近一年平安均衡优选1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡优选1年持有混合C013024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5330 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5332 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5357 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5376 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5383 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5445 |
1.40% |
| 2025-12-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5370 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5452 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5475 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5451 |
-0.73% |
| 2025-12-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5491 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5534 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5541 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5534 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5533 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5543 |
-1.04% |
| 2025-11-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5601 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5585 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5572 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5660 |
1.04% |
| 2025-11-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5602 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5630 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5714 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5720 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5724 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5707 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5706 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5675 |
1.70% |
| 2025-11-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5580 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5578 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5576 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5573 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5605 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5590 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5585 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5641 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5642 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5675 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5659 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5691 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5699 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5722 |
0.83% |
| 2025-10-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5675 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5668 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5743 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5752 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5735 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5732 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5762 |
1.09% |
| 2025-10-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5700 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5735 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5689 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5667 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5661 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5681 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5643 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5716 |
-0.80% |
| 2025-09-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5762 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5732 |
-1.75% |
| 2025-09-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5834 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5820 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5820 |
0.43% |
| 2025-09-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5795 |
0.63% |
| 2025-09-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5759 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5744 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5743 |
0.65% |
| 2025-09-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5706 |
1.21% |
| 2025-09-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5638 |
0.45% |
| 2025-09-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5613 |
0.32% |
| 2025-09-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5595 |
-1.32% |
| 2025-09-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5670 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5713 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5703 |
-0.19% |
| 2025-08-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5714 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5720 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5819 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5825 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5723 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5711 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5699 |
0.39% |
| 2025-08-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5677 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5664 |
-0.51% |
| 2025-08-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5693 |
1.08% |
| 2025-08-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5632 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5665 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5650 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5656 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5627 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5615 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5577 |
-0.25% |
| 2025-08-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5591 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5557 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5544 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5557 |
-2.44% |
| 2025-07-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5696 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5706 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5718 |
-0.09% |
| 2025-07-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5723 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5747 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5683 |
-0.79% |
| 2025-07-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5728 |
2.16% |
| 2025-07-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5607 |
1.80% |
| 2025-07-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5508 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5487 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5490 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5503 |
-0.99% |
| 2025-07-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5558 |
-0.32% |
| 2025-07-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5576 |
-0.38% |
| 2025-07-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5597 |
1.78% |
| 2025-07-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5499 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5488 |
0.42% |
| 2025-07-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5465 |
0.77% |
| 2025-07-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5423 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5439 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5431 |
0.80% |
| 2025-07-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5388 |
-0.20% |
| 2025-06-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5399 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5400 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5401 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5416 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5380 |
0.88% |
| 2025-06-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5333 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5317 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5316 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5380 |
-0.98% |
| 2025-06-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5433 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5440 |
0.57% |
| 2025-06-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5409 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5455 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5488 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5461 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5460 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5435 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5426 |
-0.26% |
| 2025-06-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5440 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5416 |
-0.22% |
| 2025-05-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5428 |
0.37% |
| 2025-05-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5408 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5383 |
-0.33% |
| 2025-05-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5401 |
0.17% |
| 2025-05-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5392 |
0.20% |
| 2025-05-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5381 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5421 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5466 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5483 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5476 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5457 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5469 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5496 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5487 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5487 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5487 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5533 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5547 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5511 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5484 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5492 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5504 |
-1.98% |
| 2025-04-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5615 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5636 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5627 |
-1.02% |
| 2025-04-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5685 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5667 |
-0.30% |
| 2025-04-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5684 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5717 |
0.74% |
| 2025-04-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5675 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5674 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5694 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5671 |
-1.65% |
| 2025-04-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5766 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5738 |
1.31% |
| 2025-04-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5664 |
3.66% |
| 2025-04-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5464 |
-3.14% |
| 2025-04-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5641 |
1.27% |
| 2025-04-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5570 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5552 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5518 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5582 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5599 |
-0.32% |
| 2025-03-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5617 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5589 |
0.72% |
| 2025-03-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5549 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5559 |
-0.57% |
| 2025-03-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5591 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5613 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5616 |
-0.23% |
| 2025-03-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5629 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5611 |
1.01% |
| 2025-03-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5555 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5553 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5582 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5549 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5555 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5560 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5511 |
-0.79% |
| 2025-03-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5555 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5538 |
0.89% |
| 2025-02-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5489 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5560 |
0.74% |
| 2025-02-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5519 |
2.56% |
| 2025-02-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5381 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5457 |
1.24% |
| 2025-02-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5390 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5383 |
-0.43% |
| 2025-02-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5406 |
0.58% |
| 2025-02-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5375 |
-1.30% |
| 2025-02-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5446 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5432 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5424 |
0.48% |
| 2025-02-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5398 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5350 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5389 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5367 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5321 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5299 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5342 |
0.41% |
| 2025-01-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5320 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5302 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5281 |
-1.09% |
| 2025-01-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5339 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5341 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5325 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5306 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5293 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5307 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5241 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5217 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5279 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5298 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5331 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5328 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5330 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5402 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5474 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5486 |
-0.44% |
| 2024-12-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5510 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5525 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5497 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5525 |
-0.61% |
| 2024-12-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5559 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5600 |
0.50% |
