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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

近一年中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082净值及计算阶段收益
近一年013082基金累计收益率-8.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6856 0.66%
2026-09-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6811 -1.07%
2026-09-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6884 -0.61%
2026-09-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6926 -1.88%
2026-09-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7059 -0.17%
2026-09-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7071 0.33%
2026-09-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7048 0.99%
2026-09-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6979 0.17%
2026-09-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6967 0.01%
2026-09-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6966 0.06%
2026-09-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6962 -1.14%
2026-09-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7042 0.17%
2026-08-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7030 -0.54%
2026-08-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7068 0.28%
2026-08-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7048 -0.04%
2026-08-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7051 1.09%
2026-08-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6975 0.62%
2026-08-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6932 -0.04%
2026-08-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6935 -0.52%
2026-08-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6971 1.00%
2026-08-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6902 -2.54%
2026-08-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7082 -0.35%
2026-08-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7107 1.04%
2026-08-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7034 -0.03%
2026-08-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7036 -0.87%
2026-08-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7098 0.60%
2026-08-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7056 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7102 0.68%
2026-08-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7054 0.13%
2026-08-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7045 -0.01%
2026-08-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7046 1.08%
2026-08-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6971 -0.20%
2026-08-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6985 0.24%
2026-07-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6968 1.46%
2026-07-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6868 -0.51%
2026-07-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6903 0.63%
2026-07-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6860 -0.52%
2026-07-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6896 1.71%
2026-07-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6780 -2.15%
2026-07-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6929 0.83%
2026-07-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6872 0.59%
2026-07-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6832 1.11%
2026-07-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6757 0.52%
2026-07-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6722 -2.21%
2026-07-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6874 -1.25%
2026-07-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6961 -0.03%
2026-07-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6963 1.12%
2026-07-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6886 -2.10%
2026-07-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7034 0.74%
2026-07-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6982 0.53%
2026-07-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6945 -0.46%
2026-07-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6977 -2.24%
2026-07-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7137 -0.89%
2026-07-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7201 0.84%
2026-07-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7141 -1.50%
2026-07-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7250 1.53%
2026-06-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7141 -0.86%
2026-06-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7203 1.05%
2026-06-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7128 -1.67%
2026-06-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7249 -0.26%
2026-06-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7268 0.22%
2026-06-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7252 -2.12%
2026-06-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7409 1.16%
2026-06-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7324 -1.73%
2026-06-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7453 2.63%
2026-06-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7262 -0.43%
2026-06-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7293 1.81%
2026-06-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7163 0.72%
2026-06-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7112 -0.14%
2026-06-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7122 -0.17%
2026-06-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7134 0.91%
2026-06-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7070 -2.68%
2026-06-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7265 0.01%
2026-06-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7264 -0.78%
2026-06-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7321 -0.79%
2026-06-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7379 -0.23%
2026-06-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7396 0.38%
2026-05-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7368 0.50%
2026-05-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7331 0.11%
2026-05-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7323 -1.59%
2026-05-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7441 -0.60%
2026-05-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7486 0.55%
2026-05-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7445 0.36%
2026-05-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7418 -2.48%
2026-05-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7607 -1.35%
2026-05-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7710 0.67%
2026-05-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7659 -0.62%
2026-05-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 -1.14%
2026-05-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7796 -2.12%
2026-05-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7965 0.81%
2026-05-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7901 0.04%
2026-05-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7898 0.71%
2026-05-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7842 -0.06%
2026-04-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7601 -0.80%
2026-04-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7662 0.86%
2026-04-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7597 0.21%
2026-04-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7581 -1.35%
2026-04-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7683 -1.26%
2026-04-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7781 0.03%
2026-04-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7779 -0.15%
2026-04-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7791 0.33%
2026-04-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7765 0.12%
2026-04-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7756 0.08%
2026-04-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7750 0.66%
2026-04-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 -0.10%
2026-04-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.52%
2026-04-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7667 -0.70%
2026-04-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7721 0.18%
2026-04-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 -0.94%
2026-04-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7780 3.36%
2026-04-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7527 0.60%
2026-04-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7482 -1.71%
2026-04-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7612 -1.37%
2026-04-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7718 0.86%
2026-03-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7652 -1.11%
2026-03-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7738 0.36%
2026-03-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7710 -0.17%
2026-03-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7723 -2.12%
2026-03-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7890 2.35%
2026-03-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7709 2.72%
2026-03-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7505 -3.57%
2026-03-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7783 -1.36%
2026-03-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7890 -1.87%
2026-03-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8040 -0.11%
2026-03-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8049 -1.43%
2026-03-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8166 -2.72%
2026-03-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8388 0.87%
2026-03-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8316 0.74%
2026-03-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8255 2.04%
2026-03-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8090 1.58%
2026-03-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7964 -0.83%
2026-03-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8031 1.59%
2026-03-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7905 1.28%
2026-03-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7805 -0.61%
2026-03-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7853 -2.53%
2026-03-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8057 -0.22%
2026-02-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8075 1.11%
2026-02-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7986 0.49%
2026-02-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7947 0.63%
2026-02-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7897 2.41%
2026-02-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7711 -0.86%
2026-02-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7778 0.23%
2026-02-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7760 0.14%
2026-02-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7749 -0.67%
2026-02-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7801 1.34%
2026-02-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7698 -0.99%
2026-02-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7775 -1.45%
2026-02-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7889 1.23%
2026-02-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7793 1.82%
2026-02-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7654 -3.52%
2026-01-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7933 -0.75%
2026-01-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7993 0.18%
2026-01-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7979 0.92%
2026-01-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7906 -1.20%
2026-01-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8001 0.58%
2026-01-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7955 -0.08%
2026-01-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7961 0.11%
2026-01-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7952 -0.36%
2026-01-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7981 1.88%
2026-01-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7834 -0.34%
2026-01-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7861 0.72%
2026-01-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7805 -0.45%
2026-01-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7840 -0.49%
2026-01-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7879 -0.23%
2026-01-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7897 0.74%
2026-01-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7839 0.63%
2026-01-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7790 1.18%
2026-01-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 0.65%
2026-01-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7649 1.31%
2026-01-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7550 0.61%
2025-12-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7504 0.24%
2025-12-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7486 -0.98%
2025-12-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7560 -0.29%
2025-12-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7582 0.52%
2025-12-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7543 0.17%
2025-12-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7530 0.76%
2025-12-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7473 0.38%
2025-12-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7445 0.42%
2025-12-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7414 0.88%
2025-12-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7349 0.18%
2025-12-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7336 0.58%
2025-12-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7294 -1.27%
2025-12-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7388 -0.27%
2025-12-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7408 1.00%
2025-12-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7335 -0.73%
2025-12-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7389 0.71%
2025-12-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7337 -1.61%
2025-12-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7457 -0.08%
2025-12-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7463 0.73%
2025-12-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7409 0.16%
2025-12-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7397 -0.30%
2025-12-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7419 -0.26%
2025-12-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7438 0.74%
2025-11-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7383 0.82%
2025-11-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7323 -0.45%
2025-11-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7356 -0.19%
2025-11-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7370 0.48%
2025-11-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7335 0.96%
2025-11-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7265 -2.57%
2025-11-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7457 -0.07%
2025-11-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7462 -0.78%
2025-11-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7521 -1.09%
2025-11-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7604 -0.65%
2025-11-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7654 -0.85%
2025-11-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7720 0.17%
2025-11-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 -0.66%
2025-11-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7758 0.12%
2025-11-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7749 0.27%
2025-11-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7728 -0.12%
2025-11-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7737 0.61%
2025-11-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7690 0.63%
2025-11-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7642 -0.53%
2025-11-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7683 0.76%
2025-10-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7625 -1.47%
2025-10-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7739 -0.32%
2025-10-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7764 0.58%
2025-10-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7719 -1.47%
2025-10-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7834 0.97%
2025-10-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7759 -0.23%
2025-10-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7777 0.14%
2025-10-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7766 -0.12%
2025-10-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7775 2.25%
2025-10-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7604 0.08%
2025-10-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7598 -1.31%
2025-10-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 -1.00%
2025-10-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7777 1.01%
2025-10-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 -0.21%
2025-10-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7715 -0.43%
2025-10-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7748 0.35%
2025-10-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7721 2.75%
2025-09-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7514 0.82%
2025-09-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7453 0.69%
2025-09-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7402 -0.20%
2025-09-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7417 -0.30%
2025-09-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7439 0.13%
2025-09-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7429 0.28%
2025-09-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7408 -1.06%
2025-09-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7487 0.16%
2025-09-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7475 -1.35%
2025-09-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7577 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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