近一月中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)C013120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2329 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2109 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2248 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2314 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2241 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2339 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2350 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2409 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2316 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2209 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2171 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2222 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2279 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2154 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2126 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2132 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2062 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.1954 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.1969 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2252 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2311 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.2261 |
-0.48% |
