
2024-03-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5939 -1.61%
2024-03-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6036 1.04%
2024-03-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5974 -1.47%
2024-03-14 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6063 -1.29%
2024-03-13 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6142 0.34%
2024-03-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6121 4.38%
2024-03-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5864 2.68%
2024-03-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5711 0.74%
2024-03-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5669 -1.48%
2024-03-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5754 2.49%
2024-03-05 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5614 -4.02%
2024-03-04 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5849 -0.41%
2024-03-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5873 1.47%
2024-02-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5788 0.09%
2024-02-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5783 -2.10%
2024-02-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5907 3.05%
2024-02-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5732 -0.17%
2024-02-23 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5742 -0.23%
2024-02-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5755 1.70%
2024-02-21 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5659 2.48%
2024-02-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5522 0.36%
2024-02-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5502 2.44%
2024-02-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5371 -0.61%
2024-02-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5404 -1.64%
2024-02-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5494 6.35%
2024-02-05 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5166 -0.10%
2024-02-02 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5171 -0.77%
2024-02-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5211 1.86%
2024-01-31 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5116 -2.87%
2024-01-30 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5267 -3.11%
2024-01-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5436 0.57%
2024-01-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5405 -3.52%
2024-01-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5602 0.85%
2024-01-24 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5555 3.89%
2024-01-23 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5347 3.46%
2024-01-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5168 -2.91%
2024-01-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5323 -1.35%
2024-01-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5396 0.48%
2024-01-17 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5370 -4.62%
2024-01-16 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5630 -2.10%
2024-01-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5751 -1.81%
2024-01-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5857 -0.91%
2024-01-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5911 2.09%
2024-01-10 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5790 -0.74%
2024-01-09 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5833 -0.82%
2024-01-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5881 -2.83%
2024-01-05 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6052 -1.63%
2024-01-04 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6152 0.29%
2024-01-03 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6134 -1.43%
2024-01-02 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6223 -1.25%
2023-12-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6302 -0.25%
2023-12-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6318 3.15%
2023-12-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6125 2.48%
2023-12-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5977 0.00%
2023-12-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5977 -0.02%
2023-12-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.5978 -4.23%
2023-12-21 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6242 -0.46%
2023-12-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6271 0.50%
2023-12-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6240 -0.43%
2023-12-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6267 -1.24%
2023-12-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6346 1.91%
2023-12-14 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6227 0.29%
2023-12-13 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6209 -1.21%
2023-12-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6285 1.67%
2023-12-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6182 -0.96%
2023-12-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6242 -0.46%
2023-12-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6271 -0.57%
2023-12-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6307 1.51%
2023-12-05 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6213 -1.77%
2023-12-04 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6325 -1.82%
2023-12-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6442 -1.60%
2023-11-30 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6547 -0.40%
2023-11-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6573 -2.29%
2023-11-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6727 -0.74%
2023-11-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6777 0.27%
2023-11-24 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6759 -2.17%
2023-11-23 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6909 1.92%
2023-11-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6779 -0.38%
2023-11-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6884 2.09%
2023-11-17 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6743 -1.48%
2023-11-16 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6844 -1.81%
2023-11-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6970 4.08%
2023-11-14 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6697 -0.68%
2023-11-13 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6743 1.93%
2023-11-10 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6615 -2.91%
2023-11-09 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6813 0.15%
2023-11-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6803 -0.77%
2023-11-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6856 -0.98%
2023-11-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6924 4.03%
2023-11-03 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6656 3.02%
2023-11-02 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6461 1.57%
2023-11-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6361 -0.22%
2023-10-31 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6375 -2.30%
2023-10-30 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6525 1.15%
2023-10-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6451 2.38%
2023-10-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6301 0.29%
2023-10-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6283 1.98%
2023-10-24 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6161 -1.01%
2023-10-23 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6224 -0.05%
2023-10-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6227 -0.88%
2023-10-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6282 -1.81%
2023-10-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6398 -1.66%
2023-10-17 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6506 0.68%
2023-10-16 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6462 -1.51%
2023-10-13 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6561 -3.29%
2023-10-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6784 1.48%
2023-10-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6685 1.97%
2023-10-10 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6556 1.17%
2023-10-09 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6480 1.04%
2023-09-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6413 -1.29%
2023-09-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6497 0.34%
2023-09-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6475 -1.55%
2023-09-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6577 -2.56%
2023-09-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6750 3.48%
2023-09-21 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6523 -1.75%
2023-09-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6639 -1.54%
2023-09-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6743 0.07%
2023-09-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6738 -2.15%
2023-09-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6886 0.32%
2023-09-14 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6864 0.37%
2023-09-13 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6839 -0.54%
2023-09-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6876 -0.56%
2023-09-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6915 -0.25%
2023-09-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6932 0.29%
2023-09-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6912 -1.89%
2023-09-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7045 -0.17%
2023-09-05 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7057 -2.34%
2023-09-04 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7226 2.70%
2023-09-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7036 0.01%
2023-08-31 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7035 -0.34%
2023-08-30 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7059 -0.93%
2023-08-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7125 2.39%
2023-08-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6959 1.56%
2023-08-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6852 -2.25%
2023-08-24 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7010 3.33%
2023-08-23 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6784 0.18%
2023-08-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6772 1.77%
2023-08-21 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6654 -2.09%
2023-08-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6796 -3.47%
2023-08-17 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7040 0.70%
2023-08-16 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6991 -1.12%
2023-08-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7070 -0.66%
2023-08-14 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7117 -1.40%
2023-08-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7218 -2.27%
2023-08-10 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7386 0.01%
2023-08-09 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7385 -0.07%
2023-08-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7390 -2.29%
2023-08-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7563 -0.04%
2023-08-04 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7566 1.75%
2023-08-03 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7436 0.43%
2023-08-02 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7404 -2.99%
2023-08-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7632 -0.29%
2023-07-31 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7654 1.82%
2023-07-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7517 2.80%
2023-07-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7312 2.86%
2023-07-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7109 -0.86%
2023-07-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7171 5.64%
2023-07-24 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6788 -2.03%
2023-07-21 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6929 0.86%
2023-07-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6870 -1.14%
2023-07-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6949 -0.27%
2023-07-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6968 -2.07%
2023-07-17 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7115 0.06%
2023-07-14 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7111 -0.42%
2023-07-13 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7141 3.34%
2023-07-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6910 1.69%
2023-07-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6795 1.31%
2023-07-10 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6707 0.80%
2023-07-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6654 -1.23%
2023-07-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6737 -1.29%
2023-07-05 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6825 -1.40%
2023-07-04 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6922 0.36%
2023-07-03 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6897 3.28%
2023-06-30 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6678 -0.51%
2023-06-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6712 -1.50%
2023-06-28 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6814 0.71%
2023-06-27 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6766 2.44%
2023-06-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6605 -1.86%
2023-06-21 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6730 -2.48%
2023-06-20 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6901 -1.70%
2023-06-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7020 -1.42%
2023-06-16 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7121 0.65%
2023-06-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.7075 3.33%
2023-06-14 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6847 0.47%
2023-06-13 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6815 2.67%
2023-06-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6638 0.36%
2023-06-09 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6614 0.81%
2023-06-08 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6561 -0.56%
2023-06-07 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6598 2.25%
2023-06-06 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6453 0.08%
2023-06-05 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6448 0.26%
2023-06-02 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6431 4.91%
2023-06-01 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6130 0.34%
2023-05-31 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6109 -1.99%
2023-05-30 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6233 1.80%
2023-05-29 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6123 -1.31%
2023-05-26 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6204 0.24%
2023-05-25 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6189 -2.06%
2023-05-24 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6319 -1.65%
2023-05-23 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6425 -1.11%
2023-05-22 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6497 1.72%
2023-05-19 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6387 -1.63%
2023-05-18 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6493 1.55%
2023-05-17 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6394 -1.78%
2023-05-16 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6510 0.66%
2023-05-15 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6467 1.41%
2023-05-12 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6377 0.63%
2023-05-11 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6337 1.13%
2023-05-10 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6266 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
电池50ETF 0.5722 3.51%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4924 3.32%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4890 3.30%
恒生生物 0.6522 3.25%
电动车 0.6303 2.94%
新能源车 1.5885 2.70%
新能车C 1.5632 2.69%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 0.9302 2.68%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 0.9350 2.67%
汇添富智能制造股票A 1.1688 2.67%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I 0.7935 3.33%
恒生医药ETF 0.4628 3.26%
恒生生物 0.6522 3.25%
恒生生物科技ETF 0.6689 3.24%
HK创新药 0.6802 3.22%
恒生医疗 0.3868 3.15%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.7110 3.12%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7918 3.11%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7896 3.11%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C 0.9918 3.08%
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