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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.9959 | 1.28% |
| 2025-12-16 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.9833 | -1.66% |
| 2025-12-15 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.9999 | -1.57% |
| 2025-12-12 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1.0159 | 0.16% |
| 2025-12-11 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1.0143 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2190 | 0.00% |
| 医药增强LOF | 1.2300 | 0.00% |
| 华宝沪深300增强C | 1.6467 | -0.42% |
| 华宝沪深300增强A | 1.6962 | -0.43% |
| 汇添富中证800ETF联接A | 1.0868 | -0.54% |
| 汇添富中证800ETF联接C | 1.0820 | -0.54% |
