近一季信诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8787 |
-0.77% |
2024-05-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8855 |
0.05% |
2024-05-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8851 |
2.45% |
2024-04-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8639 |
0.13% |
2024-04-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8628 |
1.58% |
2024-04-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8494 |
1.99% |
2024-04-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8328 |
0.60% |
2024-04-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8278 |
-0.66% |
2024-04-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8333 |
0.74% |
2024-04-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8272 |
0.30% |
2024-04-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8247 |
-0.66% |
2024-04-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8302 |
-0.78% |
2024-04-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8367 |
1.64% |
2024-04-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8232 |
-1.11% |
2024-04-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8324 |
0.87% |
2024-04-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8252 |
-0.79% |
2024-04-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8318 |
-0.57% |
2024-04-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8366 |
-1.03% |
2024-04-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8453 |
1.46% |
2024-04-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8331 |
-1.37% |
2024-04-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8447 |
-0.19% |
2024-04-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8463 |
-1.26% |
2024-04-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8571 |
1.56% |
2024-03-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8439 |
-0.13% |
2024-03-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8450 |
0.55% |
2024-03-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8404 |
-0.95% |
2024-03-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8485 |
-0.41% |
2024-03-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8520 |
-0.73% |
2024-03-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8583 |
-1.59% |
2024-03-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8722 |
-0.74% |
2024-03-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8787 |
-0.37% |
2024-03-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8820 |
-1.64% |
2024-03-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8967 |
0.88% |
2024-03-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8889 |
-0.31% |
2024-03-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8917 |
0.56% |
2024-03-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8867 |
-0.57% |
2024-03-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8918 |
2.05% |
2024-03-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8739 |
2.32% |
2024-03-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8541 |
0.21% |
2024-03-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8523 |
-3.58% |
2024-03-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8839 |
-0.81% |
2024-03-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8911 |
-0.67% |
2024-03-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8971 |
2.18% |
2024-03-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8780 |
0.01% |
2024-02-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8779 |
1.88% |
2024-02-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8617 |
-1.24% |
2024-02-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8725 |
1.04% |
2024-02-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8635 |
0.19% |
2024-02-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8619 |
-0.09% |
2024-02-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8627 |
0.44% |
2024-02-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8589 |
0.39% |
2024-02-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8556 |
0.74% |
2024-02-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8493 |
-0.61% |