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中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)

近一年中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)C013120净值及计算阶段收益
近一年013120基金累计收益率15.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2261 -0.55%
2025-12-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2329 1.82%
2025-12-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2109 -1.13%
2025-12-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2248 -0.54%
2025-12-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2314 0.60%
2025-12-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2241 -0.79%
2025-12-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2339 -0.09%
2025-12-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2350 -0.48%
2025-12-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2409 0.76%
2025-12-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2316 0.88%
2025-12-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2209 0.31%
2025-12-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2171 -0.42%
2025-12-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2222 -0.46%
2025-12-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2279 1.03%
2025-11-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2154 0.23%
2025-11-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2126 -0.05%
2025-11-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2132 0.58%
2025-11-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2062 0.90%
2025-11-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1954 -0.13%
2025-11-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1969 -2.31%
2025-11-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2252 -0.48%
2025-11-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2311 0.41%
2025-11-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2261 -0.48%
2025-11-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2320 -0.62%
2025-11-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2397 -1.49%
2025-11-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2585 1.14%
2025-11-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2443 -0.13%
2025-11-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2459 -0.87%
2025-11-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2568 0.32%
2025-11-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2528 -0.29%
2025-11-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2564 1.36%
2025-11-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2396 0.19%
2025-11-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2373 -0.71%
2025-11-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2462 0.25%
2025-10-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2431 -1.39%
2025-10-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2606 -0.76%
2025-10-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2703 1.13%
2025-10-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2561 -0.46%
2025-10-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2619 1.11%
2025-10-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2480 1.22%
2025-10-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2329 0.28%
2025-10-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2294 -0.31%
2025-10-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2332 1.50%
2025-10-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2150 0.50%
2025-10-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2090 -2.08%
2025-10-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2347 0.24%
2025-10-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2318 1.43%
2025-10-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2144 -1.14%
2025-10-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2284 -0.49%
2025-10-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2344 -1.87%
2025-10-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2579 1.37%
2025-09-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2409 0.49%
2025-09-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2349 1.45%
2025-09-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2173 -0.86%
2025-09-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2279 0.57%
2025-09-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2210 0.98%
2025-09-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2092 -0.07%
2025-09-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2100 0.43%
2025-09-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2048 0.07%
2025-09-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2039 -1.09%
2025-09-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2172 0.59%
2025-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2101 -0.19%
2025-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2124 0.22%
2025-09-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2097 -0.54%
2025-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2163 2.19%
2025-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1902 0.21%
2025-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1877 -0.64%
2025-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1953 0.14%
2025-09-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1936 2.13%
2025-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1687 -2.08%
2025-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1935 -0.66%
2025-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2014 -0.71%
2025-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2100 0.57%
2025-08-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2032 0.72%
2025-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1946 1.68%
2025-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1749 -1.42%
2025-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1918 -0.35%
2025-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1960 1.98%
2025-08-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1728 2.01%
2025-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1497 0.36%
2025-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1456 1.09%
2025-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1332 -0.36%
2025-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1373 0.84%
2025-08-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1278 0.68%
2025-08-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1202 -0.07%
2025-08-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1210 0.76%
2025-08-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1125 0.56%
2025-08-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1063 0.40%
2025-08-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1019 -0.17%
2025-08-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1038 0.02%
2025-08-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1036 0.29%
2025-08-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1004 0.75%
2025-08-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0922 0.35%
2025-08-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0884 -0.48%
2025-07-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0936 -1.73%
2025-07-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1128 0.01%
2025-07-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1127 0.40%
2025-07-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1083 0.21%
2025-07-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1060 -0.46%
2025-07-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1111 0.68%
2025-07-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1036 0.09%
2025-07-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1026 0.79%
2025-07-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0940 0.63%
2025-07-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0871 0.67%
2025-07-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0799 0.70%
2025-07-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0724 -0.23%
2025-07-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0749 0.05%
2025-07-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0744 0.09%
2025-07-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0734 0.24%
2025-07-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0708 0.48%
2025-07-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0657 -0.16%
2025-07-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0674 0.87%
2025-07-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0582 -0.38%
2025-07-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0622 0.33%
2025-07-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0587 0.60%
2025-07-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0524 0.01%
2025-07-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0523 0.16%
2025-06-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0506 0.41%
2025-06-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0463 -0.49%
2025-06-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0515 -0.25%
2025-06-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0541 1.43%
2025-06-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0392 1.13%
2025-06-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0276 0.27%
2025-06-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0248 0.22%
2025-06-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0226 -0.78%
2025-06-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0306 0.13%
2025-06-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0293 -0.09%
2025-06-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0302 0.21%
2025-06-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0280 -0.64%
2025-06-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0346 0.06%
2025-06-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0340 0.86%
2025-06-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0252 -0.51%
2025-06-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0305 0.27%
2025-06-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0277 -0.03%
2025-06-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0280 0.26%
2025-06-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0253 0.41%
2025-06-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0211 0.27%
2025-05-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0183 -0.45%
2025-05-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0229 0.57%
2025-05-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0171 -0.08%
2025-05-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0179 -0.51%
2025-05-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0231 -0.54%
2025-05-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0287 -0.75%
2025-05-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0365 -0.07%
2025-05-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0372 0.46%
2025-05-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0324 0.53%
2025-05-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0270 -0.27%
2025-05-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0298 -0.41%
2025-05-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0340 -0.84%
2025-05-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0428 1.13%
2025-05-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0311 0.15%
2025-05-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0296 1.08%
2025-05-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0186 -0.15%
2025-05-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0201 0.51%
2025-05-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0149 0.57%
2025-05-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0091 0.92%
2025-04-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9999 -0.09%
2025-04-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0008 -0.16%
2025-04-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0024 -0.16%
2025-04-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0040 0.10%
2025-04-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0030 -0.08%
2025-04-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0038 0.08%
2025-04-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0030 0.02%
2025-04-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0028 0.31%
2025-04-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9997 0.02%
2025-04-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9995 0.00%
2025-04-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9995 0.31%
2025-04-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9964 0.05%
2025-04-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9959 0.20%
2025-04-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9939 0.43%
2025-04-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9896 1.24%
2025-04-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9775 0.97%
2025-04-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9681 1.62%
2025-04-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9527 -6.68%
2025-04-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0209 -0.56%
2025-04-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0267 -0.05%
2025-04-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0272 0.02%
2025-03-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0270 -0.70%
2025-03-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0342 -0.40%
2025-03-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0384 0.36%
2025-03-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0347 -0.32%
2025-03-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0380 -0.03%
2025-03-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0383 0.46%
2025-03-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0335 -1.41%
2025-03-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0483 -0.81%
2025-03-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0569 0.07%
2025-03-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0562 0.30%
2025-03-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0530 -0.25%
2025-03-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0556 2.19%
2025-03-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0330 -0.37%
2025-03-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0368 -0.32%
2025-03-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0401 0.35%
2025-03-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0365 -0.37%
2025-03-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0404 -0.31%
2025-03-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0436 1.31%
2025-03-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0301 0.41%
2025-03-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0259 -0.07%
2025-03-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0266 -0.02%
2025-02-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0268 -1.86%
2025-02-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0463 0.19%
2025-02-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0443 0.80%
2025-02-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0360 -1.05%
2025-02-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0470 -0.22%
2025-02-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0493 1.19%
2025-02-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0370 -0.27%
2025-02-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0398 0.66%
2025-02-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0330 -0.84%
2025-02-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0417 0.18%
2025-02-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0398 0.82%
2025-02-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0313 -0.37%
2025-02-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0351 0.89%
2025-02-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0260 -0.45%
2025-02-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0306 0.18%
2025-02-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0287 1.23%
2025-02-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0162 1.18%
2025-02-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0043 -0.57%
2025-01-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0101 -0.58%
2025-01-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0160 0.69%
2025-01-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0090 0.17%
2025-01-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0073 -0.86%
2025-01-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0160 0.07%
2025-01-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0153 0.43%
2025-01-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0110 0.30%
2025-01-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0080 0.10%
2025-01-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0070 -0.62%
2025-01-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0133 2.47%
2025-01-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9889 -0.25%
2025-01-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9914 -1.16%
2025-01-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0030 -0.23%
2025-01-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0053 -0.15%
2025-01-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0068 0.69%
2025-01-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9999 -0.16%
2025-01-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0015 -1.13%
2025-01-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0129 -2.76%
2024-12-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0417 -1.59%
2024-12-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0556 0.05%
2024-12-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0551 0.04%
2024-12-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0547 1.20%
2024-12-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0422 0.12%
2024-12-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0409 -0.35%
2024-12-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.0446 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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