近一月中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0103 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0192 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9935 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0098 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0222 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0354 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0282 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0318 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0372 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0289 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0341 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0334 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0493 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0623 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0549 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0537 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0362 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0755 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1146 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0895 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1040 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1093 |
1.08% |
