热搜: 金融产业 汇添富均衡增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)

今年以来中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)C013120净值及计算阶段收益
今年以来013120基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2552 -0.44%
2026-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2607 0.69%
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2521 -0.62%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2599 -0.65%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2682 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2838 0.27%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2803 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2847 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2769 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2768 -1.31%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2937 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2974 0.30%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2935 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2992 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.79%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2775 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2799 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2951 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2859 -2.62%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3205 -0.23%
2026-08-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3236 1.57%
2026-08-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3031 0.08%
2026-08-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3021 -0.54%
2026-08-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3092 0.58%
2026-08-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3017 -0.63%
2026-08-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3100 0.14%
2026-08-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3082 0.97%
2026-08-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2956 -0.15%
2026-08-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2975 1.17%
2026-08-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2825 1.25%
2026-08-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2667 -0.91%
2026-07-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.85%
2026-07-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2675 -1.03%
2026-07-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2807 0.70%
2026-07-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2718 -2.70%
2026-07-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3071 1.71%
2026-07-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2851 -1.58%
2026-07-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3057 0.21%
2026-07-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3030 -0.44%
2026-07-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3088 2.93%
2026-07-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2716 1.41%
2026-07-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2539 -3.38%
2026-07-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2977 -1.67%
2026-07-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3197 -0.20%
2026-07-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3224 2.03%
2026-07-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2961 -1.70%
2026-07-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3185 -1.61%
2026-07-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3401 2.43%
2026-07-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3083 -0.74%
2026-07-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3180 -0.98%
2026-07-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3311 -0.03%
2026-07-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3315 0.59%
2026-07-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3237 -2.80%
2026-07-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3618 -0.38%
2026-06-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3670 1.03%
2026-06-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3530 1.20%
2026-06-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3369 -2.76%
2026-06-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3749 1.55%
2026-06-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3539 0.65%
2026-06-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3452 -2.64%
2026-06-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3817 2.26%
2026-06-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3512 0.22%
2026-06-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3483 0.93%
2026-06-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3359 -0.13%
2026-06-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3377 2.22%
2026-06-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3087 1.13%
2026-06-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2941 -0.52%
2026-06-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3008 -0.98%
2026-06-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3137 1.85%
2026-06-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2898 -2.04%
2026-06-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3166 -1.67%
2026-06-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3390 -0.64%
2026-06-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3476 0.48%
2026-06-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3411 1.38%
2026-06-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3229 -0.97%
2026-05-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3358 -0.42%
2026-05-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3414 0.13%
2026-05-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3397 -0.50%
2026-05-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3464 0.49%
2026-05-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3399 1.48%
2026-05-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3204 1.27%
2026-05-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3038 -1.34%
2026-05-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3215 -0.02%
2026-05-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3218 0.38%
2026-05-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3168 -0.45%
2026-05-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3228 -1.03%
2026-05-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3365 -1.61%
2026-05-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3584 1.01%
2026-05-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3448 -0.06%
2026-05-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3456 1.69%
2026-05-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3233 -0.54%
2026-04-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3062 0.02%
2026-04-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3059 1.04%
2026-04-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2924 -0.25%
2026-04-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2957 0.03%
2026-04-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2953 -0.15%
2026-04-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2973 -0.28%
2026-04-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3009 0.70%
2026-04-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2919 0.29%
2026-04-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2882 0.55%
2026-04-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2811 -0.10%
2026-04-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2824 1.11%
2026-04-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2683 -0.31%
2026-04-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2723 1.13%
2026-04-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2581 0.18%
2026-04-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2558 1.54%
2026-04-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2367 -0.61%
2026-04-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2443 3.33%
2026-04-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2042 0.00%
2026-04-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2042 -0.81%
2026-04-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2140 -1.00%
2026-04-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2263 1.62%
2026-03-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2067 -0.85%
2026-03-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2170 -0.24%
2026-03-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2199 0.53%
2026-03-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2135 -1.28%
2026-03-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2292 1.37%
2026-03-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2126 1.23%
2026-03-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1979 -3.11%
2026-03-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2364 -0.34%
2026-03-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2406 -1.55%
2026-03-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2601 0.44%
2026-03-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2546 -0.70%
2026-03-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2634 0.04%
2026-03-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2629 -0.38%
2026-03-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2677 -0.35%
2026-03-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2721 0.59%
2026-03-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2646 1.22%
2026-03-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2494 -0.93%
2026-03-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2611 0.29%
2026-03-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2574 0.92%
2026-03-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2459 -1.07%
2026-03-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2594 -1.49%
2026-03-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2784 0.34%
2026-02-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2741 -0.33%
2026-02-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 -0.18%
2026-02-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2806 0.57%
2026-02-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2733 0.91%
2026-02-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2618 -1.19%
2026-02-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2770 0.13%
2026-02-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2753 -0.21%
2026-02-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2780 0.27%
2026-02-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2745 1.53%
2026-02-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2553 -0.51%
2026-02-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2617 -0.53%
2026-02-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2684 0.76%
2026-02-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2588 1.12%
2026-02-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2449 -2.04%
2026-01-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2708 -0.94%
2026-01-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2829 0.71%
2026-01-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2738 0.31%
2026-01-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2699 -0.02%
2026-01-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2702 0.07%
2026-01-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2693 -0.41%
2026-01-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2745 0.02%
2026-01-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2743 0.09%
2026-01-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2731 -0.33%
2026-01-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2773 0.04%
2026-01-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2768 -0.34%
2026-01-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2811 0.20%
2026-01-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2786 -0.35%
2026-01-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2831 -0.59%
2026-01-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2907 0.62%
2026-01-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2827 0.43%
2026-01-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2772 -0.77%
2026-01-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2871 -0.27%
2026-01-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2906 1.46%
2026-01-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2720 1.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云