近一年平安均衡优选1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡优选1年持有混合C013024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4440 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4418 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4444 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4451 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4526 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4569 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4566 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4536 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4525 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4542 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4503 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4561 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4597 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4618 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4663 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4677 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4668 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4658 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4780 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4761 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4734 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4954 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4973 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4937 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4972 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4996 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4995 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5031 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5034 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5024 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5063 |
-0.75% |
| 2026-08-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5101 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5148 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5132 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5142 |
1.34% |
| 2026-07-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5074 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5043 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5138 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5052 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5205 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5244 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5317 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5242 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5124 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5352 |
-1.82% |
| 2026-07-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5451 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5601 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5542 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5714 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5991 |
4.87% |
| 2026-07-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5713 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5720 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5820 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5870 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5829 |
-6.30% |
| 2026-07-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6221 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6265 |
4.64% |
| 2026-06-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5987 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5866 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6160 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5983 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5851 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6056 |
2.14% |
| 2026-06-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5929 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5793 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5656 |
2.65% |
| 2026-06-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5510 |
5.70% |
| 2026-06-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5213 |
-0.86% |
| 2026-06-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5258 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5297 |
-3.64% |
| 2026-06-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5490 |
3.51% |
| 2026-06-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5304 |
-3.76% |
| 2026-06-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5511 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5643 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5665 |
2.65% |
| 2026-06-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5519 |
3.70% |
| 2026-06-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5322 |
-4.38% |
| 2026-05-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5555 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5700 |
2.98% |
| 2026-05-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5535 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5610 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5748 |
1.86% |
| 2026-05-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5643 |
4.00% |
| 2026-05-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5426 |
-3.69% |
| 2026-05-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5634 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5554 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5585 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5535 |
-2.55% |
| 2026-05-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5676 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5768 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5688 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5673 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5533 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5273 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5325 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5270 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5361 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5363 |
-1.55% |
| 2026-04-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5446 |
-2.61% |
| 2026-04-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5588 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5498 |
1.61% |
| 2026-04-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5411 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5406 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5362 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5281 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5295 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5291 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5292 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5287 |
0.92% |
| 2026-04-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5239 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5090 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5062 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5098 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5127 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5044 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5080 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5088 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5028 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5090 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5036 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4977 |
-2.10% |
| 2026-03-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5084 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5105 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5221 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5222 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5245 |
-1.13% |
| 2026-03-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5305 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5355 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5381 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5363 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5359 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5434 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5418 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5434 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5500 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5643 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5618 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5612 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5645 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5619 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5600 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5666 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5688 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5680 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5693 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5651 |
-0.89% |
| 2026-02-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5702 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5700 |
1.71% |
| 2026-02-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5604 |
1.58% |
| 2026-02-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5517 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5676 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5766 |
0.65% |
| 2026-01-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5729 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5701 |
-0.70% |
| 2026-01-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5741 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5763 |
1.02% |
| 2026-01-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5705 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5696 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5674 |
0.66% |
| 2026-01-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5637 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5579 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5603 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5603 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5558 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5573 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5510 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5499 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5514 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5493 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5411 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5337 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5375 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5355 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5404 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5381 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5375 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5354 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5381 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5373 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5319 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5330 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5332 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5357 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5376 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5383 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5445 |
1.40% |
| 2025-12-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5370 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5452 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5475 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5451 |
-0.73% |
| 2025-12-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5491 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5534 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5541 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5534 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5533 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5543 |
-1.04% |
| 2025-11-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5601 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5585 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5572 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5660 |
1.04% |
| 2025-11-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5602 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5630 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5714 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5720 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5724 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5707 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5706 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5675 |
1.70% |
| 2025-11-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5580 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5578 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5576 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5573 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5605 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5590 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5585 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5641 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5642 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5675 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5659 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5691 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5699 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5722 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5675 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5668 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5743 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5752 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5735 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5732 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5762 |
1.09% |
| 2025-10-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5700 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5735 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5689 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5667 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5661 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5681 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5643 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5716 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5762 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5732 |
-1.75% |
| 2025-09-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5834 |
0.24% |
