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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

近一年银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)C013027净值及计算阶段收益
近一年013027基金累计收益率-24.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4567 -0.70%
2026-09-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4599 -0.50%
2026-09-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4622 0.06%
2026-09-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4619 -1.03%
2026-09-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4667 -1.82%
2026-09-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 -1.14%
2026-09-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4806 -0.41%
2026-09-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4826 0.23%
2026-09-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4815 2.21%
2026-09-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4711 -0.13%
2026-09-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4717 -0.74%
2026-09-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 1.39%
2026-08-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4687 -0.17%
2026-08-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4695 0.73%
2026-08-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4661 0.67%
2026-08-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4630 0.72%
2026-08-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4597 0.57%
2026-08-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4571 -0.20%
2026-08-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4580 -1.53%
2026-08-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4650 0.37%
2026-08-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4633 -1.99%
2026-08-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4727 1.18%
2026-08-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4672 -0.92%
2026-08-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4715 -0.36%
2026-08-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4732 -0.19%
2026-08-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4741 0.89%
2026-08-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4699 -1.07%
2026-08-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4750 2.79%
2026-08-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4621 0.30%
2026-08-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4607 0.07%
2026-08-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4604 -0.09%
2026-08-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4608 -1.01%
2026-08-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4655 -0.87%
2026-07-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4696 0.09%
2026-07-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4692 1.03%
2026-07-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4644 1.91%
2026-07-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4557 0.53%
2026-07-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4533 1.05%
2026-07-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4486 -1.47%
2026-07-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4553 -1.22%
2026-07-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4609 0.88%
2026-07-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4569 -0.11%
2026-07-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4574 2.51%
2026-07-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 -2.17%
2026-07-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4561 1.20%
2026-07-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4507 2.64%
2026-07-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4391 0.53%
2026-07-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4368 -0.32%
2026-07-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4382 0.34%
2026-07-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4367 -0.66%
2026-07-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4396 -0.83%
2026-07-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4433 -1.27%
2026-07-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 0.54%
2026-07-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4466 -0.18%
2026-07-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4474 -0.36%
2026-07-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 1.17%
2026-06-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4438 -1.13%
2026-06-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4488 0.88%
2026-06-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4449 -1.68%
2026-06-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4525 1.30%
2026-06-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4467 0.11%
2026-06-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 -1.31%
2026-06-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4521 1.07%
2026-06-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4473 -1.30%
2026-06-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4532 -0.64%
2026-06-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4561 -1.43%
2026-06-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4627 0.26%
2026-06-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4615 0.87%
2026-06-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4575 -0.07%
2026-06-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4578 0.86%
2026-06-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4539 -0.72%
2026-06-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4572 -1.04%
2026-06-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4620 -0.15%
2026-06-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4627 -1.49%
2026-06-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4697 -1.26%
2026-06-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4756 -1.68%
2026-06-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4836 0.50%
2026-05-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4812 0.99%
2026-05-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4765 -0.81%
2026-05-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4804 -0.08%
2026-05-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4808 0.08%
2026-05-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4804 -0.15%
2026-05-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4811 -0.93%
2026-05-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4856 -0.94%
2026-05-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4902 -0.08%
2026-05-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4906 0.45%
2026-05-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4884 -1.72%
2026-05-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4968 -1.66%
2026-05-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5052 0.48%
2026-05-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5028 -1.17%
2026-05-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5087 -2.14%
2026-05-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5196 0.04%
2026-05-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5194 -0.78%
2026-04-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5261 0.48%
2026-04-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5236 1.65%
2026-04-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5151 -0.39%
2026-04-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5171 -0.87%
2026-04-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5216 -0.69%
2026-04-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5252 0.98%
2026-04-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5201 -0.17%
2026-04-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5210 0.08%
2026-04-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5206 0.41%
2026-04-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5185 -1.39%
2026-04-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5257 0.32%
2026-04-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5240 0.36%
2026-04-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5221 0.21%
2026-04-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5210 -0.84%
2026-04-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5254 -0.19%
2026-04-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5264 -0.42%
2026-04-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5286 1.63%
2026-04-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5201 -0.15%
2026-04-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5209 -0.53%
2026-04-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5237 0.77%
2026-04-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5197 0.78%
2026-03-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5157 -0.81%
2026-03-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5199 1.09%
2026-03-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5143 1.02%
2026-03-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5091 -1.41%
2026-03-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5164 0.82%
2026-03-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5122 1.39%
2026-03-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5052 -3.90%
2026-03-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5257 -0.77%
2026-03-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5298 -2.05%
2026-03-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5409 0.17%
2026-03-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5400 -0.48%
2026-03-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5426 0.71%
2026-03-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5388 0.22%
2026-03-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5376 -0.44%
2026-03-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5400 0.13%
2026-03-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5393 1.07%
2026-03-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5336 -0.71%
2026-03-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5374 1.88%
2026-03-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5275 -0.17%
2026-03-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5284 -1.34%
2026-03-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5356 -0.96%
2026-03-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5408 -0.92%
2026-02-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5458 0.50%
2026-02-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5431 -0.28%
2026-02-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5446 0.61%
2026-02-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5413 -0.66%
2026-02-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5449 -0.33%
2026-02-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5467 -1.23%
2026-02-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5534 -0.05%
2026-02-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5537 -0.79%
2026-02-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5581 -0.04%
2026-02-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5583 -0.48%
2026-02-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5610 0.50%
2026-02-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5582 1.44%
2026-02-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5503 0.99%
2026-02-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5449 -0.18%
2026-01-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5459 -1.55%
2026-01-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5545 3.03%
2026-01-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5382 0.30%
2026-01-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5366 -0.83%
2026-01-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5411 -0.64%
2026-01-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5446 -0.07%
2026-01-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5450 -0.16%
2026-01-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5459 -1.04%
2026-01-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5516 0.64%
2026-01-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5481 0.94%
2026-01-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5430 -0.77%
2026-01-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5472 -0.42%
2026-01-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5495 -0.33%
2026-01-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5513 -0.65%
2026-01-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5549 0.25%
2026-01-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5535 0.49%
2026-01-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5508 0.00%
2026-01-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5508 0.00%
2026-01-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5508 1.29%
2026-01-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5438 0.69%
2025-12-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5401 -0.24%
2025-12-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5414 -0.57%
2025-12-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5445 -0.98%
2025-12-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5499 -0.63%
2025-12-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5534 0.67%
2025-12-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5497 -0.34%
2025-12-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5516 -0.79%
2025-12-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5560 0.47%
2025-12-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5534 1.65%
2025-12-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5444 -0.18%
2025-12-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5454 0.46%
2025-12-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5429 -0.46%
2025-12-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5454 0.44%
2025-12-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5430 0.67%
2025-12-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5394 -0.77%
2025-12-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5436 0.35%
2025-12-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5417 -1.15%
2025-12-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5480 -0.87%
2025-12-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5528 0.09%
2025-12-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5523 -0.90%
2025-12-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5573 -1.28%
2025-12-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5645 -0.65%
2025-12-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5682 -0.21%
2025-11-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5694 0.35%
2025-11-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5674 0.59%
2025-11-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5641 0.14%
2025-11-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5633 0.21%
2025-11-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5621 0.25%
2025-11-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5607 -0.95%
2025-11-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5661 -0.40%
2025-11-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5684 -0.30%
2025-11-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5701 -0.31%
2025-11-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5719 -0.33%
2025-11-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5738 -1.29%
2025-11-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5813 0.45%
2025-11-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5787 -0.07%
2025-11-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5791 0.19%
2025-11-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5780 4.18%
2025-11-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5548 -0.52%
2025-11-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5577 0.07%
2025-11-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5573 -0.05%
2025-11-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5576 -1.66%
2025-11-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5670 0.18%
2025-10-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5660 0.98%
2025-10-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5605 -0.30%
2025-10-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5622 -0.18%
2025-10-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5632 -0.14%
2025-10-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5640 0.30%
2025-10-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5623 -0.78%
2025-10-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5667 -0.39%
2025-10-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5689 -0.87%
2025-10-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5739 -0.57%
2025-10-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5772 -0.67%
2025-10-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5811 -1.39%
2025-10-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5893 0.53%
2025-10-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5862 1.35%
2025-10-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5784 0.66%
2025-10-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5746 -0.64%
2025-10-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5783 0.66%
2025-10-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5745 -1.36%
2025-09-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5824 -0.10%
2025-09-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5830 0.36%
2025-09-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5809 -0.02%
2025-09-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5810 -0.62%
2025-09-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5846 0.17%
2025-09-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5836 -1.03%
2025-09-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5897 -1.01%
2025-09-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5957 0.22%
2025-09-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5944 -1.34%
2025-09-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6025 -0.79%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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