近一季富国品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合C013047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国品质生活混合C |
1.2625 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
富国品质生活混合C |
1.2691 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
富国品质生活混合C |
1.2758 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
富国品质生活混合C |
1.2625 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
富国品质生活混合C |
1.2775 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
富国品质生活混合C |
1.2946 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
富国品质生活混合C |
1.3085 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
富国品质生活混合C |
1.3182 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
富国品质生活混合C |
1.3094 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
富国品质生活混合C |
1.3017 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
富国品质生活混合C |
1.3145 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
富国品质生活混合C |
1.3202 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
富国品质生活混合C |
1.3243 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国品质生活混合C |
1.3213 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国品质生活混合C |
1.3277 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
富国品质生活混合C |
1.3011 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
富国品质生活混合C |
1.3223 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国品质生活混合C |
1.3348 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
富国品质生活混合C |
1.3240 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
富国品质生活混合C |
1.3495 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
富国品质生活混合C |
1.3403 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
富国品质生活混合C |
1.3263 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
富国品质生活混合C |
1.3328 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
富国品质生活混合C |
1.3434 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
富国品质生活混合C |
1.3453 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国品质生活混合C |
1.3456 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
富国品质生活混合C |
1.3235 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国品质生活混合C |
1.3211 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
富国品质生活混合C |
1.3362 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
富国品质生活混合C |
1.3326 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
富国品质生活混合C |
1.3441 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
富国品质生活混合C |
1.3479 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
富国品质生活混合C |
1.3447 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
富国品质生活混合C |
1.3345 |
1.95% |
| 2026-07-28 |
富国品质生活混合C |
1.3090 |
0.86% |
| 2026-07-27 |
富国品质生活混合C |
1.2979 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
富国品质生活混合C |
1.2716 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
富国品质生活混合C |
1.2956 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
富国品质生活混合C |
1.2920 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国品质生活混合C |
1.3015 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
富国品质生活混合C |
1.3059 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
富国品质生活混合C |
1.2710 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
富国品质生活混合C |
1.3141 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
富国品质生活混合C |
1.3032 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
富国品质生活混合C |
1.2755 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
富国品质生活混合C |
1.2665 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
富国品质生活混合C |
1.2717 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
富国品质生活混合C |
1.2654 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
富国品质生活混合C |
1.2710 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
富国品质生活混合C |
1.2739 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
富国品质生活混合C |
1.2946 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富国品质生活混合C |
1.2943 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
富国品质生活混合C |
1.2822 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
富国品质生活混合C |
1.2743 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
富国品质生活混合C |
1.2615 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
富国品质生活混合C |
1.2612 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
富国品质生活混合C |
1.2419 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
富国品质生活混合C |
1.2731 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
富国品质生活混合C |
1.2699 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
富国品质生活混合C |
1.2716 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
富国品质生活混合C |
1.2960 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
富国品质生活混合C |
1.2927 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
富国品质生活混合C |
1.3034 |
-1.29% |
