近一月中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)C013120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2607 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2521 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2599 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2682 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2783 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2838 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2803 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2847 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2769 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2783 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2768 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2937 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2974 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2935 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2992 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2876 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2775 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2799 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2951 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2876 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2859 |
-2.62% |
| 2026-08-18 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.3205 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.3236 |
1.57% |
