近一年富国品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合C013047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国品质生活混合C |
1.6810 |
0.24% |
| 2024-05-09 |
富国品质生活混合C |
1.6770 |
0.75% |
| 2024-05-08 |
富国品质生活混合C |
1.6645 |
-0.37% |
| 2024-05-07 |
富国品质生活混合C |
1.6706 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
富国品质生活混合C |
1.6641 |
2.68% |
| 2024-04-30 |
富国品质生活混合C |
1.6206 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
富国品质生活混合C |
1.6140 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
富国品质生活混合C |
1.5985 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
富国品质生活混合C |
1.5771 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
富国品质生活混合C |
1.5807 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
富国品质生活混合C |
1.5713 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
富国品质生活混合C |
1.5593 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
富国品质生活混合C |
1.5359 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
富国品质生活混合C |
1.5524 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
富国品质生活混合C |
1.5484 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
富国品质生活混合C |
1.5341 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
富国品质生活混合C |
1.5537 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
富国品质生活混合C |
1.5271 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
富国品质生活混合C |
1.5402 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
富国品质生活混合C |
1.5367 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
富国品质生活混合C |
1.5547 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
富国品质生活混合C |
1.5490 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
富国品质生活混合C |
1.5746 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
富国品质生活混合C |
1.5741 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
富国品质生活混合C |
1.5833 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
富国品质生活混合C |
1.5648 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国品质生活混合C |
1.5644 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
富国品质生活混合C |
1.5681 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
富国品质生活混合C |
1.5843 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
富国品质生活混合C |
1.5730 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
富国品质生活混合C |
1.5831 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
富国品质生活混合C |
1.6014 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
富国品质生活混合C |
1.5919 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
富国品质生活混合C |
1.5926 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
富国品质生活混合C |
1.5885 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
富国品质生活混合C |
1.5799 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
富国品质生活混合C |
1.5735 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
富国品质生活混合C |
1.5749 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
富国品质生活混合C |
1.5819 |
2.08% |
| 2024-03-11 |
富国品质生活混合C |
1.5497 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
富国品质生活混合C |
1.5191 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
富国品质生活混合C |
1.5247 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
富国品质生活混合C |
1.5374 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
富国品质生活混合C |
1.5472 |
0.95% |
| 2024-03-04 |
富国品质生活混合C |
1.5326 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
富国品质生活混合C |
1.5283 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
富国品质生活混合C |
1.5315 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
富国品质生活混合C |
1.5025 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
富国品质生活混合C |
1.5275 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
富国品质生活混合C |
1.5156 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
富国品质生活混合C |
1.5083 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
富国品质生活混合C |
1.5068 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
富国品质生活混合C |
1.5024 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
富国品质生活混合C |
1.4817 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
富国品质生活混合C |
1.4850 |
-0.34% |
| 2024-02-08 |
富国品质生活混合C |
1.4901 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
富国品质生活混合C |
1.4886 |
2.94% |
| 2024-02-06 |
富国品质生活混合C |
1.4461 |
3.49% |
| 2024-02-05 |
富国品质生活混合C |
1.3974 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
富国品质生活混合C |
1.3895 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
富国品质生活混合C |
1.3955 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
富国品质生活混合C |
1.3876 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
富国品质生活混合C |
1.4063 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
富国品质生活混合C |
1.4323 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
富国品质生活混合C |
1.4395 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
富国品质生活混合C |
1.4442 |
1.30% |
| 2024-01-24 |
富国品质生活混合C |
1.4256 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
富国品质生活混合C |
1.4184 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
富国品质生活混合C |
1.4122 |
-2.85% |
| 2024-01-19 |
富国品质生活混合C |
1.4536 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
富国品质生活混合C |
1.4527 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
富国品质生活混合C |
1.4433 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
富国品质生活混合C |
1.4806 |
0.78% |
| 2024-01-15 |
富国品质生活混合C |
1.4691 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
富国品质生活混合C |
1.4748 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
富国品质生活混合C |
1.4725 |
1.02% |
| 2024-01-10 |
富国品质生活混合C |
1.4576 |
0.15% |
| 2024-01-09 |
富国品质生活混合C |
1.4554 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
富国品质生活混合C |
1.4480 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
富国品质生活混合C |
1.4709 |
-0.82% |
| 2024-01-04 |
富国品质生活混合C |
1.4831 |
-1.24% |
| 2024-01-03 |
富国品质生活混合C |
1.5017 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
富国品质生活混合C |
1.5115 |
-1.60% |
| 2023-12-29 |
富国品质生活混合C |
1.5361 |
0.75% |
| 2023-12-28 |
富国品质生活混合C |
1.5247 |
1.90% |
| 2023-12-27 |
富国品质生活混合C |
1.4962 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
富国品质生活混合C |
1.4875 |
-0.54% |
| 2023-12-25 |
富国品质生活混合C |
1.4956 |
0.84% |
| 2023-12-22 |
富国品质生活混合C |
1.4832 |
-0.56% |
| 2023-12-21 |
富国品质生活混合C |
1.4916 |
0.93% |
| 2023-12-20 |
富国品质生活混合C |
1.4779 |
-1.05% |
| 2023-12-19 |
富国品质生活混合C |
1.4936 |
-0.37% |
| 2023-12-18 |
富国品质生活混合C |
1.4991 |
0.17% |
| 2023-12-15 |
富国品质生活混合C |
1.4965 |
-0.25% |
| 2023-12-14 |
富国品质生活混合C |
1.5003 |
-0.63% |
| 2023-12-13 |
富国品质生活混合C |
1.5098 |
-2.06% |
| 2023-12-12 |
富国品质生活混合C |
1.5416 |
-0.28% |
| 2023-12-11 |
富国品质生活混合C |
1.5459 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
富国品质生活混合C |
1.5427 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
富国品质生活混合C |
1.5424 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
富国品质生活混合C |
1.5455 |
0.50% |
| 2023-12-05 |
富国品质生活混合C |
1.5378 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
富国品质生活混合C |
1.5589 |
-1.35% |
| 2023-12-01 |
富国品质生活混合C |
1.5803 |
-1.14% |
| 2023-11-30 |
富国品质生活混合C |
1.5986 |
0.74% |
| 2023-11-29 |
富国品质生活混合C |
1.5868 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
富国品质生活混合C |
1.5905 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
富国品质生活混合C |
1.5833 |
-0.60% |
| 2023-11-24 |
富国品质生活混合C |
1.5928 |
-0.21% |
| 2023-11-23 |
富国品质生活混合C |
1.5961 |
0.65% |
| 2023-11-22 |
富国品质生活混合C |
1.5858 |
-0.65% |
| 2023-11-20 |
富国品质生活混合C |
1.5897 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
富国品质生活混合C |
1.5855 |
0.18% |
| 2023-11-16 |
富国品质生活混合C |
1.5826 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
富国品质生活混合C |
1.5964 |
0.49% |
| 2023-11-14 |
富国品质生活混合C |
1.5886 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
富国品质生活混合C |
1.5858 |
-0.88% |
| 2023-11-10 |
富国品质生活混合C |
1.5999 |
-0.67% |
| 2023-11-09 |
富国品质生活混合C |
1.6107 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
富国品质生活混合C |
1.6132 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
富国品质生活混合C |
1.6111 |
-0.43% |
| 2023-11-06 |
富国品质生活混合C |
1.6181 |
0.42% |
| 2023-11-03 |
富国品质生活混合C |
1.6113 |
0.47% |
| 2023-11-02 |
富国品质生活混合C |
1.6038 |
-1.08% |
| 2023-11-01 |
富国品质生活混合C |
1.6213 |
0.65% |
| 2023-10-31 |
富国品质生活混合C |
1.6109 |
-0.26% |
| 2023-10-30 |
富国品质生活混合C |
1.6151 |
1.13% |
| 2023-10-27 |
富国品质生活混合C |
1.5970 |
2.48% |
| 2023-10-26 |
富国品质生活混合C |
1.5583 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
富国品质生活混合C |
1.5539 |
0.76% |
| 2023-10-24 |
富国品质生活混合C |
1.5422 |
0.74% |
| 2023-10-23 |
富国品质生活混合C |
1.5308 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
富国品质生活混合C |
1.5431 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
富国品质生活混合C |
1.5586 |
-2.04% |
| 2023-10-18 |
富国品质生活混合C |
1.5911 |
-0.98% |
| 2023-10-17 |
富国品质生活混合C |
1.6069 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
富国品质生活混合C |
1.6060 |
-0.86% |
| 2023-10-13 |
富国品质生活混合C |
1.6200 |
-1.20% |
| 2023-10-12 |
富国品质生活混合C |
1.6397 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
富国品质生活混合C |
1.6350 |
0.41% |
| 2023-10-10 |
富国品质生活混合C |
1.6283 |
-0.61% |
| 2023-10-09 |
富国品质生活混合C |
1.6383 |
-0.67% |
| 2023-09-28 |
富国品质生活混合C |
1.6493 |
-0.56% |
| 2023-09-27 |
富国品质生活混合C |
1.6586 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
富国品质生活混合C |
1.6578 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
富国品质生活混合C |
1.6593 |
-0.25% |
| 2023-09-22 |
富国品质生活混合C |
1.6634 |
1.41% |
| 2023-09-21 |
富国品质生活混合C |
1.6403 |
-1.31% |
| 2023-09-20 |
富国品质生活混合C |
1.6620 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
富国品质生活混合C |
1.6718 |
-0.38% |
| 2023-09-18 |
富国品质生活混合C |
1.6782 |
0.90% |
| 2023-09-15 |
富国品质生活混合C |
1.6633 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
富国品质生活混合C |
1.6694 |
-0.80% |
| 2023-09-13 |
富国品质生活混合C |
1.6829 |
-0.60% |
| 2023-09-12 |
富国品质生活混合C |
1.6931 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
富国品质生活混合C |
1.6916 |
1.32% |
| 2023-09-08 |
富国品质生活混合C |
1.6696 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
富国品质生活混合C |
1.6717 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
富国品质生活混合C |
1.6912 |
-0.45% |
| 2023-09-05 |
富国品质生活混合C |
1.6988 |
-0.60% |
| 2023-09-04 |
富国品质生活混合C |
1.7090 |
1.32% |
| 2023-09-01 |
富国品质生活混合C |
1.6867 |
0.97% |
| 2023-08-31 |
富国品质生活混合C |
1.6705 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
富国品质生活混合C |
1.6791 |
0.18% |
| 2023-08-29 |
富国品质生活混合C |
1.6760 |
1.39% |
| 2023-08-28 |
富国品质生活混合C |
1.6531 |
-0.22% |
| 2023-08-25 |
富国品质生活混合C |
1.6567 |
-0.72% |
| 2023-08-24 |
富国品质生活混合C |
1.6687 |
1.82% |
| 2023-08-23 |
富国品质生活混合C |
1.6388 |
-1.27% |
| 2023-08-22 |
富国品质生活混合C |
1.6598 |
-0.07% |
| 2023-08-21 |
富国品质生活混合C |
1.6610 |
-0.78% |
| 2023-08-18 |
富国品质生活混合C |
1.6741 |
-1.71% |
| 2023-08-17 |
富国品质生活混合C |
1.7033 |
1.48% |
| 2023-08-16 |
富国品质生活混合C |
1.6785 |
-0.79% |
| 2023-08-15 |
富国品质生活混合C |
1.6918 |
-0.68% |
| 2023-08-14 |
富国品质生活混合C |
1.7033 |
-0.71% |
| 2023-08-11 |
富国品质生活混合C |
1.7154 |
-1.57% |
| 2023-08-10 |
富国品质生活混合C |
1.7427 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
富国品质生活混合C |
1.7427 |
-0.20% |
| 2023-08-08 |
富国品质生活混合C |
1.7462 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
富国品质生活混合C |
1.7495 |
-0.73% |
| 2023-08-04 |
富国品质生活混合C |
1.7623 |
0.13% |
| 2023-08-03 |
富国品质生活混合C |
1.7600 |
0.41% |
| 2023-08-02 |
富国品质生活混合C |
1.7529 |
-0.54% |
| 2023-08-01 |
富国品质生活混合C |
1.7624 |
-1.64% |
| 2023-07-31 |
富国品质生活混合C |
1.7918 |
0.25% |
| 2023-07-28 |
富国品质生活混合C |
1.7873 |
1.79% |
| 2023-07-27 |
富国品质生活混合C |
1.7559 |
0.50% |
| 2023-07-26 |
富国品质生活混合C |
1.7471 |
-0.39% |
| 2023-07-25 |
富国品质生活混合C |
1.7539 |
2.41% |
| 2023-07-24 |
富国品质生活混合C |
1.7127 |
-0.66% |
| 2023-07-21 |
富国品质生活混合C |
1.7241 |
1.35% |
| 2023-07-20 |
富国品质生活混合C |
1.7011 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
富国品质生活混合C |
1.7024 |
-0.66% |
| 2023-07-18 |
富国品质生活混合C |
1.7137 |
-0.30% |
| 2023-07-17 |
富国品质生活混合C |
1.7189 |
-0.94% |
| 2023-07-14 |
富国品质生活混合C |
1.7352 |
-0.46% |
| 2023-07-13 |
富国品质生活混合C |
1.7432 |
1.71% |
| 2023-07-12 |
富国品质生活混合C |
1.7139 |
-0.20% |
| 2023-07-11 |
富国品质生活混合C |
1.7173 |
0.98% |
| 2023-07-10 |
富国品质生活混合C |
1.7006 |
0.19% |
| 2023-07-07 |
富国品质生活混合C |
1.6974 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
富国品质生活混合C |
1.7057 |
-0.91% |
| 2023-07-05 |
富国品质生活混合C |
1.7213 |
-1.44% |
| 2023-07-04 |
富国品质生活混合C |
1.7464 |
0.63% |
| 2023-07-03 |
富国品质生活混合C |
1.7355 |
2.02% |
| 2023-06-30 |
富国品质生活混合C |
1.7011 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
富国品质生活混合C |
1.7001 |
-1.02% |
| 2023-06-28 |
富国品质生活混合C |
1.7176 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
富国品质生活混合C |
1.7161 |
1.10% |
| 2023-06-26 |
富国品质生活混合C |
1.6974 |
-1.33% |
| 2023-06-21 |
富国品质生活混合C |
1.7203 |
-1.14% |
| 2023-06-20 |
富国品质生活混合C |
1.7402 |
-0.72% |
| 2023-06-19 |
富国品质生活混合C |
1.7529 |
-1.45% |
| 2023-06-16 |
富国品质生活混合C |
1.7787 |
-0.04% |
| 2023-06-15 |
富国品质生活混合C |
1.7794 |
2.02% |
| 2023-06-14 |
富国品质生活混合C |
1.7441 |
1.01% |
| 2023-06-13 |
富国品质生活混合C |
1.7266 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
富国品质生活混合C |
1.7260 |
2.06% |
| 2023-06-09 |
富国品质生活混合C |
1.6911 |
0.14% |
| 2023-06-08 |
富国品质生活混合C |
1.6888 |
0.56% |
| 2023-06-07 |
富国品质生活混合C |
1.6794 |
-0.59% |
| 2023-06-06 |
富国品质生活混合C |
1.6893 |
-0.17% |
| 2023-06-05 |
富国品质生活混合C |
1.6921 |
-0.68% |
| 2023-06-02 |
富国品质生活混合C |
1.7037 |
2.14% |
| 2023-06-01 |
富国品质生活混合C |
1.6680 |
0.26% |
| 2023-05-31 |
富国品质生活混合C |
1.6636 |
-1.40% |
| 2023-05-30 |
富国品质生活混合C |
1.6873 |
-0.76% |
| 2023-05-29 |
富国品质生活混合C |
1.7003 |
-1.12% |
| 2023-05-26 |
富国品质生活混合C |
1.7195 |
0.09% |
| 2023-05-25 |
富国品质生活混合C |
1.7179 |
-1.12% |
| 2023-05-24 |
富国品质生活混合C |
1.7374 |
-1.48% |
| 2023-05-23 |
富国品质生活混合C |
1.7635 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
富国品质生活混合C |
1.7836 |
2.02% |
| 2023-05-19 |
富国品质生活混合C |
1.7482 |
1.42% |
| 2023-05-18 |
富国品质生活混合C |
1.7237 |
-0.75% |
| 2023-05-17 |
富国品质生活混合C |
1.7367 |
-0.94% |
| 2023-05-16 |
富国品质生活混合C |
1.7532 |
-0.34% |
| 2023-05-15 |
富国品质生活混合C |
1.7592 |
1.25% |
