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中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)

近一年中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)C013120净值及计算阶段收益
近一年013120基金累计收益率4.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2607 0.69%
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2521 -0.62%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2599 -0.65%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2682 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2838 0.27%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2803 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2847 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2769 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2768 -1.31%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2937 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2974 0.30%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2935 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2992 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.79%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2775 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2799 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2951 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2859 -2.62%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3205 -0.23%
2026-08-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3236 1.57%
2026-08-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3031 0.08%
2026-08-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3021 -0.54%
2026-08-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3092 0.58%
2026-08-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3017 -0.63%
2026-08-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3100 0.14%
2026-08-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3082 0.97%
2026-08-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2956 -0.15%
2026-08-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2975 1.17%
2026-08-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2825 1.25%
2026-08-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2667 -0.91%
2026-07-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.85%
2026-07-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2675 -1.03%
2026-07-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2807 0.70%
2026-07-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2718 -2.70%
2026-07-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3071 1.71%
2026-07-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2851 -1.58%
2026-07-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3057 0.21%
2026-07-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3030 -0.44%
2026-07-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3088 2.93%
2026-07-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2716 1.41%
2026-07-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2539 -3.38%
2026-07-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2977 -1.67%
2026-07-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3197 -0.20%
2026-07-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3224 2.03%
2026-07-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2961 -1.70%
2026-07-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3185 -1.61%
2026-07-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3401 2.43%
2026-07-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3083 -0.74%
2026-07-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3180 -0.98%
2026-07-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3311 -0.03%
2026-07-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3315 0.59%
2026-07-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3237 -2.80%
2026-07-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3618 -0.38%
2026-06-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3670 1.03%
2026-06-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3530 1.20%
2026-06-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3369 -2.76%
2026-06-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3749 1.55%
2026-06-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3539 0.65%
2026-06-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3452 -2.64%
2026-06-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3817 2.26%
2026-06-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3512 0.22%
2026-06-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3483 0.93%
2026-06-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3359 -0.13%
2026-06-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3377 2.22%
2026-06-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3087 1.13%
2026-06-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2941 -0.52%
2026-06-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3008 -0.98%
2026-06-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3137 1.85%
2026-06-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2898 -2.04%
2026-06-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3166 -1.67%
2026-06-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3390 -0.64%
2026-06-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3476 0.48%
2026-06-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3411 1.38%
2026-06-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3229 -0.97%
2026-05-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3358 -0.42%
2026-05-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3414 0.13%
2026-05-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3397 -0.50%
2026-05-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3464 0.49%
2026-05-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3399 1.48%
2026-05-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3204 1.27%
2026-05-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3038 -1.34%
2026-05-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3215 -0.02%
2026-05-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3218 0.38%
2026-05-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3168 -0.45%
2026-05-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3228 -1.03%
2026-05-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3365 -1.61%
2026-05-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3584 1.01%
2026-05-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3448 -0.06%
2026-05-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3456 1.69%
2026-05-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3233 -0.54%
2026-04-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3062 0.02%
2026-04-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3059 1.04%
2026-04-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2924 -0.25%
2026-04-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2957 0.03%
2026-04-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2953 -0.15%
2026-04-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2973 -0.28%
2026-04-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3009 0.70%
2026-04-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2919 0.29%
2026-04-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2882 0.55%
2026-04-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2811 -0.10%
2026-04-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2824 1.11%
2026-04-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2683 -0.31%
2026-04-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2723 1.13%
2026-04-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2581 0.18%
2026-04-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2558 1.54%
2026-04-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2367 -0.61%
2026-04-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2443 3.33%
2026-04-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2042 0.00%
2026-04-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2042 -0.81%
2026-04-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2140 -1.00%
2026-04-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2263 1.62%
2026-03-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2067 -0.85%
2026-03-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2170 -0.24%
2026-03-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2199 0.53%
2026-03-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2135 -1.28%
2026-03-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2292 1.37%
2026-03-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2126 1.23%
2026-03-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1979 -3.11%
2026-03-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2364 -0.34%
2026-03-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2406 -1.55%
2026-03-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2601 0.44%
2026-03-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2546 -0.70%
2026-03-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2634 0.04%
2026-03-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2629 -0.38%
2026-03-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2677 -0.35%
2026-03-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2721 0.59%
2026-03-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2646 1.22%
2026-03-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2494 -0.93%
2026-03-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2611 0.29%
2026-03-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2574 0.92%
2026-03-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2459 -1.07%
2026-03-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2594 -1.49%
2026-03-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2784 0.34%
2026-02-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2741 -0.33%
2026-02-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 -0.18%
2026-02-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2806 0.57%
2026-02-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2733 0.91%
2026-02-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2618 -1.19%
2026-02-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2770 0.13%
2026-02-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2753 -0.21%
2026-02-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2780 0.27%
2026-02-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2745 1.53%
2026-02-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2553 -0.51%
2026-02-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2617 -0.53%
2026-02-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2684 0.76%
2026-02-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2588 1.12%
2026-02-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2449 -2.04%
2026-01-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2708 -0.94%
2026-01-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2829 0.71%
2026-01-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2738 0.31%
2026-01-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2699 -0.02%
2026-01-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2702 0.07%
2026-01-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2693 -0.41%
2026-01-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2745 0.02%
2026-01-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2743 0.09%
2026-01-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2731 -0.33%
2026-01-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2773 0.04%
2026-01-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2768 -0.34%
2026-01-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2811 0.20%
2026-01-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2786 -0.35%
2026-01-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2831 -0.59%
2026-01-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2907 0.62%
2026-01-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2827 0.43%
2026-01-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2772 -0.77%
2026-01-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2871 -0.27%
2026-01-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2906 1.46%
2026-01-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2720 1.76%
2025-12-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2500 -0.41%
2025-12-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2551 0.32%
2025-12-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2511 -0.38%
2025-12-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2559 0.30%
2025-12-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2522 0.18%
2025-12-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2499 0.34%
2025-12-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2457 0.26%
2025-12-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2425 0.89%
2025-12-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2315 0.44%
2025-12-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2261 -0.55%
2025-12-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2329 1.82%
2025-12-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2109 -1.13%
2025-12-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2248 -0.54%
2025-12-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2314 0.60%
2025-12-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2241 -0.79%
2025-12-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2339 -0.09%
2025-12-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2350 -0.48%
2025-12-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2409 0.76%
2025-12-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2316 0.88%
2025-12-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2209 0.31%
2025-12-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2171 -0.42%
2025-12-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2222 -0.46%
2025-12-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2279 1.03%
2025-11-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2154 0.23%
2025-11-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2126 -0.05%
2025-11-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2132 0.58%
2025-11-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2062 0.90%
2025-11-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1954 -0.13%
2025-11-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.1969 -2.31%
2025-11-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2252 -0.48%
2025-11-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2311 0.41%
2025-11-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2261 -0.48%
2025-11-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2320 -0.62%
2025-11-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2397 -1.49%
2025-11-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2585 1.14%
2025-11-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2443 -0.13%
2025-11-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2459 -0.87%
2025-11-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2568 0.32%
2025-11-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2528 -0.29%
2025-11-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2564 1.36%
2025-11-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2396 0.19%
2025-11-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2373 -0.71%
2025-11-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2462 0.25%
2025-10-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2431 -1.39%
2025-10-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2606 -0.76%
2025-10-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2703 1.13%
2025-10-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2561 -0.46%
2025-10-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2619 1.11%
2025-10-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2480 1.22%
2025-10-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2329 0.28%
2025-10-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2294 -0.31%
2025-10-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2332 1.50%
2025-10-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2150 0.50%
2025-10-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2090 -2.08%
2025-10-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2347 0.24%
2025-10-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2318 1.43%
2025-10-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2144 -1.14%
2025-10-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2284 -0.49%
2025-10-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2344 -1.87%
2025-10-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2579 1.37%
2025-09-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2409 0.49%
2025-09-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2349 1.45%
2025-09-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2173 -0.86%
2025-09-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2279 0.57%
2025-09-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2210 0.98%
2025-09-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2092 -0.07%
2025-09-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2100 0.43%
2025-09-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2048 0.07%
2025-09-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2039 -1.09%
2025-09-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2172 0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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