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华夏彭博政金债1-5年A(华夏彭博巴克莱政金债1-5年A)基金净值查询(013070)

近一年华夏彭博政金债1-5年A|华夏彭博巴克莱政金债1-5年A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏彭博政金债1-5年A013070净值及计算阶段收益
近一年013070基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0790 0.03%
2026-09-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0787 0.03%
2026-09-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0784 0.00%
2026-09-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0784 -0.02%
2026-09-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0786 -0.02%
2026-09-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0788 0.00%
2026-09-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0788 -0.01%
2026-09-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0789 0.03%
2026-09-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0786 0.01%
2026-09-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0785 0.06%
2026-09-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0779 -0.02%
2026-09-01 华夏彭博政金债1-5年A 1.0781 0.06%
2026-08-31 华夏彭博政金债1-5年A 1.0774 0.03%
2026-08-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0771 0.00%
2026-08-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0771 -0.06%
2026-08-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0778 -0.04%
2026-08-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0782 -0.02%
2026-08-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0784 0.06%
2026-08-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0777 -0.02%
2026-08-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0779 -0.01%
2026-08-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0780 -0.06%
2026-08-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0786 0.05%
2026-08-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0781 0.05%
2026-08-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0776 0.01%
2026-08-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0775 0.05%
2026-08-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0770 0.00%
2026-08-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0770 -0.05%
2026-08-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0775 0.06%
2026-08-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0769 0.06%
2026-08-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0763 0.02%
2026-08-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0761 -0.01%
2026-08-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0762 0.03%
2026-08-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0759 0.00%
2026-07-31 华夏彭博政金债1-5年A 1.0759 0.03%
2026-07-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0756 0.08%
2026-07-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0747 -0.01%
2026-07-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0748 0.00%
2026-07-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0748 -0.01%
2026-07-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0749 0.04%
2026-07-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0745 -0.01%
2026-07-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0746 0.10%
2026-07-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.01%
2026-07-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0734 -0.02%
2026-07-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0736 0.04%
2026-07-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0732 -0.02%
2026-07-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0734 0.01%
2026-07-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0733 0.02%
2026-07-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0731 -0.04%
2026-07-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.00%
2026-07-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.00%
2026-07-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.03%
2026-07-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0732 0.01%
2026-07-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0731 0.07%
2026-07-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 -0.02%
2026-07-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0726 0.02%
2026-07-01 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 -0.09%
2026-06-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0734 -0.07%
2026-06-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0742 0.09%
2026-06-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0732 0.03%
2026-06-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0729 0.07%
2026-06-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0722 0.01%
2026-06-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0721 -0.03%
2026-06-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 0.00%
2026-06-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 0.04%
2026-06-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0720 0.06%
2026-06-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0714 0.08%
2026-06-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0705 0.01%
2026-06-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0704 0.04%
2026-06-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0700 -0.07%
2026-06-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0707 -0.06%
2026-06-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0713 -0.06%
2026-06-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0719 -0.05%
2026-06-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 -0.04%
2026-06-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0728 0.04%
2026-06-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 -0.03%
2026-06-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0727 0.00%
2026-06-01 华夏彭博政金债1-5年A 1.0727 0.06%
2026-05-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0721 0.02%
2026-05-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0719 0.04%
2026-05-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0715 0.07%
2026-05-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0707 0.07%
2026-05-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0700 0.05%
2026-05-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0695 -0.01%
2026-05-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0696 0.00%
2026-05-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0696 0.00%
2026-05-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0696 0.07%
2026-05-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0688 0.04%
2026-05-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0684 -0.01%
2026-05-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0685 -0.01%
2026-05-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0686 0.03%
2026-05-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0683 0.04%
2026-05-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0679 0.07%
2026-05-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0672 0.02%
2026-04-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0672 -0.02%
2026-04-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0674 0.08%
2026-04-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0666 0.04%
2026-04-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0662 -0.06%
2026-04-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0668 -0.03%
2026-04-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0671 -0.03%
2026-04-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0674 0.05%
2026-04-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0669 0.05%
2026-04-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0664 0.02%
2026-04-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0662 0.08%
2026-04-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0653 0.02%
2026-04-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0651 0.03%
2026-04-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0648 0.00%
2026-04-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0648 0.03%
2026-04-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0645 0.03%
2026-04-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0642 -0.02%
2026-04-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0644 -0.01%
2026-04-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0645 0.04%
2026-04-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0641 0.06%
2026-04-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0635 0.01%
2026-04-01 华夏彭博政金债1-5年A 1.0634 -0.04%
2026-03-31 华夏彭博政金债1-5年A 1.0638 0.00%
2026-03-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0638 0.08%
2026-03-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0660 0.03%
2026-03-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0657 0.02%
2026-03-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0655 0.00%
2026-03-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0655 0.00%
2026-03-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0655 -0.01%
2026-03-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0656 0.01%
2026-03-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0655 0.02%
2026-03-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0653 0.06%
2026-03-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0647 0.03%
2026-03-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0644 -0.01%
2026-03-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0645 0.03%
2026-03-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0642 0.05%
2026-03-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0637 0.00%
2026-03-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0637 0.02%
2026-03-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0635 -0.07%
2026-03-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0642 -0.01%
2026-03-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0643 0.01%
2026-03-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0642 0.04%
2026-03-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0638 0.03%
2026-03-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0635 0.08%
2026-02-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0627 0.02%
2026-02-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0625 -0.05%
2026-02-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0630 -0.03%
2026-02-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0633 0.05%
2026-02-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0628 0.01%
2026-02-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0627 0.02%
2026-02-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0625 0.01%
2026-02-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0624 0.00%
2026-02-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0624 0.05%
2026-02-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0619 0.04%
2026-02-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0615 0.03%
2026-02-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0612 0.02%
2026-02-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0610 0.00%
2026-02-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0610 0.02%
2026-01-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0608 0.00%
2026-01-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0608 0.02%
2026-01-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0606 0.02%
2026-01-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0604 -0.01%
2026-01-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0605 0.01%
2026-01-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0604 0.03%
2026-01-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0601 -0.01%
2026-01-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0602 0.02%
2026-01-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0600 0.04%
2026-01-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0596 0.01%
2026-01-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0595 0.04%
2026-01-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0591 0.03%
2026-01-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0588 0.02%
2026-01-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0586 0.01%
2026-01-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0585 0.05%
2026-01-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0580 0.02%
2026-01-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0578 0.05%
2026-01-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0573 -0.03%
2026-01-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0576 -0.07%
2026-01-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0583 -0.02%
2025-12-31 华夏彭博政金债1-5年A 1.0585 0.01%
2025-12-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0584 0.00%
2025-12-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0584 -0.07%
2025-12-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0591 0.01%
2025-12-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0590 0.00%
2025-12-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0590 0.00%
2025-12-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0590 0.05%
2025-12-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0585 -0.02%
2025-12-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0587 0.06%
2025-12-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0581 0.02%
2025-12-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0579 0.06%
2025-12-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0573 0.01%
2025-12-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0572 -0.04%
2025-12-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0576 -0.03%
2025-12-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0579 0.05%
2025-12-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0574 0.03%
2025-12-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0571 0.06%
2025-12-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0565 0.00%
2025-12-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0565 0.05%
2025-12-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0560 -0.10%
2025-12-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0571 -0.05%
2025-12-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0576 -0.03%
2025-12-01 华夏彭博政金债1-5年A 1.0579 0.03%
2025-11-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0576 0.04%
2025-11-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0572 -0.03%
2025-11-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0575 -0.06%
2025-11-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0581 -0.03%
2025-11-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0584 0.01%
2025-11-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0583 0.00%
2025-11-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0583 0.01%
2025-11-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0582 -0.01%
2025-11-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0583 0.01%
2025-11-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0582 0.03%
2025-11-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0579 0.02%
2025-11-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0577 0.00%
2025-11-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0577 0.03%
2025-11-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0574 0.03%
2025-11-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0571 0.02%
2025-11-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0569 -0.04%
2025-11-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0573 -0.04%
2025-11-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0577 0.01%
2025-11-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0576 -0.01%
2025-11-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0577 0.01%
2025-10-31 华夏彭博政金债1-5年A 1.0576 0.08%
2025-10-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0568 0.06%
2025-10-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0562 0.04%
2025-10-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0558 0.09%
2025-10-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0549 0.04%
2025-10-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0545 -0.02%
2025-10-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0547 0.01%
2025-10-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0546 0.00%
2025-10-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0546 0.03%
2025-10-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0543 -0.04%
2025-10-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0547 0.06%
2025-10-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0541 0.02%
2025-10-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0539 -0.01%
2025-10-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0540 0.01%
2025-10-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0539 0.05%
2025-10-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0534 -0.02%
2025-10-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0536 0.07%
2025-09-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0529 0.07%
2025-09-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0522 -0.01%
2025-09-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0523 0.01%
2025-09-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0522 -0.01%
2025-09-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0523 -0.08%
2025-09-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0531 -0.07%
2025-09-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0538 0.03%
2025-09-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0535 -0.03%
2025-09-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0538 -0.04%
2025-09-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0542 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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