近一季中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0191 |
0.54% |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0136 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0103 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0192 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9935 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0098 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0222 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0354 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0282 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0318 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0372 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0289 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0341 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0334 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0493 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0623 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0549 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0537 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0362 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0755 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1146 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0895 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1040 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1093 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0974 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1123 |
0.49% |
| 2026-08-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1069 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1128 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1084 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0935 |
5.27% |
| 2026-08-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0388 |
-1.61% |
| 2026-08-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0555 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0457 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0198 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0321 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0256 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0313 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0176 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0336 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0143 |
-3.37% |
| 2026-07-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0485 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0513 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0475 |
0.64% |
| 2026-07-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0408 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0081 |
-5.27% |
| 2026-07-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0642 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0668 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0347 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0087 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0114 |
1.95% |
| 2026-07-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9921 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9753 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9900 |
-3.92% |
| 2026-07-06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0288 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0174 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9945 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9970 |
3.54% |
| 2026-06-30 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9629 |
-1.56% |
| 2026-06-29 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9779 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9151 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9362 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9323 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9116 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9062 |
1.32% |
| 2026-06-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8944 |
1.68% |