近一年富国品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合C013047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国品质生活混合C |
1.2625 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
富国品质生活混合C |
1.2691 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
富国品质生活混合C |
1.2758 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
富国品质生活混合C |
1.2625 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
富国品质生活混合C |
1.2775 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
富国品质生活混合C |
1.2946 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
富国品质生活混合C |
1.3085 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
富国品质生活混合C |
1.3182 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
富国品质生活混合C |
1.3094 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
富国品质生活混合C |
1.3017 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
富国品质生活混合C |
1.3145 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
富国品质生活混合C |
1.3202 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
富国品质生活混合C |
1.3243 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国品质生活混合C |
1.3213 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国品质生活混合C |
1.3277 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
富国品质生活混合C |
1.3011 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
富国品质生活混合C |
1.3223 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国品质生活混合C |
1.3348 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
富国品质生活混合C |
1.3240 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
富国品质生活混合C |
1.3495 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
富国品质生活混合C |
1.3403 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
富国品质生活混合C |
1.3263 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
富国品质生活混合C |
1.3328 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
富国品质生活混合C |
1.3434 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
富国品质生活混合C |
1.3453 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国品质生活混合C |
1.3456 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
富国品质生活混合C |
1.3235 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国品质生活混合C |
1.3211 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
富国品质生活混合C |
1.3362 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
富国品质生活混合C |
1.3326 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
富国品质生活混合C |
1.3441 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
富国品质生活混合C |
1.3479 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
富国品质生活混合C |
1.3447 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
富国品质生活混合C |
1.3345 |
1.95% |
| 2026-07-28 |
富国品质生活混合C |
1.3090 |
0.86% |
| 2026-07-27 |
富国品质生活混合C |
1.2979 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
富国品质生活混合C |
1.2716 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
富国品质生活混合C |
1.2956 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
富国品质生活混合C |
1.2920 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国品质生活混合C |
1.3015 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
富国品质生活混合C |
1.3059 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
富国品质生活混合C |
1.2710 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
富国品质生活混合C |
1.3141 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
富国品质生活混合C |
1.3032 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
富国品质生活混合C |
1.2755 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
富国品质生活混合C |
1.2665 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
富国品质生活混合C |
1.2717 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
富国品质生活混合C |
1.2654 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
富国品质生活混合C |
1.2710 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
富国品质生活混合C |
1.2739 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
富国品质生活混合C |
1.2946 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富国品质生活混合C |
1.2943 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
富国品质生活混合C |
1.2822 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
富国品质生活混合C |
1.2743 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
富国品质生活混合C |
1.2615 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
富国品质生活混合C |
1.2612 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
富国品质生活混合C |
1.2419 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
富国品质生活混合C |
1.2731 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
富国品质生活混合C |
1.2699 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
富国品质生活混合C |
1.2716 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
富国品质生活混合C |
1.2960 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
富国品质生活混合C |
1.2927 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
富国品质生活混合C |
1.3034 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
富国品质生活混合C |
1.3202 |
-1.83% |
| 2026-06-15 |
富国品质生活混合C |
1.3443 |
1.14% |
| 2026-06-12 |
富国品质生活混合C |
1.3292 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
富国品质生活混合C |
1.3144 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
富国品质生活混合C |
1.3211 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
富国品质生活混合C |
1.3309 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
富国品质生活混合C |
1.3329 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
富国品质生活混合C |
1.3472 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
富国品质生活混合C |
1.3575 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
富国品质生活混合C |
1.3703 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
富国品质生活混合C |
1.3785 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
富国品质生活混合C |
1.3713 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
富国品质生活混合C |
1.3707 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
富国品质生活混合C |
1.3801 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
富国品质生活混合C |
1.3929 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
富国品质生活混合C |
1.3898 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
富国品质生活混合C |
1.3988 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
富国品质生活混合C |
1.3898 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
富国品质生活混合C |
1.3924 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
富国品质生活混合C |
1.4082 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
富国品质生活混合C |
1.4140 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
富国品质生活混合C |
1.4143 |
-0.77% |
| 2026-05-15 |
富国品质生活混合C |
1.4253 |
0.21% |
| 2026-05-14 |
富国品质生活混合C |
1.4223 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
富国品质生活混合C |
1.4413 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
富国品质生活混合C |
1.4400 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
富国品质生活混合C |
1.4451 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
富国品质生活混合C |
1.4441 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
富国品质生活混合C |
1.4338 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
富国品质生活混合C |
1.4457 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
富国品质生活混合C |
1.4278 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
富国品质生活混合C |
1.4383 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
富国品质生活混合C |
1.4417 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
富国品质生活混合C |
1.4425 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
富国品质生活混合C |
1.4471 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
富国品质生活混合C |
1.4527 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
富国品质生活混合C |
1.4485 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
富国品质生活混合C |
1.4383 |
-1.05% |
| 2026-04-16 |
富国品质生活混合C |
1.4536 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
富国品质生活混合C |
1.4423 |
0.59% |
| 2026-04-14 |
富国品质生活混合C |
1.4339 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
富国品质生活混合C |
1.4308 |
-1.09% |
| 2026-04-10 |
富国品质生活混合C |
1.4464 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
富国品质生活混合C |
1.4387 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
富国品质生活混合C |
1.4564 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
富国品质生活混合C |
1.4225 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
富国品质生活混合C |
1.4263 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
富国品质生活混合C |
1.4445 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
富国品质生活混合C |
1.4469 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
富国品质生活混合C |
1.4203 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
富国品质生活混合C |
1.4269 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
富国品质生活混合C |
1.4292 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
富国品质生活混合C |
1.4144 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
富国品质生活混合C |
1.4395 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
富国品质生活混合C |
1.4278 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
富国品质生活混合C |
1.3980 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
富国品质生活混合C |
1.4409 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
富国品质生活混合C |
1.4528 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
富国品质生活混合C |
1.4842 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
富国品质生活混合C |
1.4911 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
富国品质生活混合C |
1.4921 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
富国品质生活混合C |
1.4856 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
富国品质生活混合C |
1.4922 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
富国品质生活混合C |
1.4981 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
富国品质生活混合C |
1.4851 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
富国品质生活混合C |
1.4606 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
富国品质生活混合C |
1.4870 |
1.86% |
| 2026-03-05 |
富国品质生活混合C |
1.4598 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
富国品质生活混合C |
1.4636 |
-1.61% |
| 2026-03-03 |
富国品质生活混合C |
1.4875 |
-1.59% |
| 2026-03-02 |
富国品质生活混合C |
1.5115 |
-2.49% |
| 2026-02-27 |
富国品质生活混合C |
1.5491 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
富国品质生活混合C |
1.5383 |
-1.95% |
| 2026-02-25 |
富国品质生活混合C |
1.5683 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
富国品质生活混合C |
1.5664 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
富国品质生活混合C |
1.5714 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
富国品质生活混合C |
1.5851 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
富国品质生活混合C |
1.6023 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
富国品质生活混合C |
1.6045 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
富国品质生活混合C |
1.6061 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
富国品质生活混合C |
1.5989 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
富国品质生活混合C |
1.6105 |
1.06% |
| 2026-02-04 |
富国品质生活混合C |
1.5936 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
富国品质生活混合C |
1.5839 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
富国品质生活混合C |
1.5695 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
富国品质生活混合C |
1.5838 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
富国品质生活混合C |
1.6141 |
0.70% |
| 2026-01-28 |
富国品质生活混合C |
1.6029 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
富国品质生活混合C |
1.6117 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
富国品质生活混合C |
1.6096 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
富国品质生活混合C |
1.6243 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
富国品质生活混合C |
1.6192 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
富国品质生活混合C |
1.6314 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
富国品质生活混合C |
1.6330 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
富国品质生活混合C |
1.6353 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
富国品质生活混合C |
1.6262 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
富国品质生活混合C |
1.6309 |
-0.83% |
| 2026-01-14 |
富国品质生活混合C |
1.6446 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
富国品质生活混合C |
1.6468 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
富国品质生活混合C |
1.6571 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
富国品质生活混合C |
1.6508 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
富国品质生活混合C |
1.6372 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
富国品质生活混合C |
1.6397 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
富国品质生活混合C |
1.6484 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
富国品质生活混合C |
1.6285 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
富国品质生活混合C |
1.5904 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
富国品质生活混合C |
1.6014 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
富国品质生活混合C |
1.6068 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
富国品质生活混合C |
1.6191 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
富国品质生活混合C |
1.6206 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
富国品质生活混合C |
1.6146 |
-0.49% |
| 2025-12-23 |
富国品质生活混合C |
1.6226 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
富国品质生活混合C |
1.6322 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
富国品质生活混合C |
1.6329 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
富国品质生活混合C |
1.6136 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
富国品质生活混合C |
1.6255 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
富国品质生活混合C |
1.5944 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
富国品质生活混合C |
1.6015 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
富国品质生活混合C |
1.6131 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
富国品质生活混合C |
1.5977 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
富国品质生活混合C |
1.6105 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
富国品质生活混合C |
1.6008 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
富国品质生活混合C |
1.6116 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
富国品质生活混合C |
1.6226 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富国品质生活混合C |
1.6175 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
富国品质生活混合C |
1.6209 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
富国品质生活混合C |
1.6281 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
富国品质生活混合C |
1.6357 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
富国品质生活混合C |
1.6296 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
富国品质生活混合C |
1.6239 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国品质生活混合C |
1.6241 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
富国品质生活混合C |
1.6263 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
富国品质生活混合C |
1.6193 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
富国品质生活混合C |
1.6235 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国品质生活混合C |
1.6542 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
富国品质生活混合C |
1.6664 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国品质生活混合C |
1.6639 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
富国品质生活混合C |
1.6821 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
富国品质生活混合C |
1.6980 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
富国品质生活混合C |
1.7216 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
富国品质生活混合C |
1.7090 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
富国品质生活混合C |
1.7095 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
富国品质生活混合C |
1.7104 |
1.99% |
| 2025-11-07 |
富国品质生活混合C |
1.6770 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
富国品质生活混合C |
1.6957 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
富国品质生活混合C |
1.6824 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
富国品质生活混合C |
1.6722 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
富国品质生活混合C |
1.6980 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
富国品质生活混合C |
1.7053 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
富国品质生活混合C |
1.7204 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
富国品质生活混合C |
1.7297 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
富国品质生活混合C |
1.7224 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
富国品质生活混合C |
1.7359 |
-0.25% |
| 2025-10-24 |
富国品质生活混合C |
1.7402 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
富国品质生活混合C |
1.7351 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
富国品质生活混合C |
1.7434 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
富国品质生活混合C |
1.7547 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
富国品质生活混合C |
1.7446 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
富国品质生活混合C |
1.7414 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
富国品质生活混合C |
1.7803 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
富国品质生活混合C |
1.7889 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
富国品质生活混合C |
1.7496 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
富国品质生活混合C |
1.7707 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
富国品质生活混合C |
1.7996 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
富国品质生活混合C |
1.8260 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
富国品质生活混合C |
1.8458 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
富国品质生活混合C |
1.8282 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
富国品质生活混合C |
1.8218 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
富国品质生活混合C |
1.8374 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
富国品质生活混合C |
1.8184 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
富国品质生活混合C |
1.7983 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
富国品质生活混合C |
1.8109 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
富国品质生活混合C |
1.8264 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
富国品质生活混合C |
1.8269 |
-1.44% |
| 2025-09-17 |
富国品质生活混合C |
1.8536 |
1.33% |
