今年以来中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6867 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6856 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6811 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6884 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6926 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7059 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7071 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7048 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6979 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6967 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6966 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6962 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7042 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7030 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7068 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7048 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7051 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6975 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6932 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6935 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6971 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6902 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7082 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7107 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7034 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7036 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7098 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7056 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7102 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7054 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7045 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7046 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6971 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6985 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6968 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6868 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6903 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6860 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6896 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6780 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6929 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6872 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6832 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6757 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6722 |
-2.21% |
| 2026-07-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6874 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6961 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6963 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6886 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7034 |
0.74% |
| 2026-07-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6982 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6945 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.6977 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7137 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7201 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7141 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7250 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7141 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7203 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7128 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7249 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7268 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7252 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7409 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7324 |
-1.73% |
| 2026-06-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7453 |
2.63% |
| 2026-06-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7262 |
-0.43% |
| 2026-06-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7293 |
1.81% |
| 2026-06-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7163 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7112 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7122 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7134 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7070 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7265 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7264 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7321 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7379 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7396 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7368 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7331 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7323 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7441 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7486 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7445 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7418 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7607 |
-1.35% |
| 2026-05-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7710 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7659 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7707 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7796 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7965 |
0.81% |
| 2026-05-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7901 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7898 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7842 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7601 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7662 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7597 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7581 |
-1.35% |
| 2026-04-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7683 |
-1.26% |
| 2026-04-23 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7781 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7779 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7791 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7765 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7756 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7750 |
0.66% |
| 2026-04-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7699 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7707 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7667 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7721 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7707 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7780 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7527 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7482 |
-1.71% |
| 2026-04-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7612 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7718 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7652 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7738 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7710 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7723 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7890 |
2.35% |
| 2026-03-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7709 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7505 |
-3.57% |
| 2026-03-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7783 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7890 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8040 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8049 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8166 |
-2.72% |
| 2026-03-13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8388 |
0.87% |
| 2026-03-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8316 |
0.74% |
| 2026-03-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8255 |
2.04% |
| 2026-03-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8090 |
1.58% |
| 2026-03-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7964 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8031 |
1.59% |
| 2026-03-05 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7905 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7805 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7853 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8057 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8075 |
1.11% |
| 2026-02-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7986 |
0.49% |
| 2026-02-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7947 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7897 |
2.41% |
| 2026-02-13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7711 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7778 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7760 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7749 |
-0.67% |
| 2026-02-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7801 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7698 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7775 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7889 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7793 |
1.82% |
| 2026-02-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7654 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7933 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7993 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7979 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7906 |
-1.20% |
| 2026-01-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.8001 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7955 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7961 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7952 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7981 |
1.88% |
| 2026-01-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7834 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7861 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7805 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7840 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7879 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7897 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7839 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7790 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7699 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7649 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.7550 |
0.61% |
