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中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)

近一季中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)C013120净值及计算阶段收益
近一季013120基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2607 0.69%
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2521 -0.62%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2599 -0.65%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2682 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2838 0.27%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2803 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2847 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2769 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2768 -1.31%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2937 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2974 0.30%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2935 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2992 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.79%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2775 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2799 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2951 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2876 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2859 -2.62%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3205 -0.23%
2026-08-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3236 1.57%
2026-08-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3031 0.08%
2026-08-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3021 -0.54%
2026-08-12 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3092 0.58%
2026-08-11 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3017 -0.63%
2026-08-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3100 0.14%
2026-08-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3082 0.97%
2026-08-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2956 -0.15%
2026-08-05 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2975 1.17%
2026-08-04 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2825 1.25%
2026-08-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2667 -0.91%
2026-07-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2783 0.85%
2026-07-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2675 -1.03%
2026-07-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2807 0.70%
2026-07-28 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2718 -2.70%
2026-07-27 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3071 1.71%
2026-07-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2851 -1.58%
2026-07-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3057 0.21%
2026-07-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3030 -0.44%
2026-07-21 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3088 2.93%
2026-07-20 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2716 1.41%
2026-07-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2539 -3.38%
2026-07-16 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2977 -1.67%
2026-07-15 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3197 -0.20%
2026-07-14 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3224 2.03%
2026-07-13 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2961 -1.70%
2026-07-10 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3185 -1.61%
2026-07-09 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3401 2.43%
2026-07-08 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3083 -0.74%
2026-07-07 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3180 -0.98%
2026-07-06 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3311 -0.03%
2026-07-03 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3315 0.59%
2026-07-02 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3237 -2.80%
2026-07-01 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3618 -0.38%
2026-06-30 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3670 1.03%
2026-06-29 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3530 1.20%
2026-06-26 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3369 -2.76%
2026-06-25 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3749 1.55%
2026-06-24 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3539 0.65%
2026-06-23 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3452 -2.64%
2026-06-22 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3817 2.26%
2026-06-18 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3512 0.22%
2026-06-17 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.3483 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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