近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7294 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7388 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7408 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7335 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7389 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7337 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7457 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7463 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7409 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7397 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7419 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7438 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7383 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7323 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7356 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7370 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7335 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7265 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7457 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7462 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7521 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7604 |
-0.65% |
