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中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)

近一季中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)C013120净值及计算阶段收益
近一季013120基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2607 0.69%
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2521 -0.62%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2599 -0.65%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2682 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2838 0.27%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2803 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2847 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2769 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2768 -1.31%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2937 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2974 0.30%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2935 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2992 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.79%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2775 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2799 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2951 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2859 -2.62%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3205 -0.23%
2026-08-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3236 1.57%
2026-08-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3031 0.08%
2026-08-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3021 -0.54%
2026-08-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3092 0.58%
2026-08-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3017 -0.63%
2026-08-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3100 0.14%
2026-08-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3082 0.97%
2026-08-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2956 -0.15%
2026-08-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2975 1.17%
2026-08-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2825 1.25%
2026-08-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2667 -0.91%
2026-07-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.85%
2026-07-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2675 -1.03%
2026-07-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2807 0.70%
2026-07-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2718 -2.70%
2026-07-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3071 1.71%
2026-07-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2851 -1.58%
2026-07-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3057 0.21%
2026-07-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3030 -0.44%
2026-07-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3088 2.93%
2026-07-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2716 1.41%
2026-07-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2539 -3.38%
2026-07-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2977 -1.67%
2026-07-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3197 -0.20%
2026-07-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3224 2.03%
2026-07-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2961 -1.70%
2026-07-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3185 -1.61%
2026-07-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3401 2.43%
2026-07-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3083 -0.74%
2026-07-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3180 -0.98%
2026-07-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3311 -0.03%
2026-07-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3315 0.59%
2026-07-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3237 -2.80%
2026-07-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3618 -0.38%
2026-06-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3670 1.03%
2026-06-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3530 1.20%
2026-06-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3369 -2.76%
2026-06-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3749 1.55%
2026-06-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3539 0.65%
2026-06-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3452 -2.64%
2026-06-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3817 2.26%
2026-06-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3512 0.22%
2026-06-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3483 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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