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华夏彭博政金债1-5年A(华夏彭博巴克莱政金债1-5年A)基金净值查询(013070)

近一季华夏彭博政金债1-5年A|华夏彭博巴克莱政金债1-5年A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏彭博政金债1-5年A013070净值及计算阶段收益
近一季013070基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0790 0.03%
2026-09-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0787 0.03%
2026-09-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0784 0.00%
2026-09-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0784 -0.02%
2026-09-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0786 -0.02%
2026-09-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0788 0.00%
2026-09-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0788 -0.01%
2026-09-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0789 0.03%
2026-09-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0786 0.01%
2026-09-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0785 0.06%
2026-09-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0779 -0.02%
2026-09-01 华夏彭博政金债1-5年A 1.0781 0.06%
2026-08-31 华夏彭博政金债1-5年A 1.0774 0.03%
2026-08-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0771 0.00%
2026-08-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0771 -0.06%
2026-08-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0778 -0.04%
2026-08-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0782 -0.02%
2026-08-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0784 0.06%
2026-08-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0777 -0.02%
2026-08-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0779 -0.01%
2026-08-19 华夏彭博政金债1-5年A 1.0780 -0.06%
2026-08-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0786 0.05%
2026-08-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0781 0.05%
2026-08-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0776 0.01%
2026-08-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0775 0.05%
2026-08-12 华夏彭博政金债1-5年A 1.0770 0.00%
2026-08-11 华夏彭博政金债1-5年A 1.0770 -0.05%
2026-08-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0775 0.06%
2026-08-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0769 0.06%
2026-08-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0763 0.02%
2026-08-05 华夏彭博政金债1-5年A 1.0761 -0.01%
2026-08-04 华夏彭博政金债1-5年A 1.0762 0.03%
2026-08-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0759 0.00%
2026-07-31 华夏彭博政金债1-5年A 1.0759 0.03%
2026-07-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0756 0.08%
2026-07-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0747 -0.01%
2026-07-28 华夏彭博政金债1-5年A 1.0748 0.00%
2026-07-27 华夏彭博政金债1-5年A 1.0748 -0.01%
2026-07-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0749 0.04%
2026-07-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0745 -0.01%
2026-07-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0746 0.10%
2026-07-21 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.01%
2026-07-20 华夏彭博政金债1-5年A 1.0734 -0.02%
2026-07-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0736 0.04%
2026-07-16 华夏彭博政金债1-5年A 1.0732 -0.02%
2026-07-15 华夏彭博政金债1-5年A 1.0734 0.01%
2026-07-14 华夏彭博政金债1-5年A 1.0733 0.02%
2026-07-13 华夏彭博政金债1-5年A 1.0731 -0.04%
2026-07-10 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.00%
2026-07-09 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.00%
2026-07-08 华夏彭博政金债1-5年A 1.0735 0.03%
2026-07-07 华夏彭博政金债1-5年A 1.0732 0.01%
2026-07-06 华夏彭博政金债1-5年A 1.0731 0.07%
2026-07-03 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 -0.02%
2026-07-02 华夏彭博政金债1-5年A 1.0726 0.02%
2026-07-01 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 -0.09%
2026-06-30 华夏彭博政金债1-5年A 1.0734 -0.07%
2026-06-29 华夏彭博政金债1-5年A 1.0742 0.09%
2026-06-26 华夏彭博政金债1-5年A 1.0732 0.03%
2026-06-25 华夏彭博政金债1-5年A 1.0729 0.07%
2026-06-24 华夏彭博政金债1-5年A 1.0722 0.01%
2026-06-23 华夏彭博政金债1-5年A 1.0721 -0.03%
2026-06-22 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 0.00%
2026-06-18 华夏彭博政金债1-5年A 1.0724 0.04%
2026-06-17 华夏彭博政金债1-5年A 1.0720 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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