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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)C013027净值及计算阶段收益
近一季013027基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4567 -0.70%
2026-09-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4599 -0.50%
2026-09-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4622 0.06%
2026-09-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4619 -1.03%
2026-09-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4667 -1.82%
2026-09-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 -1.14%
2026-09-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4806 -0.41%
2026-09-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4826 0.23%
2026-09-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4815 2.21%
2026-09-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4711 -0.13%
2026-09-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4717 -0.74%
2026-09-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 1.39%
2026-08-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4687 -0.17%
2026-08-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4695 0.73%
2026-08-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4661 0.67%
2026-08-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4630 0.72%
2026-08-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4597 0.57%
2026-08-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4571 -0.20%
2026-08-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4580 -1.53%
2026-08-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4650 0.37%
2026-08-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4633 -1.99%
2026-08-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4727 1.18%
2026-08-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4672 -0.92%
2026-08-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4715 -0.36%
2026-08-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4732 -0.19%
2026-08-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4741 0.89%
2026-08-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4699 -1.07%
2026-08-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4750 2.79%
2026-08-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4621 0.30%
2026-08-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4607 0.07%
2026-08-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4604 -0.09%
2026-08-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4608 -1.01%
2026-08-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4655 -0.87%
2026-07-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4696 0.09%
2026-07-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4692 1.03%
2026-07-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4644 1.91%
2026-07-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4557 0.53%
2026-07-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4533 1.05%
2026-07-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4486 -1.47%
2026-07-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4553 -1.22%
2026-07-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4609 0.88%
2026-07-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4569 -0.11%
2026-07-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4574 2.51%
2026-07-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 -2.17%
2026-07-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4561 1.20%
2026-07-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4507 2.64%
2026-07-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4391 0.53%
2026-07-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4368 -0.32%
2026-07-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4382 0.34%
2026-07-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4367 -0.66%
2026-07-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4396 -0.83%
2026-07-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4433 -1.27%
2026-07-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 0.54%
2026-07-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4466 -0.18%
2026-07-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4474 -0.36%
2026-07-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 1.17%
2026-06-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4438 -1.13%
2026-06-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4488 0.88%
2026-06-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4449 -1.68%
2026-06-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4525 1.30%
2026-06-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4467 0.11%
2026-06-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 -1.31%
2026-06-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4521 1.07%
2026-06-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4473 -1.30%
2026-06-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4532 -0.64%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
银华心质混合A 1.8653 5.34%
银华心质混合C 1.8396 5.34%
银华中小盘混合A 5.8830 5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 4.99%
银华集成电路混合C 3.0272 4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.68%
银华科技创新混合A 1.8605 4.12%
银华阿尔法混合 1.4893 4.04%
银华智享混合A 1.3017 3.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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