今年以来中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0191 |
0.54% |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0136 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0103 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0192 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9935 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0098 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0222 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0354 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0282 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0318 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0372 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0289 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0341 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0334 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0493 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0623 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0549 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0537 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0362 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0755 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1146 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0895 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1040 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1093 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0974 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1123 |
0.49% |
| 2026-08-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1069 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1128 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1084 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0935 |
5.27% |
| 2026-08-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0388 |
-1.61% |
| 2026-08-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0555 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0457 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0198 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0321 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0256 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0313 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0176 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0336 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0143 |
-3.37% |
| 2026-07-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0485 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0513 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0475 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0408 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0081 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0642 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0668 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0347 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0087 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0114 |
1.95% |
| 2026-07-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9921 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9753 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9900 |
-3.92% |
| 2026-07-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0288 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0174 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9945 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9970 |
3.54% |
| 2026-06-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9629 |
-1.56% |
| 2026-06-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9779 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9151 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9362 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9323 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9116 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9062 |
1.32% |
| 2026-06-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8944 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8796 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8847 |
-1.63% |
| 2026-06-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8991 |
-0.58% |
| 2026-06-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9043 |
2.19% |
| 2026-06-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8849 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8889 |
1.52% |
| 2026-06-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8756 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8761 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8933 |
0.42% |
| 2026-06-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8896 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9004 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9123 |
-1.13% |
| 2026-06-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9227 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9313 |
2.16% |
| 2026-05-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9116 |
-2.10% |
| 2026-05-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9307 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9305 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9295 |
-1.05% |
| 2026-05-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9393 |
-0.96% |
| 2026-05-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9484 |
0.32% |
| 2026-05-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9454 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9475 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9473 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9641 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9722 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9972 |
-1.18% |
| 2026-05-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0090 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0072 |
2.04% |
| 2026-05-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9871 |
-1.39% |
| 2026-04-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9992 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0030 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0029 |
1.96% |
| 2026-04-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9836 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9852 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9855 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9881 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9859 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9930 |
-0.67% |
| 2026-04-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9997 |
-2.34% |
| 2026-04-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0231 |
-0.29% |
| 2026-04-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0261 |
1.50% |
| 2026-04-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0109 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0034 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0121 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0080 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0147 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0001 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0011 |
-1.87% |
| 2026-04-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0198 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0189 |
3.83% |
| 2026-03-31 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9813 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9823 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9767 |
3.54% |
| 2026-03-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9433 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9545 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9489 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9253 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9614 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9690 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9833 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9792 |
0.50% |
| 2026-03-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9743 |
0.66% |
| 2026-03-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9679 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9742 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9792 |
-0.53% |
| 2026-03-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9844 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9626 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9740 |
2.34% |
| 2026-03-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9517 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9459 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9560 |
-1.83% |
| 2026-03-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9738 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9930 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9939 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0063 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0013 |
-0.39% |
| 2026-02-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0052 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0188 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0208 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0186 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0074 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0035 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0027 |
0.59% |
| 2026-02-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9968 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9850 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9723 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9947 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0077 |
0.95% |
| 2026-01-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9982 |
-0.84% |
| 2026-01-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0067 |
-1.19% |
| 2026-01-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0187 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0165 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0112 |
-0.70% |
| 2026-01-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0183 |
-0.29% |
| 2026-01-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0213 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0293 |
-0.76% |
| 2026-01-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0372 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0458 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0511 |
-1.08% |
| 2026-01-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0625 |
1.34% |
| 2026-01-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0485 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0496 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0380 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0375 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0289 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0211 |
3.19% |
