近一季平安均衡优选1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡优选1年持有混合C013024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4440 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4418 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4444 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4451 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4526 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4569 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4566 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4536 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4525 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4542 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4503 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4561 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4597 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4618 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4663 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4677 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4668 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4658 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4780 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4761 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4734 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4954 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4973 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4937 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4972 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4996 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.4995 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5031 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5034 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5024 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5063 |
-0.75% |
| 2026-08-04 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5101 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5148 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5132 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5142 |
1.34% |
| 2026-07-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5074 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5043 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5138 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5052 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5205 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5244 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5317 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5242 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5124 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5352 |
-1.82% |
| 2026-07-15 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5451 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5601 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5542 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5714 |
-4.62% |
| 2026-07-09 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5991 |
4.87% |
| 2026-07-08 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5713 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5720 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5820 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5870 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5829 |
-6.30% |
| 2026-07-01 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6221 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6265 |
4.64% |
| 2026-06-29 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5987 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5866 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6160 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5983 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5851 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.6056 |
2.14% |
| 2026-06-18 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5929 |
2.35% |
| 2026-06-17 |
平安均衡优选1年持有混合C |
0.5793 |
2.42% |
