近一月汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A|汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A013127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8893 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8809 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8962 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9178 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9026 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9105 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9067 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9228 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9228 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9156 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9031 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9168 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9200 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9141 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9139 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9177 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9164 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9061 |
2.59% |
| 2025-11-21 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.8832 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9112 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9158 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
0.9229 |
-1.81% |
